FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. März (Analyse der Morgen-Deals). Das Pfund kehrte in den Bereich des wichtigen Widerstands bei 1,2678 zurück.

In meiner Morgenprognose habe ich die Marke von 1.2678 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs führten zu einem Rückgang des Pfunds um 15 Punkte, aber dann ließ der Druck auf das Paar nach. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Nur sehr vage Aussagen zu den Zinssätzen von FOMC-Mitglied Patrick T. Harker ermöglichen es den Bullen, über 1.2678 auszubrechen. Eine geeignetere Bedingung für Käufe ist ein Rückgang und das Bilden eines falschen Ausbruchs um die Unterstützung bei 1.2636. Dies wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in Erwartung einer weiteren Erholung des Paares auf etwa 1.2678, wo Käufer bereits ernsthafte Probleme hatten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1.2706 öffnen, was die bullishen Positionen zur Bildung eines neuen bullishen Trends stärken wird. Das endgültige Ziel wird das Maximum bei 1.2741 sein, wo ich plane, einen Gewinn zu erzielen. Im Szenario eines Rückgangs des Paares und dem Fehlen von bullischer Aktivität bei 1.2636 in der zweiten Tageshälfte könnte das Pfund erneut einen deutlichen Rückgang erleben, und Verkäufer werden die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.2600 den richtigen Einstiegspunkt in den Markt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Minimum von 1.2581 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären haben heute alles getan, um zu verhindern, dass das Paar erneut steigt, und solange der Handel unter 1,2678 liegt, können wir mit einer bedeutenden Abwärtsbewegung des Pfunds rechnen. Im Falle eines erneuten Anstiegs des Paares würde nur ein weiterer Fehlausbruch im Bereich von 1,2678, ähnlich wie ich es oben analysiert habe, ein ausgezeichneter Grund sein, neue Short-Positionen zu eröffnen. Dies würde zu Verkäufen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur und einem Rückgang auf etwa 1,2636 – Unterstützung führen, wo sich gleitende Durchschnitte, die auf der Seite der Käufer spielen, überschneiden. Ein Durchbruch und Rücktests von unten nach oben dieses Bereichs würde den bullischen Positionen einen weiteren Schlag versetzen und dazu führen, dass Stop-Orders entfernt und der Weg zu 1,2600 eröffnet wird, wo ich das Auftreten großer Käufer erwarte. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1,2581 sein, wo Gewinne realisiert werden. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von GBP/USD und dem Fehlen von Aktivität bei 1,2678, wo dieser Level heute bereits einmal funktioniert hat, werden die Käufer erneut die Stärke für eine Rückkehr zum Aufwärtstrend verspüren. In diesem Fall werde ich Verkäufe verschieben, bis es zu einem Fehlausbruch auf dem Niveau von 1,2706 kommt. Im Falle eines ausbleibenden Abwärtstrends werde ich GBP/USD sofort bei einem Rebound von 1,2741 verkaufen, jedoch nur auf eine Paarkorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages setzen.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 20. Februar gab es einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Die jüngsten Aussagen von Vertretern der Bank of England, dass die Zinsen gesenkt werden könnten, selbst wenn die Inflation nicht das angestrebte Niveau von 2,0% erreicht, finden sich nicht in diesem Bericht wieder. Daher sollte ihnen keine ernsthafte Beachtung geschenkt werden. Dennoch setzt das Pfund seinen Aufwärtstrend fort, obwohl es, wie aktuelle Daten zeigen, jederzeit enden könnte – insbesondere angesichts des harten Kurses, den die US-Notenbank derzeit fährt. Im aktuellen COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Positionen der nicht kommerziellen Händler um 2.934 auf einen Stand von 87.602 gesunken sind, während die Short-Positionen der nicht kommerziellen Händler um 1.217 auf einen Stand von 41.290 gestiegen sind. Dadurch verringerte sich der Unterschied zwischen Longs und Shorts um 2.351.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf weiteres Wachstum des Pfunds hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen Chart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2645 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von Gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Non-commerical traders - Spekulanten, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen von Non-Commercial-Tradern repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von Non-Commercial-Tradern gehalten werden.
• Short-Positionen von Non-Commercial-Tradern repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von Non-Commercial-Tradern gehalten werden.
• Die Gesamt-Nettoposition von Non-Commercial-Tradern ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von Non-Commercial-Tradern.