FX.co ★ Schwerpunkte am 12. März: Grundlagen der Finanzanalyse für Anfänger

Analyse von makroökonomischen Berichten:

Es gibt für Dienstag eine Reihe von makroökonomischen Ereignissen. Die meisten davon sind von sekundärer Bedeutung, aber insgesamt könnten sie das Interesse der Anleger wecken. Der Tag wird mit der endgültigen Bewertung des deutschen Inflationsberichts für Februar beginnen. Wir erwarten keine starke Marktreaktion auf diesen Bericht, da die zweite Bewertung selten von der ersten abweicht. Darüber hinaus betrifft dieser Bericht nur ein Land der Europäischen Union, und jeder ist bereits über die Verlangsamung informiert. Ein Rückgang der Inflation legt nahe, dass die Europäische Zentralbank möglicherweise bald die Zinssätze senkt, was den Euro unter Druck setzen sollte. Aber wir sehen momentan nichts Derartiges.

Das Vereinigte Königreich wird Berichte über die Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeldansprüche und Löhne veröffentlichen. Wir werden den letzten Bericht hervorheben. Wenn die Löhne stark steigen, wird es schwer sein, die Inflation zu dämpfen. Das Hauptereignis auf der heutigen Agenda ist der US-Inflationsbericht für Februar, und laut Prognosen wird kein Abschwung erwartet. Dies könnte den Dollar stützen, aber er steht derzeit vor erheblichen Wachstumsproblemen.

Analysie von grundlegenden Ereignissen:

Es sind nur wenige grundlegende Ereignisse für Dienstag geplant. Die Federal Reserve hat die "blackout phase" betreten, da das zweite Treffen von 2024 für den 20. März angesetzt ist. Die Europäische Zentralbank und die Bank of England werden jeweils einen Vertreter sprechen lassen, jedoch handelt es sich in der Regel um rangniedrigere Beamte, und der Markt schenkt ihren Reden kaum Beachtung. Wie dem auch sei, die EZB hat in der vergangenen Woche klar gemacht, was in den kommenden Monaten zu erwarten ist. Was die BoE betrifft, gibt sie im Moment keine Informationen preis. Tatsächlich benötigt das Pfund keine Informationen von der BoE, da es im Moment keinen speziellen Grund benötigt, um zu steigen.

Allgemeine Schlussfolgerung:

Wir erwarten, dass beide Instrumente ihre jeweiligen Abwärtsbewegungen fortsetzen werden, und nur der US-Inflationsbericht kann dies beeinträchtigen. Für das Pfund haben wir bereits ein Signal für einen Rückgang, und für den Euro könnten wir heute ein Signal sehen. Trotz der erwarteten Rückgänge sowohl für den Euro als auch für das Pfund ist es wichtig zu bedenken, dass der Markt sich immer noch in einer bullishen Phase befindet, sodass die Paare unter jedem makroökonomischen Hintergrund noch steigen könnten.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Signalfestigkeit wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung benötigt wird (entweder ein Rückprall oder ein Durchbrechen des Levels). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level herum aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.

3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar multiple falsche Signale generieren oder überhaupt keine. In jedem Fall ist der Seitwärtstrend nicht die beste Bedingung für den Handel.

4) Handelsaktivitäten sind zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung begrenzt, nach denen alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.

5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen werden Trades auf Basis von MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend empfohlen, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.

6) Wenn zwei Ebenen nah beieinander liegen (5 bis 15 Pips auseinander), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.

Wie man Charts liest:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele dienen, wenn man kauft oder verkauft. Sie können Take-Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.

Bedeutende Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können den Preisverlauf maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung besondere Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.

Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Die Entwicklung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Eckpfeiler eines nachhaltigen Handelserfolgs.