FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. Februar (Analyse der Morgen-Deals). Das Pfund erholte sich nach den Einzelhandelsumsatz-Daten.

In meiner Morgenprognose habe ich dem Niveau von 1,2571 Aufmerksamkeit geschenkt und geplant, Entscheidungen über den Einstieg in den Markt daraus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Es gab einen Rückgang, aber es kam nie zur Bildung eines falschen Durchbruchs. Selbst die sehr starken Daten aus Großbritannien konnten nicht helfen, danach blieb der Handel immer noch im seitlichen Kanal. Am Nachmittag wurde das technische Bild nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die veröffentlichten Daten zum Einzelhandelsumsatz in Großbritannien übertrafen die Prognosen der Ökonomen, was zu einem Anstieg des Pfunds führte, und zwar so "stark", dass wir nicht einmal das heutige Maximum erreicht haben. Daher basiert jetzt die gesamte Berechnung auf Daten zum Produzentenpreisindex und zum Verbrauchervertrauensindex sowie auf Inflationserwartungen von der University of Michigan. Man kann auch Interviews mit den FOMC-Mitgliedern Michael S. Barr und Mary Daly heute anhören. Es ist schwer zu sagen, wie der Dollar auf all dies reagieren wird, aber wenn es etwas Positives gibt, wird das Pfund höchstwahrscheinlich einen erneuten Wachstumsversuch unternehmen.

In der aktuellen Situation werde ich weiterhin nach Einstiegspunkten in Long-Positionen suchen, allerdings nur bei einem Rückgang im Bereich von 1,2571. Hier spielen auch gleitende Durchschnitte auf der Käuferseite eine Rolle. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen geeigneten Einstiegspunkt zum Kauf bieten, in der Erwartung einer Erholung des Währungspaares in Richtung 1,2608, einem Level, das heute nur knapp verfehlt wurde. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich bei schwachen US-Daten werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1,2652 eröffnen. Das maximale Ziel liegt bei 1,2690, wo ich einen Gewinn erzielen möchte. Im Szenario eines Rückgangs des Währungspaars und fehlender bullischer Aktivität bei 1,2571 in der zweiten Tageshälfte könnte das Pfund erneut mit einem Ausverkauf konfrontiert werden und in einen bärischen Markt zurückkehren. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch um den nächsten Support bei 1,2535 den richtigen Einstiegspunkt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort nach dem Abprall vom Minimum von 1,2507 zu kaufen, mit einem Korrekturziel von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Falls es im zweiten Tageshälfte einen erneuten Versuch gibt, das GBP/USD zu erholen, plane ich erst zu handeln, nachdem sich ein falscher Ausbruch um den Widerstand bei 1,2608 gebildet hat. Dies wird die Anwesenheit der Hauptakteure am Markt bestätigen und zur Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs auf etwa 1,2571 führen. Ein Durchbruch und ein anschließender Test dieses Bereichs von unten nach oben werden einen weiteren Schlag gegen die bullischen Positionen liefern, was zur Entfernung der Stop-Aufträge und zur Eröffnung des Pfads nach 1,2535 führt, wo ich mit dem Erscheinen bedeutender Käufer rechne. Das endgültige Ziel wird der Bereich um 1,2507 sein, wo der Gewinn mitgenommen wird. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2608 werden die Käufer versuchen, gegen Ende der Woche die Kontrolle zurückzuerlangen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis es zu einem falschen Ausbruch bei 1,2652 kommt. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,2690 verkaufen, aber ich rechne nur mit einer Paarkorrektur nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 6. Februar gab es einen Anstieg sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen. Obwohl die Trader nun die zukünftige Politik der Bank of England klar erkennen können, die beabsichtigt, weiterhin aktiv gegen die Inflation vorzugehen, braucht das Pfund Zeit, um ein Wachstum zu zeigen. Die jüngsten Aussagen britischer Politiker deuten auf eine abwartende Haltung hin, die sich jederzeit ändern kann - falls die Daten es zulassen. In naher Zukunft werden viele Statistiken zum Arbeitsmarkt, Lohnwachstum und zur Inflation in Großbritannien veröffentlicht, die das Kräfteverhältnis auf dem Markt erheblich verändern könnten. Aber vergessen Sie nicht, die abwartende Haltung der Federal Reserve zu berücksichtigen, was zu noch mehr Unsicherheiten führt. Im neuesten COT-Bericht heißt es, dass die Anzahl der Long-Non-Commercial-Positionen um 6.437 auf 83.936 gestiegen ist, während die Anzahl der Short-Non-Commercial-Positionen um 6.115 auf 49.461 gestiegen ist. Dadurch verringerte sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 2.374.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt und deutet auf einen möglichen Anstieg des Pfunds hin.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart (H1) und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1).

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1.2571 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

Der Gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen zeigt. Zeitraum - 50. Auf dem Chart gelb markiert.

Der Gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen zeigt. Zeitraum - 30. Auf dem Chart grün markiert.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Indikator. Schnelle EMA - 12 Perioden. Langsame EMA - 26 Perioden. SMA - 9 Perioden.

Bollinger Bänder. Zeitraum - 20.

Nicht kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht kommerziellen Händler.

Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht kommerziellen Händler.

Die gesamte nicht kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht kommerziellen Händler.