FX.co ★ Schlüsselereignisse am 22. Februar: Grundlagen der Analyse für Anfänger

Analyse von makroökonomischen Berichten:

Am Donnerstag steht eine volle Palette makroökonomischer Ereignisse an im Vergleich zu den letzten drei Tagen. Der Wirtschaftskalender war in den ersten drei Tagen der Woche praktisch leer. Am Donnerstag werden Investoren auf die Veröffentlichung der PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus der Eurozone, Deutschland, den USA und dem Vereinigten Königreich achten. Wir möchten darauf hinweisen, dass die USA ihre "eigenen" Geschäftsaktivitätsindizes haben – die ISM. Diese sind für den Markt und den Dollar viel wichtiger. Allerdings kann selbst diese Daten bei fehlenden Berichten und Nachrichten die Bewegung beider Währungspaare beeinflussen.

Gleiches gilt für die deutschen, europäischen und britischen Geschäftsaktivitätsindizes. Normalerweise würden wir eine Reaktion von 20-30 Pips erwarten, was nicht viel ist. Aber jetzt entspricht 20-30 Pips mehr als der Hälfte der täglichen Volatilität des Währungspaares EUR/USD. Daher kann es unter den aktuellen Umständen sein, dass der Markt eine starke Reaktion auf diese Berichte zeigt. Die USA werden einen weiteren Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlichen, und die EU wird die Zweitinschätzung der Inflation für Januar veröffentlichen. Wenn es keine Abweichungen von der vorherigen Schätzung gibt (was selten vorkommt), sollte es keine Marktreaktion auf diesen Bericht geben.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Der Tag wird mit grundlegenden Entwicklungen gefüllt sein, aber sie sind alle sekundär. In den USA werden Vertreter des Geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve, Patrick Harker und Neel Kashkari, sprechen. Sie können interessante Informationen mit dem Markt teilen, aber auch ohne dies ist es jetzt klar, dass die dovish Erwartungen des Marktes an die Geldpolitik der Fed abkühlen. Bostic und Bowman sprachen am Mittwoch, und wie wir sehen können, haben ihre Reden keine Marktreaktionen provoziert. Alles, weil Vertreter jeder Zentralbank selten wirklich laute Aussagen machen.

Allgemeine Schlussfolgerung:

Donnerstag bringt keine wichtigen Ereignisse mit sich. Allerdings können PMI-Daten mehr oder weniger bemerkenswerte Bewegungen auf dem Markt auslösen. Einfach, weil es in dieser Woche keine anderen Berichte gibt. Gleichzeitig erwarten wir keine starken Bewegungen bei beiden Währungspaaren. Der Euro könnte seine träge korrektive Bewegung weiterführen, und das Pfund könnte innerhalb eines Seitwärtskanals bleiben.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Abprallen oder ein Durchbrechen eines Niveaus). Eine kürzere Bildungszeit zeigt ein stärkeres Signal an.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf der Grundlage falscher Signale eröffnet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.

3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale produzieren oder auch gar keine. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.

4) Handelsaktivitäten werden zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung durchgeführt, nach denen alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.

5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur empfehlenswert bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, bestätigt entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal.

6) Liegen zwei Niveaus eng beieinander (5 bis 15 Pips auseinander), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.

Wie man Diagramme liest:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.

Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung erheblich beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.

Anfänger sollten sich stets daran erinnern, dass nicht jeder Handel Gewinn abwirft. Eine klare Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Schlüssel zu langfristigem Handelserfolg.