FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die europäische Sitzung am 8. März. Der Euro stieg nach der EZB-Sitzung weiter an

Gestern wurde nur ein Signal zum Einstieg in den Markt erzeugt. Schauen wir uns an, was auf dem 5-Minuten-Chart passiert ist. In meiner Morgenbewertung habe ich die Ebene von 1.0884 als möglichen Einstiegspunkt erwähnt. Das Paar fiel, aber aufgrund der geringen Volatilität war es nicht möglich, einen falschen Ausbruch zu bilden, um ein Kaufsignal zu generieren. In der zweiten Tageshälfte erzeugte ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1.0884 ein Kaufsignal, das das Paar um mehr als 40 Pips nach oben schickte.

Was ist nötig, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen

Gestern hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die Tür zu Zinssenkungen ein wenig geöffnet, aber hinzugefügt, dass die Bank die Daten für Juni abwarten muss. Ihre Bemerkungen stützten den Euro am Donnerstag, und so hält die Aufwärtsbewegung an. Heute warten wir auf den Bericht zur Industrieproduktion in Deutschland und den Erzeugerpreisindex. Sie können sich auch auf die endgültige Schätzung der Wachstumsrate des Eurozonen-BIP beziehen, die wahrscheinlich nicht revidiert wird. Vor diesem Hintergrund wird die Nachfrage nach dem Euro bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten begrenzt sein. Aus diesem Grund beabsichtige ich, nur nach einem falschen Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0937 zu handeln. Etwas unterhalb dieses Levels haben wir die gleitenden Durchschnitte, die den Bullen günstig sind. Dies wird eine geeignete Bedingung für den Kauf in Erwartung des anhaltenden Wachstums des Euro auf den Bereich von 1.0967 sein. Ein Ausbruch und ein Abwärtstest dieses Bereichs werden zu einem neuen bullischen Trend führen, der die Möglichkeit bietet, während eines Anstiegs auf 1.0998 zu kaufen. Das fernste Ziel wird das Hoch von 1.1035 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1.0937 gibt, wird der Verkaufsdruck auf den Euro zunehmen, was zu einem größeren Rückgang mit der Möglichkeit, 1.0909 zu testen, führen wird. Ich plane, erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs in den Markt einzutreten. Ich werde Long-Positionen sofort bei einem Rebound von 1.0871 eröffnen, wobei ich eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages im Hinterkopf habe.

Was ist nötig, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen

Die Bären versuchten gestern, einen neuen Trend zu stoppen, aber es lief nicht so gut wie erhofft. Heute sind nur sehr schwache Eurozonen-BIP-Daten und eine erfolglose Konsolidierung über 1.0967 eine geeignete Bedingung für den Verkauf mit der Aussicht auf einen Test von 1.0937 - die gestern festgelegte Unterstützung. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, sowie ein erneuter Aufwärtstest werden während eines Preisrückgangs auf 1.0909 einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wo Käufer aktiver werden. Das fernste Ziel wird das Tief von 1.0871 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der ersten Hälfte des Tages nach oben geht und den Bullentrend fortsetzt und die Bären bei 1.0967 nicht auftauchen, werden die Käufer einen Vorteil behalten. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0998 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort bei einem Rückprall von 1.1035 Short-Positionen zu eröffnen, unter Berücksichtigung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.

COT-Bericht:

Entsprechend dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Februar fiel die Anzahl sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Offenbar beeinflusst eine Pause vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve die Marktvolatilität und die Positionen großer Händler, was diese daran hindert, risikoreiche Vermögenswerte zu kaufen. Angesichts der schwachen europäischen Wirtschaft erwarten viele, dass der europäische Regulator die Zinsen früher senkt als die Fed, was das Wachstum des Euro begrenzt. Allerdings leugnen dies die Verantwortlichen der EZB immer wieder, indem sie betonen, dass sie nicht beabsichtigen, die Zinssätze zu senken, was den Markt ausgeglichen hält. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 7.960 auf 205.234 gefallen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 2.798 auf 142.380 gefallen sind. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 3.895 erhöht.

Signale der Indikatoren

Gleitende Durchschnitte

Das Instrument wird über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten gehandelt, was auf einen möglichen Anstieg des Euro hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Analysten auf dem 1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher Gleitender Durchschnitte auf dem Tages-Chart.

Bollinger Bänder

Falls der EUR/USD sinkt, wird die untere Grenze des Indikators nahe 1.0909 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Es ist auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Es ist auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von Gleitenden Durchschnitten) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum auf 26. SMA-Zeitraum 9
• Bollinger Bänder (Bollinger Bands). Periode 20
• Nichtkommerzielle spekulative Händler, wie etwa Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte long offene Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die vollständige short offene Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamtnettoposition von nicht-kommerziellen Händlern ist die Differenz zwischen short und long Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.