FX.co ★ EUR/USD: technische Analyse am 12. März. Fokus auf US-Inflation

Hallo liebe Händler! Am Montag fiel das Währungspaar EUR/USD auf das Korrekturlevel von 50,0% – 1,0918. Ein Rebound von diesem Level wird zugunsten der europäischen Währung wirken. Somit könnte EUR/USD das Wachstum in Richtung des Fibonacci-Levels von 61,8% – 1,0970 wieder aufnehmen. Falls der Preis unter dem Level von 1,0918 bleibt, würde dies auch ein Festhalten unter dem Aufwärtstrendkanal bedeuten. In diesem Fall wird sich das Handelssentiment zu bärisch ändern. Ich erwarte einen Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 38,2% auf 1,0866.

Die Situation mit den Wellen bleibt recht klar. Die letzte abgeschlossene aufsteigende Welle durchbrach zuversichtlich den Höhepunkt der vorherigen Welle (vom 12. Februar). Die letzte absteigende Welle kam nicht einmal in die Nähe des vorherigen Tiefs. Daher folgt der EUR/USD derzeit einem bullischen Trend, und es gibt kein einziges Wellenzeichen für dessen Abschluss. Eine neue aufwärts gerichtete Welle schaffte es, den Höhepunkt vom 22. Februar zu überwinden, und befindet sich noch in Arbeit. Daher erwarte ich in naher Zukunft einen stärkeren Angriff der Bullen, der bereits im Gange ist. Trotz der schwachen Unterstützung aus dem Informationshintergrund setzen die Bullen ihren Angriff fort. Das einzige mögliche Zeichen für eine Trendwende zu einem bärischen heute könnte ein Schlusskurs unterhalb des aufsteigenden Korridors sein.

Am Montag gab es keinen Informationshintergrund, und die Aktivität der Händler war sehr gering. Heute wird die Situation höchstwahrscheinlich das Gegenteil sein. Am Morgen wurde bereits ein Inflationsbericht in Deutschland veröffentlicht, von dem die Händler jedoch keine Notiz nahmen. Dennoch fiel der Verbraucherpreisindex im Februar auf 2,5%. Am Nachmittag wird der US-Verbraucherpreisbericht veröffentlicht, der viel wichtiger ist. Die Händler erwarten, dass die Inflation bei 3,1% bleibt, während die Kerninflation auf 3,7% zurückgehen könnte. Bei höheren tatsächlichen Verbraucherpreisen werden bärische Händler die Möglichkeit haben, einen Gegenangriff zu starten. Eine hohe Inflation bedeutet, dass die Federal Reserve möglicherweise noch bei Zinssenkungen pausiert.

Auf dem 4-Stunden-Chart stieg der EUR/USD auf das Korrekturniveau von 61,8% - 1,0959. Ein Rebound von dem Niveau von 1,0959 wird zugunsten des US-Dollars arbeiten und einen Rückgang in Richtung 1,0862 ermöglichen. Sollte der Preis über dem Niveau von 1,0959 liegen, werden die Chancen auf weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 76,4% - 1,1081 erhöht. Ein aufsteigender Trendkanal charakterisiert derzeit das Handels-Sentiment als bullish. Nur ein Schlusskurs darunter wird anzeigen, dass die Bären eine groß angelegte Gegenoffensive starten könnten. Eine bärische Divergenz im CCI-Indikator erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr zugunsten des Dollars.

Commitments of Traders (COT)

In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 5.209 Long-Kontrakte und 8.666 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der nicht-kommerziellen Gruppe bleibt bullisch, schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtanzahl der Long-Kontrakte beträgt nun 200K, während die Short-Kontrakte 133K betragen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert. Jetzt benötigen sie einen starken Informationshintergrund, um den bullischen Trend aufrechtzuerhalten. Das sehe ich derzeit nicht. Zur gleichen Zeit ist die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen geringer als die Anzahl der Short-Positionen (625K versus 656K). Dieses Machtverhältnis besteht jedoch schon eine Weile.

Wirtschaftskalender für die USA und die EU

EU: Verbraucherpreisindex Deutschlands um 07:00 UTC erwartet

USA: Verbraucherpreisindex um 12:30 UTC erwartet

Am 12. März enthält der Wirtschaftskalender zwei Berichte. Die US-Inflationsdaten stechen dabei sicherlich heraus. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktsentimente am Nachmittag kann beträchtlich sein.

Ausblick und Handelstipps zum EUR/USD

Händler können Short-Positionen beim EUR/USD in Betracht ziehen, unter der Bedingung, dass es von 1,0959 auf dem 4-Stunden-Chart abprallt, mit Zielen bei 1,0918 und 1,0866. Wir können auch Short gehen, wenn das Instrument auf dem 1-Stunden-Chart unter einem aufsteigenden Korridor schließt, mit einem Ziel von 1,0801. Kaufpositionen wären relevant, wenn sich der EUR/USD über 1,0862 auf dem 4-Stunden-Chart konsolidiert, mit einem Ziel von 1,0932. Das Ziel wurde bereits erreicht. Händler können neue Long-Positionen eröffnen, wenn das Instrument über 1,0959 schließt, mit einem Ziel von 1,1081.