FX.co ★ GBP/USD Handelsplan für die europäische Session am 16. Februar 2024. COT-Bericht und Überblick über die gestrigen Trades. Das Pfund reagiert weiterhin nervös auf schwache Daten.

Gestern hat GBP/USD mehrere Signale generiert, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns nun den 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. In meiner Morgenprognose hatte ich das Niveau von 1,2547 angegeben und geplant, Entscheidungen über den Markteintritt von dort aus zu treffen. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau nach schwachen britischen BIP-Daten waren eine riskante Maßnahme zur Eröffnung von Long-Positionen. Infolgedessen stieg das Währungspaar um 10 Pips, bevor es in den Bereich von 1,2547 zurückkehrte. Am Nachmittag führte der Verkauf nach einem falschen Ausbruch von 1,2571 zu Verlusten, da das Währungspaar nach schwachen US-Daten weiter stieg.

Für Long-Positionen auf GBP/USD:

Gestern gab das Pfund aufgrund der enttäuschenden britischen Verbraucherpreisdaten nach. Der neueste Bericht liefert weitere Hinweise darauf, dass die Bank of England die Zinssätze senken muss, was Druck auf das Pfund ausübt. Heute Morgen wird Großbritannien einen Einzelhandelsbericht veröffentlichen. Schwache Indikatoren könnten erneut die Position des Pfunds untergraben, was möglicherweise den Abwärtstrend wiederbeleben könnte. Huw Pill, Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England, wird sprechen, aber ich glaube nicht, dass dies einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtmarktstimmung haben wird.

Das bevorzugte Szenario für mich in der aktuellen Situation wäre es, während eines Rückgangs nahe 1,2571 zu kaufen - eine neue Unterstützung, die gestern etabliert wurde. Dies liegt im Einklang mit den bullischen gleitenden Durchschnitten. Ein falscher Ausbruch dieses Levels würde als Kaufsignal dienen, um eine Erholung in Richtung 1,2608 anzustreben. Ein Ausbruch und die Konsolidierung über diese Spanne werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg nach 1,2652 öffnen, was eine starke Korrektur für das Pfund zum Ende der Woche wäre. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1,2690 sein, wo ich beabsichtige, Gewinne zu erzielen. In einem Szenario, in dem das GBP/USD fällt und es keine Käufer bei 1,2571 gibt, könnten wir eine weitere Pfund-Verkaufswelle sehen, die den Bärenmarkt wiederbelebt. In einem solchen Szenario würde nur ein falscher Ausbruch nahe der nächsten Unterstützung bei 1,2535 ein Einstiegssignal liefern. Ich würde sofort long gehen, wenn sich das Pfund von dem Tiefstand von 1,2507 erholt, wobei ich eine intraday-Korrektur von 30-35 Pips im Hinterkopf behalte.

Für short Positionen beim GBP/USD:

Auch nach der gestrigen Korrektur sind die Verkäufer immer noch die dominanten Marktteilnehmer und ihr Ziel ist es, das jährliche Tief zu erreichen. Sehr schwache Einzelhandelsumsatzdaten aus Großbritannien werden ihnen dabei helfen, ähnlich wie gestern mit dem US-Dollar. Sollte GBP/USD während der ersten Tageshälfte versuchen, sich zu erholen, plane ich den Verkauf erst nach Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe des neuen Widerstandes bei 1,2608. Dies würde das Vorhandensein großer Marktteilnehmer bestätigen und ein Verkaufssignal erzeugen, das den Bären die Möglichkeit gibt, den Preis auf 1,2571 - eine Zwischenstütze - zu drücken. Ein Ausbruch nach unten und ein Retest von unten wird den Käufern einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, was zur Entfernung von Stop-Orders führen und den Weg frei machen wird bis 1,2535, wo ich eine starke Nachfrage erwarte. Das nächste Ziel wird 1,2507 sein, wo ich vorhabe, Gewinne mitzunehmen. Falls GBP/USD steigt und es keine Verkäufer bei 1,2608 gibt, werden die Bullen versuchen, zum Ende der Woche das Vertrauen der Marktteilnehmer zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Preis bei 1,2652 einen Fehlausbruch vollführt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD beim Kurssprung ab 1,2690 verkaufen, und zwar mit einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Laufe des Tages.

COT-Bericht:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Februar finden wir sowohl eine Zunahme der Long- als auch der Short-Positionen. Obwohl die Händler bereits eine klare Sicht auf die zukünftige Politik der Bank of England haben, die beabsichtigt, die Inflation aktiv zu kontrollieren, zeigt das Pfund keine Eile, Wachstum zu zeigen. Die jüngsten Aussagen von BoE-Vertretern deuten auf eine weiche abwartende Haltung hin, die sich jederzeit ändern kann - wenn natürlich die Daten es zulassen. In naher Zukunft können wir uns auf britische Berichte über den Arbeitsmarkt, Lohnwachstum und Inflation freuen, die das Kräfteverhältnis auf dem Markt erheblich verändern können. Aber vergessen Sie nicht, die abwartende Haltung der Federal Reserve zu berücksichtigen, sodass die Unsicherheiten jetzt viel größer sind als zuvor. Der aktuellste COT-Bericht besagt, dass die langfristigen Positionen der nicht-kommerziellen Anleger um 6.437 auf 83.936 gestiegen sind, während die kurzfristigen Positionen der nicht-kommerziellen Anleger um 6.115 auf 49.461 angestiegen sind. Dementsprechend verringerte sich der Unterschied zwischen den lang- und kurzfristigen Positionen um 2.374.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Das Instrument handelt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten. Dies deutet darauf hin, dass GBP/USD voraussichtlich weiter steigen wird.

Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Levels der Gleitenden Durchschnitte nur für das H1-Diagramm analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte im D1-Diagramm unterscheidet.

Bollinger Bänder

Falls GBP/USD fällt, dient die untere Grenze des Indikators bei 1.2545 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 50 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Gelb auf dem Diagramm;

• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 30 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Grün auf dem Diagramm;

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12 Tagen; Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 Tagen. SMA mit einem Zeitraum von 9 Tagen;

• Bollinger Bänder: 20 Tage;

• Non-Commercial-Trader sind Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;

• Lange Non-Commercial-Positionen stellen die Gesamtzahl der von Non-Commercial-Tradern eröffneten Long-Positionen dar;

• Kurze Non-Commercial-Positionen stellen die Gesamtzahl der von Non-Commercial-Tradern eröffneten Short-Positionen dar;

• Die Non-Commercial-Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen von Non-Commercial-Tradern.