FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 14. Februar (Analyse der Morgenhandelsgeschäfte). Das Pfund ist nach Veröffentlichung der Inflationsdaten zusammengebrochen.

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,2573 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen über den Markteinstieg darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Durchbruch und der umgekehrte Test von 1,2573 von unten nach oben führten zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde in der zweiten Tageshälfte neu bewertet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die veröffentlichten Inflationsdaten im Vereinigten Königreich stellten sich als unterhalb der Prognosen der Ökonomen heraus, was die Nachfrage nach dem Pfund schwächte und zu einer weiteren Verkaufsrunde führte, die sich als Ergebnis der gestrigen grundlegenden Statistiken zu den USA gebildet hatte. Die Verkäufer haben es auf einen erneuten Test des jährlichen Tiefs abgesehen, daher werde ich keine Kaufentscheidungen treffen, bis dies getestet wurde. Es stehen keine makroökonomischen Indikatoren bevor, daher wird die gesamte Aufmerksamkeit auf der Rede des FOMC-Mitglieds Austan D. Goolsbee liegen. Seine Rede wird voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Marktstimmung haben, aber ein weiterer starker Kommentar zur hohen Inflation könnte das Pfund in eine weitere Verkaufsrunde drängen.

Ich plane, nur entgegen dem neuen Trend zu handeln, nach einem Rückgang und dem Entstehen eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,2519 - dem jährlichen Tiefststand. Dies wird einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in der Erwartung einer Korrektur und einer Erholung des Paares auf 1,2561 - dem neuen Widerstand, der sich am Ende der ersten Hälfte des Tages gebildet hat. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung oberhalb dieses Bereichs im Zusammenhang mit abgeschwächten Aussagen von Fed-Vertretern wird die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1,2608 eröffnen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden. Das ultimative Ziel wird das Maximum von 1,2652 sein, wo ich einen Gewinn erzielen möchte. Im Szenario des Rückgangs des Paares und der Inaktivität der Bullen bei 1,2519 in der zweiten Tageshälfte, was nur bei starken Signalen vom FOMC geschehen kann, wird der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall werde ich Käufe bis zum Test von 1,2486 verschieben. Nur ein falscher Ausbruch dort wird den richtigen Einstiegspunkt bestätigen. Ich plane, GBP/USD unmittelbar nach dem Abprall vom Tiefststand von 1,2451 mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages zu kaufen.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer kontrollieren den Markt und zielen auf das jährliche Minimum ab. Ich ziehe es vor, neue Short-Positionen nur bei Wachstum in der Nähe des Widerstands von 1.2561 zu eröffnen, der als Zwischenstopp fungiert. Daher wird nur ein falscher Ausbruch dort die Präsenz der großen Akteure bestätigen und zu einem Rückgang auf 1.2519 führen. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben in diesem Bereich werden bullische Positionen angreifen und Stop-Aufträge entfernen, was den Weg zu 1.2486 öffnet und den bärischen Trend verstärkt. Das ultimative Ziel liegt im Bereich von 1.2451, wo Gewinne realisiert werden können. Im Szenario eines Anstiegs des GBP/USD und der fehlenden Aktivität bei 1.2561 in der zweiten Tageshälfte werden Käufer versuchen, eine kleine nach oben gerichtete Korrektur aufzubauen. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis ein falscher Ausbruch auf dem Niveau von 1.2608 stattfindet. Ohne Abwärtsbewegung und dort werde ich GBP/USD sofort beim Abprallen von 1.2652 verkaufen, jedoch nur mit der Erwartung einer Paarkorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Februar gab es sowohl einen Anstieg bei den Short- als auch bei den Long-Positionen. Obwohl die Händler nun einen klaren Ausblick auf die zukünftige Politik der Bank of England haben, die beabsichtigt, die Inflation aktiv zu bekämpfen, ist das Pfund nicht darauf erpicht, Wachstum zu zeigen. Aktuelle Aussagen britischer Politiker deuten auf eine abwartende Position hin, die sich jederzeit ändern kann - falls natürlich die Daten dies zulassen. In Kürze werden viele Statistiken zum Arbeitsmarkt, Lohnwachstum und zur Inflation in Großbritannien veröffentlicht, die das Kräfteverhältnis auf dem Markt erheblich verändern können. Aber vergessen Sie nicht, die abwartende Position der Federal Reserve dazuzunehmen, daher besteht jetzt mehr Unsicherheit als zuvor. Der neueste COT-Bericht besagt, dass die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 6,437 auf den Stand von 83,936 gestiegen sind, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 6,115 auf den Stand von 49,461 gesprungen sind. Dadurch verringerte sich der Spread zwischen den langen und kurzen Positionen um 2,374.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen und deutet auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hin.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte wurden vom Autor auf dem Stundenchart H1 berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1,2560 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Long-Positionen der nicht kommerziellen Teilnehmer repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht kommerziellen Trader.

• Kurz-Positionen der nicht kommerziellen Teilnehmer repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht kommerziellen Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der nicht kommerziellen Teilnehmer ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht kommerziellen Trader.