FX.co ★ Wichtige Ereignisse am 8. März: Grundlagen der Analyse für Anfänger

Analyse von makroökonomischen Berichten:

Am Freitag stehen eine Vielzahl makroökonomischer Ereignisse an, und einige davon sind von hoher Bedeutung. Angesichts der aktuellen Marktsentimentlage sind wir jedoch nicht sicher, ob der Markt diese Informationen benötigt. Der Euro und das Pfund sind in letzter Zeit fast täglich gestiegen. Die Volatilität bleibt gering, aber beide Währungspaare sind praktisch ohne Rücksetzer gestiegen. Zudem haben die makroökonomischen und fundamentalen Ereignisse der letzten beiden Tage weder den Euro noch das Pfund unterstützt. Vor Mittwoch gab es überhaupt keine Ereignisse. Daher hat der aktuelle makroökonomische Hintergrund eher einen förmlichen Charakter.

Der Bericht zur deutschen Industrieproduktion wird heute veröffentlicht, und später am Tag steht die Überarbeitung der Wachstumsrate des BIP der Eurozone an. Wir erwarten keine starken Marktreaktionen, wenn die tatsächlichen Werte nicht signifikant von den Prognosen abweichen. Investoren werden den Februar-Bericht zum Arbeitsmarkt der USA genau verfolgen, einschließlich der US-Nonfarm-Beschäftigungszahlen und der Arbeitslosenquote, aber selbst bei guten Zahlen ist nicht garantiert, dass der Dollar solide Gewinne verzeichnen wird.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Keine fundamentalen Ereignisse für heute. In dieser Woche hielten der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Reden. Um ehrlich zu sein, wäre es besser gewesen, wenn sie überhaupt nicht stattgefunden hätten. Im Großen und Ganzen haben Powell und Lagarde dem Markt keine neuen Informationen geliefert, aber aus irgendeinem Grund interpretierte der Markt ihre Reden als bärisch für den Dollar und hat ihn plötzlich abgestoßen. Die Bewegungen hatten keine Logik. Daher haben neue Reden jetzt nicht mehr so viel Bedeutung – der Markt kauft einfach Euro und Pfund.

Allgemeine Schlussfolgerung:

Am Freitag sollten Sie sich auf die NonFarm Payrolls und Arbeitslosenberichte in den Vereinigten Staaten konzentrieren. Dennoch möchten wir nochmals betonen: Selbst wenn diese Berichte stärker ausfallen als von den Markterwartungen, können wir nicht garantieren, dass der Dollar steigen wird. Möglicherweise könnte dies dazu führen, dass beide Paare zurückgehen, jedoch bedeutet das nicht, dass ein Abwärtstrend beginnt. Die Marktsentiment ist momentan fest bullish.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung benötigt wird (entweder ein Rückprall oder ein Durchbruch). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.

2) Wenn rund um ein bestimmtes Level zwei oder mehr Trades auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.

3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder auch gar keine. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.

4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.

5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder ein Trendkanal bestätigt wird.

6) Liegen zwei Levels dicht beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.

Wie man Diagramme liest:

Unterstützungs- und Widerstandsebenen können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.

Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.

Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Festlegung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Grundstein für langfristigen Handelserfolg.