FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. Februar (Analyse der Morgenabschlüsse). Alle warten gespannt auf die nächsten Daten aus den USA.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level 1,0783 geachtet und geplant, Entscheidungen über den Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was passiert ist. Es gab einen Anstieg, aber es kam nie zu einem falschen Ausbruch. Aufgrund der geringen Volatilität des Marktes blieb der Handel innerhalb des Kanals. Da keines der Level getestet wurde, gibt es keinen Grund, etwas zu ändern. Am Nachmittag wurde das technische Bild nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Wichtige Daten zum Erzeugerpreisindex, zum Verbrauchervertrauensindex und zu den Inflationserwartungen der University of Michigan stehen bevor. Falls dies nicht ausreicht, können Sie sich immer auf eine Reihe von Daten beziehen, die mit dem Immobilienmarkt zusammenhängen. Statistiken zum Umfang der ausgestellten Baugenehmigungen und zur Anzahl der neu gelegten Fundamente sind auch sehr wichtig, um den wirtschaftlichen Zustand des Landes zu bestimmen. Aber wenn das nicht genug ist, können Sie den Tag immer mit Interviews mit den FOMC-Mitgliedern Michael S. Barr und Mary Daly beenden. Es ist schwer zu sagen, wie der Dollar auf all das reagieren wird, aber wenn darin wenig Positives steckt, wird der Euro wahrscheinlich weiterhin gegen Ende der Woche wieder zulegen.

Ich plane, nach der Morgenstrategie vorzugehen: Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0756, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, sind geeignet für den Kauf, mit der Erwartung einer Aufwärtskorrektur in Richtung 1,0783. Das Durchbrechen und Aktualisieren dieses Bereichs von oben nach unten bietet die Möglichkeit, mit einem Schub bis 1,0805 zu kaufen. Das endgültige Ziel wird das Maximum bei 1,0837 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und der fehlenden Aktivität bei 1,0756 in der zweiten Hälfte des Tages nach starken Immobilien- und Inflationsmarktdaten wird der Druck auf das Paar zunehmen und den Markt wieder auf die Seite der Verkäufer zurückführen. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch im Bereich von 1,0727 einsteigen. Ich plane, sofort Long-Positionen beim Rebound von 1,0698 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur im Tagesverlauf um 30-35 Punkte.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Den nächsten Widerstand bei 1,0783 zu schützen, ist die Hauptaufgabe der Verkäufer für die zweite Hälfte des Tages. Eine falsche Ausbruchsbewegung dort und eine deutliche Haltung seitens der US-Politiker werden das Währungspaar unter Druck setzen und den Weg in den Bereich von 1,0756 eröffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Durchbrechen und Festigen unterhalb dieser Spanne und ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem scharfen Rückgang des Währungspaares auf etwa 1,0727 bieten und den bärischen Trend wiederherstellen. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1,0698 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages, die wahrscheinlicher ist, und dem Fehlen von Bären bei 1,0783 werden die Käufer die Chance haben, das Währungspaar weiter zu erholen. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0805 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, kurzfristige Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0837 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 6. Februar zeigte einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Offensichtlich gibt es nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank nun viele mehr Euro-Verkäufer, da jeder versteht, dass vorerst nichts geändert wird. Aber wenn die letzte Woche ziemlich ruhig war, erwarten uns bald wichtige Inflationsdaten aus den USA, die viel im Markt verändern können. Ein erneuter Anstieg des Preisdrucks wird die Positionen des Dollars stärken und zu einem scharfen Verkauf der europäischen Währung führen, was uns durch den Anstieg der Short-Positionen beim Euro verspätet gezeigt wird. Der COT Bericht zeigt, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 2.090 auf 202.450 zunahmen, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 28.708 auf 140.297 stiegen. Dadurch erhöhte sich der Unterschied zwischen den langen und kurzen Positionen um 947.

Indikatorsignale:

Laufende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitt, was auf die Wahrscheinlichkeit eines steigenden Euro hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart (H1) und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1).

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators im Bereich von 1,0756 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen anzeigt. Zeitraum - 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen anzeigt. Zeitraum - 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Indikator. Schneller EMA - 12 Zeitraum. Langsamer EMA - 26 Zeitraum. SMA - 9 Zeitraum.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum - 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.