FX.co ★ GBP/USD Handelsplan für die europäische Session am 19. Februar 2024. COT-Bericht und Überblick über die Trades vom Freitag. Das Pfund konnte die Situation korrigieren.

Letzten Freitag generierte GBP/USD mehrere Signale, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns nun den 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.2571 angegeben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt von dort aus zu treffen. Das Paar fiel, aber es bildete sich kein falscher Ausbruch. Starke britische Daten konnten den Markt nicht retten, da das Paar weiterhin innerhalb des Seitwärtstrends handelte. Am Nachmittag generierte ein Ausbruch und ein Retest von 1.2571 ein Verkaufssignal, aber nach einem Rückgang um 17 Pips schwächte sich der Druck auf das Paar ab. Die Rückeroberung von 1.2571 und ein Abwärtstest erzeugten ein Kaufsignal und das Paar stieg auf den Bereich von 1.2608.

Für Long-Positionen auf GBP/USD:

Die überraschende Steigerung der Einzelhandelsumsätze in Großbritannien hielt die Nachfrage nach dem Pfund am Freitagmorgen aufrecht. Nachdem das Paar aufgrund starker US-Inflationsdaten gefallen war, kehrten die Bullen an den Markt zurück und nutzten düstere US-Immobilienmarktdaten aus, die ernsthafte Probleme im Januar aufzeigten. Heute ist der britische Wirtschaftskalender leer, sodass Käufer gute Chancen haben, die bullische Korrektur fortzusetzen.

Das bevorzugte Szenario für mich in der aktuellen Situation wäre ein Kauf während eines Rückgangs in der Nähe von 1,2597 - einer neuen Unterstützung, die sich am Freitag etabliert hat. Dies entspricht den bullischen gleitenden Durchschnitten. Ein Fehlausbruch dieses Levels würde als Kaufsignal dienen und auf eine Erholung in Richtung 1,2635 abzielen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1,2663 öffnen, was zu einer starken Korrektur für das Pfund zu Beginn der Woche führen würde. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1,2690 sein, wo ich beabsichtige, Gewinne zu realisieren. In einem Szenario, in dem GBP/USD fällt und es keine Käufer bei 1,2597 gibt, könnten wir eine weitere Pfund-Verkaufswelle sehen, die den Bärenmarkt wiederbelebt. In einem solchen Szenario würde nur ein Fehlausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2561 ein Einstiegssignal liefern. Ich würde sofort auf einen Absprung vom Tiefststand bei 1,2535 setzen und dabei eine intraday-Korrektur von 30-35 Pips im Auge behalten.

Für Short-Positionen auf GBP/USD:

In Anbetracht dessen, dass das Pfund in der heutigen asiatischen Session gestiegen ist, hat das Währungspaar GBP/USD gute Chancen auf weitere Erholung. Daher werde ich mich nicht beeilen zu verkaufen. Sollte GBP/USD versuchen, sich in der ersten Tageshälfte zu erholen, plane ich erst zu verkaufen, nachdem sich in der Nähe des neuen Widerstands bei 1,2635 ein Fehlausbruch bildet. Dies würde die Anwesenheit großer Marktteilnehmer bestätigen, ein Verkaufssignal erzeugen, das den Bären die Möglichkeit gibt, den Preis nach unten auf 1,2597 – eine Zwischenunterstützung – zu bewegen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten werden den Käuferpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, was zur Entfernung von Stop-Orders führt und den Weg zu 1,2561 öffnet, wo ich erwarte, dass große Käufer auftauchen. Das nächste Ziel wird 1,2535 sein, wo ich Gewinne realisieren plane. Wenn GBP/USD steigt und es keine Bären bei 1,2635 gibt, werden die Bullen versuchen, die Aufwärtskorrektur fortzusetzen. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Preis bei 1,2663 einen Fehlausbruch vollzieht. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD direkt ab 1,2690 nach einem Abprall verkaufen und eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages in Betracht ziehen.

COT-Bericht:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 6. Februar finden wir sowohl eine Zunahme der Long- als auch der Short-Positionen. Obwohl die Händler bereits einen klaren Überblick über die zukünftige Politik der Bank of England haben, die darauf abzielt, die Inflation aktiv zu kontrollieren, zeigt das Pfund keine Eile, Wachstum zu zeigen. Die jüngsten Aussagen von BoE-Beamten deuten auf eine lockere abwartende Haltung hin, die sich jederzeit ändern kann – vorausgesetzt, die Daten lassen es zu. In naher Zukunft können wir uns auf britische Berichte zum Arbeitsmarkt, Lohnwachstum und Inflation freuen, die das Machtverhältnis auf dem Markt erheblich verändern können. Aber vergessen Sie nicht, die abwartende Haltung der Federal Reserve zu berücksichtigen, sodass Unsicherheiten jetzt viel größer sind als zuvor. Der neueste COT-Bericht besagte, dass die Long-Positionen der nicht kommerziellen Marktteilnehmer um 6.437 auf 83.936 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht kommerziellen Marktteilnehmer um 6.115 auf 49.461 angestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.374.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Das Instrument handelt über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen. Dies deutet darauf hin, dass GBP/USD wahrscheinlich weiter steigen wird.

Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Niveaus der gleitenden Durchschnitte nur für das H1-Diagramm analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Diagramm unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Falls GBP/USD fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,2561 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Ein gleitender Durchschnitt eines 50-Tage-Zeitraums bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Gelb auf dem Diagramm;

• Ein gleitender Durchschnitt eines 30-Tage-Zeitraums bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Grün auf dem Diagramm;

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schneller EMA mit einer 12-tägigen Periode; Langsamer EMA mit einer 26-tägigen Periode. SMA mit einer 9-tägigen Periode;

• Bollinger-Bänder: 20-tägiger Zeitraum;

• Nichtkommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der von Nichtkommerziellen eröffneten Long-Positionen;

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der von Nichtkommerziellen eröffneten Short-Positionen;

• Die netto nichtkommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.