FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die europäische Session am 7. März. Der Dollar hat Powells Aussagen ignoriert

Gestern hat das Paar mehrere Einstiegssignale gebildet, aber wir können sie kaum als gute Einstiegspunkte betrachten. Schauen wir uns an, was auf dem 5-Minuten-Chart passiert ist. In meinem Morgenüberblick habe ich das Niveau von 1,0876 als möglichen Einstiegspunkt erwähnt. Das Paar stieg an, aber aufgrund der geringen Volatilität war es nicht möglich, einen falschen Ausbruch zu bilden und unter das Niveau von 1,0876 zurückzukehren, um ein Verkaufssignal zu bilden. In der zweiten Tageshälfte führten Short-Positionen nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch über 1,0886 zu Verlusten, und das Paar fiel nicht. Short-Positionen etwas höher, um 1,0905, generierten ein Signal, aber die Abwärtsbewegung betrug nur 10 Pips und das war es dann.

Was ist erforderlich, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen

Gestern überzeugten die Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, zur Stärkung der Position der Zentralbank gegen anhaltende Inflation die Händler nicht davon, dass die Zinssätze noch lange auf ihrem Höchststand bleiben würden - insbesondere nach den jüngsten schwachen US-Wirtschaftsdaten. Heute ist ein wichtiger Tag. Neben den deutschen Industrieauftragsdaten wird die Europäische Zentralbank ihre Entscheidung über die Zinssätze bekannt geben. Anschließend wird der geldpolitische Bericht veröffentlicht und die Pressekonferenz der EZB folgen. Falls EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine hawkische Haltung beibehält, wird der Euro weiter steigen. Wenn wir einen weicheren Ton hören, wird EUR/USD wahrscheinlich leicht fallen, doch darauf werden wir ebenfalls vorbereitet sein. Aus diesem Grund beabsichtige ich, nur nach einem Fehlausbruch im Bereich des nächsten Supports bei 1,0884 aktiv zu werden, was mit den bullischen gleitenden Durchschnitten übereinstimmt. Dies wird eine angemessene Voraussetzung für den Kauf in Erwartung des weiteren Anstiegs des Euro in Richtung des Bereichs von 1,0915 sein. Ein Ausbruch und ein Test nach unten dieses Bereichs werden zu einem neuen bullischen Trend führen und die Möglichkeit bieten, während eines Anstiegs auf 1,0944 zu kaufen. Das weiteste Ziel wird das Hoch von 1,0967 sein, wo ich Gewinn erzielen werde. Wenn EUR/USD sinkt und es keine Aktivität um 1,0884 gibt, wird der Verkaufsdruck auf den Euro zunehmen, was zu einem größeren Rückgang mit der Aussicht auf einen Test von 1,0856 führen wird. Ich beabsichtige dort einzusteigen, nur nachdem sich ein Fehlausbruch gebildet hat. Ich werde Long-Positionen sofort auf einem Rebound von 1,0830 eröffnen, unter Berücksichtigung einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.

Was ist erforderlich, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen

Die Bären versuchten gestern, einen neuen Trend zu stoppen, aber es funktionierte nicht so gut, wie sie gehofft hatten. Heute ist nur eine dovish Haltung von Lagarde und eine erfolglose Konsolidierung über 1.0915 eine geeignete Bedingung für den Verkauf mit Aussicht auf einen Test von 1.0884 - der Unterstützung, die gestern festgelegt wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Anstieg werden einen weiteren Verkaufspunkt während eines Preisrückgangs auf 1.0856 bieten. Dadurch werden die Verkäufer wieder die Kontrolle über den Markt erlangen. Das fernste Ziel wird mindestens 1.0830 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigt und den bullischen Trend fortsetzt, und die Bären nicht bei 1.0915 auftauchen, werden die Käufer einen Vorteil behalten. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0944 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.0967 zu eröffnen und dabei an eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips zu denken.

COT-Bericht:

Laut dem COT-Bericht (Commitment der Trader) vom 27. Februar ist die Anzahl sowohl der Long- als auch der Short-Positionen gesunken. Offenbar wirkt sich eine Pause vor dem Treffen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve auf die Marktvotalität und die Positionen großer Trader aus, was Händler daran hindert, riskante Vermögenswerte zu kaufen. Mit der schwachen europäischen Wirtschaft erwarten viele, dass der europäische Regulator die Zinsen früher als die Fed senken wird, was das Wachstum des Euro begrenzen wird. Die EZB-Vertreter leugnen jedoch dies, indem sie wiederholt betonen, dass sie nicht vorhaben, die Zinssätze zu senken, was den Markt ausgleicht. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.960 auf 205.234 fielen, während die Kurzpositionen der Nicht-Kommerziellen um 2.798 auf 142.380 fielen. Infolgedessen stieg der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 3.895.

Anzeichen-Signale

gleitende Durchschnitte

Das Instrument handelt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen möglichen Anstieg des Euros hindeutet.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Analysten auf dem 1-Stunden-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart.

Bollinger Bands

Sollte der EUR/USD fallen, wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,0880 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Gelb markiert auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9.
• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Zeitraum 20.
• Nicht kommerzielle spekulative Trader wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlange offene Position der nicht kommerziellen Trader.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtkurze offene Position der nicht kommerziellen Trader.
• Gesamtnicht kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen der nicht kommerziellen Trader.