FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die europäische Sitzung am 5. März. COT-Bericht. GBP könnte neuen Anstieg zeigen

Gestern erhielten Händler mehrere Marktsignale, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Früher habe ich besonders auf das Niveau von 1,2678 geachtet, um zu entscheiden, wann ich in den Markt einsteigen soll. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch führten zu einem Rückgang um 15 Pips im britischen Pfund, aber dann schwächte sich der Druck auf das Paar ab. In der zweiten Tageshälfte führten ähnlich aktive Aktionen der Verkäufer in der Nähe von 1,2678 zu einem weiteren Verkaufseinstiegspunkt, was zu einem Rückgang um die gleichen 15 Pips führte, woraufhin die Nachfrage nach dem britischen Pfund zurückkehrte.

Bedingungen für die Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

Lassen Sie uns zunächst herausfinden, was im Futures-Markt passiert ist. Gemäß dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Februar stieg die Anzahl sowohl der Short- als auch der Long-Positionen. Die neuesten Inflationsdaten und die Aussagen der Vertreter der Bank of England, dass die Zinssätze gesenkt werden könnten, auch wenn die Inflation das Ziel von 2,0% nicht erreicht, sind nun von untergeordneter Bedeutung. Nun wird vieles von der Haltung der Federal Reserve abhängen. US-Entscheidungsträger sind besorgt darüber, dass die Inflation nicht mehr so stark zurückgeht, wie sie es gerne hätten, was den Zeitraum hoher Zinssätze bis zum Spätsommer dieses Jahres verlängern könnte. Das alles begrenzt die Aufwertung des Pfunds und stärkt gleichzeitig den US-Dollar. Der jüngste COT-Bericht enthüllte, dass die long non-commercial Positionen um 4.368 auf 91.970 gestiegen sind, während die short non- commercial Positionen um 4.322 auf 45.612 zugenommen haben. Infolgedessen stieg der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 3.290.

Heute erwarten wir einige recht wichtige Daten für die britische Wirtschaft. Die Rede ist von den britischen Dienstleistungs-PMI und dem Composite-PMI. Das Wachstum der Indikatoren wird helfen, die Probleme im verarbeitenden Sektor auszugleichen, was sich positiv auf das britische Pfund auswirken wird. Bei schwachen Zahlen wäre es ein weiterer Aufruf an die Bank of England, die Zinssätze nicht weiter anzuheben. Falls das Pfund auf die Daten mit einem Rückgang reagiert, ist die Entwicklung einer Abwärtskorrektur nicht ausgeschlossen, obwohl Käufer alles Mögliche tun werden, um zu verhindern, dass es unter die nächste Unterstützung bei 1,2667 fällt, wo ich handeln werde. Ein falscher Ausbruch wird einen Einstiegspunkt mit einem Ziel auf dem Widerstandsniveau von 1,2704 bieten, das gestern spät gebildet wurde. Ein Ausbruch und ein Abwärtstest dieses Bereichs werden die Chance für eine weitere Erholung von GBP/USD stärken, was es den Händlern ermöglichen wird, neue Kaufaufträge zu eröffnen und somit den Preis auf 1,2741 zu drücken. Wenn das Währungspaar diesen Bereich übersteigt, könnten wir einen Ausbruch auf 1,2769 sehen, wo ich einen Gewinn erzielen werde. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und der Abwesenheit von Käufern bei 1,2667 erhalten Verkäufer die Möglichkeit, das Pfund auf 1,2536 zu drücken. Dort wäre es nur nach einem falschen Ausbruch möglich, zu kaufen. Händler können auch Long-Positionen bei GBP/USD eröffnen, unmittelbar nach einem Abprall von 1,2600, und dabei eine Steigerung von 30–35 Pips innerhalb des Tages erwarten.

Bedingungen für die Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD:

Bären haben gute Chancen, die Initiative zurückzugewinnen. Dazu bedarf es schwacher Daten, die zusammen mit einem falschen Durchbruch in der Nähe des Widerstands bei 1,2704 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten und auf einen Rückgang und einen Test des Supports bei 1,2667 hoffen lassen. Ein Ausbruch und ein Aufwärtestest dieses Bereichs werden den Druck auf das Paar erhöhen, was den Bären einen Vorteil verschafft und einen weiteren Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel eines Updates auf 1,2636 bietet, wo ich mehr Aktivitäten von Käufern erwarte. Ein weiteres Ziel ist am Tief von 1,2600 zu finden, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte das Währungspaar GBP/USD voranschreiten und die Bären nicht aktiv werden bei 1,2704, werden die Bullen ihre Positionen stärken, was zur Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends und einem Anstieg zum nächsten Widerstand bei 1,2741 führen wird. Hier wird es nur nach einem falschen Durchbruch möglich sein, short zu gehen. Händler können ab 1,2769 Short-Orders eröffnen in Erwartung eines Rückgangs von 30-35 Pips am selben Tag.

Signale der Indikatoren

Gleitende Durchschnitte

Das Instrument handelt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen möglichen Anstieg des britischen Pfunds hinweist.

Hinweis: Der Analyst betrachtet die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei 1,2704 als Widerstand fungieren. Wenn das Paar fällt, wird die untere Grenze bei 1,2667 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (glättet durchschnittliche Volatilität und Rauschen und bestimmt den aktuellen Trend). Periode 50. Gelb markiert auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt (glättet durchschnittliche Volatilität und Rauschen und bestimmt den aktuellen Trend). Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle spekulative Trader, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.