FX.co ★ Überblick über das EUR/USD-Paar am 16. Februar 2024

Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag den neuen Aufwärtstrend innerhalb des absteigenden Trends fort. In dieser Woche lag der Fokus hauptsächlich auf Nachrichten aus dem Vereinigten Königreich, während es für den Dollar und den Euro nur wenige Entwicklungen gab. In dieser Analyse ist es wichtig, das einzige signifikante Ereignis hervorzuheben, das lediglich durch seine Überschrift bemerkenswert ist. Gestern hielt Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, eine weitere Rede. Wie bereits vorhergesagt wurde, sagte Lagarde nichts Außergewöhnliches. Das ist logisch, da Frau Lagarde dem Markt nicht jede Woche neue und wichtige Informationen liefern kann. Selbst makroökonomische Indikatoren werden ungefähr einmal im Monat aktualisiert.

In ihrer Rede vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments sagte Lagarde, dass der Deflationsprozess voraussichtlich weitergehen werde und dass eine schwache wirtschaftliche Aktivität in allen Sektoren, von der Bauindustrie bis zum Dienstleistungssektor, sichtbar sei. Laut Lagarde sind die Lohnwachstumsraten immer noch zu hoch und werden es auch in naher Zukunft bleiben. Und Löhne sind, wie wir uns erinnern, einer der Schlüsselfaktoren, die die Inflation beeinflussen.

Lagarde betonte auch, dass die EZB sicher sein sollte, dass die Inflation 2% erreichen wird, bevor sie mit dem Zinssenkungsprozess beginnt. "Wir werden weiterhin an dem Ansatz festhalten, Entscheidungen auf der Grundlage von eintreffenden makroökonomischen Daten zu treffen", sagte die Leiterin der EZB. Frau Lagarde sagte auch, dass die neuesten Wirtschaftsdaten im Einklang mit den Prognosen vom Dezember stehen.

Wir erinnern uns auch daran, dass Lagarde im Januar über eine mögliche Zinssenkung "näher am Sommer" gesprochen hat. Genauer gesagt sagte sie, dass das geldpolitische Komitee der EZB eine Senkung der Zinsen "näher am Sommer" in Betracht ziehen würde. Wie Sie sehen können, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Geldpolitik im Juni oder Juli gelockert wird. Bisher handelt es sich dabei lediglich um Diskussionen. Die europäische Wirtschaft steht weiterhin kurz vor einer Rezession, und gestern haben wir gesehen, dass die britische Wirtschaft nicht nur formal um 0,1% gesunken ist, sondern um 0,3%. Das gleiche Schicksal könnte bald der Wirtschaft der Europäischen Union bevorstehen.

Daher kann die EZB den Zinssatz weiterhin auf dem Höchstwert halten, solange die europäische Wirtschaft um null herumphluktuiert. Sobald die Wirtschaft jedoch in signifikantem Maße schrumpft oder die Inflation das Zielniveau erreicht, werden wir sofort eine Senkung der Leitzinsen sehen. Lagardes jüngste Rede hat also keinerlei konkrete Informationen für den Markt geliefert und die Reaktion war praktisch nicht vorhanden. Der allgemeine fundamentale Hintergrund bleibt weiterhin ungünstig für die europäische Währung, daher erwarten wir weiterhin einen Rückgang beim Währungspaar. Es ist erwähnenswert, dass der EUR/USD in dieser Woche laut dem CCI-Indikator in den überverkauften Bereich eingetreten ist, aber wir sind der Meinung, dass der Trend stark und stabil ist. Daher wird nach einer leichten Aufwärtskorrektur der Rückgang fortgesetzt werden. Die letzten vier Schlusskurse über dem gleitenden Durchschnitt haben nicht zu einer bedeutenden Steigerung der Kurse geführt.

Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares EUR/USD in den letzten 5 Handelstagen bis zum 16. Februar beträgt 55 Punkte und wird als "niedrig" eingestuft. Daher erwarten wir, dass das Währungspaar am Freitag zwischen den Levels von 1,0705 und 1,0815 pendelt. Eine nach unten gerichtete Umkehrung des Heiken Ashi Indikators wird eine neue Phase der Abwärtsbewegung anzeigen.

Nächste Unterstützungsniveaus:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0681

S3 – 1,0620

Nächste Widerstandsniveaus:

R1 – 1,0803

R2 – 1,0864

R3 – 1,0925

Handelsempfehlungen:

Das Währungspaar EUR/USD hat sich über dem gleitenden Durchschnitt stabilisiert, aber wir bleiben weiterhin auf der Suche nach Short-Positionen mit Zielen bei 1,0705 und 1,0681, da die Konsolidierung nicht tief ist. Der Rückgang der europäischen Währung ist stabil, aber langsam, mit häufigen Korrekturen. Wir sehen keine Gründe für einen globalen Anstieg der Euro-Währung, außer für korrektive Bewegungen. Formell können jetzt Long-Positionen mit Zielen bei 1,0803 und 1,0864 in Betracht gezogen werden, da der Preis den gleitenden Durchschnitt überwunden hat. Wir sehen jedoch in der Abbildung, dass die letzten drei Schlusskurse über dem gleitenden Durchschnitt nicht zu einer Erhöhung des Paares geführt haben. Daher ist Vorsicht beim Kauf geboten.

Erklärungen zu den Abbildungen:

Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, ist der Trend stark.

Gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung für den Handel.

Murray-Ebenen - Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Paar aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren am nächsten Tag handelt.

CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder überkauften Bereich (über +250) deutet auf eine bevorstehende Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung hin.