FX.co ★ EUR/USD. 27. Februar. Die Bären gewinnen langsam wieder die Initiative

Das Währungspaar EUR/USD setzte am Montag seine Aufwärtsbewegung in Richtung des Korrekturlevels von 61,8 % - 1,0883 fort. Es gelang nicht, sich unterhalb des Fibonacci-Levels von 76,4 % - 1,0823 zu konsolidieren, sodass die Bären erneut vom Markt zurückzogen. Allerdings wurde bereits am Vortag eine vorherige Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkorridors durchgeführt, was die Aussichten der Verkäufer leicht verbesserte. Jetzt werde ich bis zum Durchbruch des Levels von 1,0883 einen Rückgang des Euros als wahrscheinlicher betrachten.

Die aktuelle Wellensituation bleibt recht klar. Die zuletzt abgeschlossene abwärtsgerichtete Welle hat zuversichtlich das Tief der vorherigen Welle durchbrochen. Dennoch hat die neue aufwärts gerichtete Welle den Höchststand der vorherigen Welle (vom 12. Februar) übertroffen und setzt sich bis heute fort (bereits 9 Tage). Somit haben wir derzeit einen bullischen Trend, und es gibt keine Anzeichen für sein Ende. Dennoch kann die Konsolidierung der Kurse unterhalb des Korridors als erstes Zeichen für einen Rückzug der Bullen betrachtet werden. Es könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein – gerade genug, um eine korrektive Abwärtswelle zu formen, die jedoch so oder so eintreten sollte.

Der Informationshintergrund am Montag war erneut sehr schwach. Das einzige Ereignis des Tages war die Rede von Christine Lagarde im Europäischen Parlament, in der sie erklärte, dass die Inflation bis 2024 weiter abnehmen wird und der Lohndruck auf die Inflation nachlässt. Lagarde bestätigte, dass das Ziel der EZB unverändert bleibt – Preisstabilität mit einer Inflation um 2%. Dieses Ziel kann bis 2025 erreicht und gesichert werden. Der Rückgang der Inflation in diesem Jahr wird aufgrund der niedrigen Basis langsam sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Händler praktisch nicht auf die neue Rede der EZB-Präsidentin reagierten, da keine neuen Daten verkündet wurden. Meiner Meinung nach wird der Anstieg der europäischen Währung vorerst ausgesetzt sein.

Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zum Korrekturlevel von 50.0% - 1.0862 zurück. Ein erneutes Abprallen von diesem Level wird wiederum den US-Dollar begünstigen und den Fall des Paares in Richtung des Korrekturlevels von 38.2% - 1.0765 initiieren. Die Konsolidierung des Ratios des Paares über dem Level von 1.0862 erhöht die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61.8% - 1.0959. Es sind heute keine aufkommenden Divergenzen in irgendeinem Indikator zu beobachten.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 2346 Long-Kontrakte eröffnet und 12823 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerzielle" bleibt bullisch, schwächt jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt nun 213 Tausend, und die Short-Kontrakte sind 145 Tausend. Ich bin immer noch der Meinung, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. Die Bullen dominierten den Markt zu lange, und jetzt brauchen sie einen starken Informationshintergrund, um den bullishen Trend aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen geringer als die Zahl der Short-Positionen (644K gegenüber 665K). Diese Machtbalance wird jedoch seit geraumer Zeit beobachtet.

Neuigkeiten im Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:

Deutschland – Deutscher Verbraucherklima-Index (Gfk) (09:00 UTC).

USA – Aufträge für langlebige Güter (15:30 UTC).

Am 27. Februar enthält der Wirtschaftskalender nur zwei Einträge, wobei der amerikanische Bericht hervorsticht. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Händlerstimmung heute können moderat sein, aber in der zweiten Tageshälfte könnte sie sich verstärken.

EUR/USD Prognose und Händlertipps:

Ein Verkauf des Währungspaars wird möglich sein bei einem Abprall vom Niveau von 1.0862 auf dem 4-Stunden-Chart mit Zielen bei 1.0823 und 1.0785. Ein Kauf des Währungspaars wird möglich sein, wenn sich der Kurs über dem Niveau von 1.0862 auf dem 4-Stunden-Chart konsolidiert, mit einem Ziel von 1.0959.