FX.co ★ GBP/USD-Handelsplan für die europäische Session am 13. Februar 2024. COT-Bericht und Überblick über die gestrigen Trades. Das Pfund bleibt innerhalb des Kanals

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns jetzt den 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was eigentlich passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich den Stand von 1,2641 angegeben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt von dort aus zu treffen. Ein Anstieg und ein falscher Durchbruch bei dieser Marke generierten ein Verkaufssignal, das das Paar um mehr als 25 Pips nach unten schickte, aber wir haben das Ziel von 1,2599 nicht erreicht. Am Nachmittag haben wir keine guten Einstiegspunkte erhalten.

COT-Bericht:

Bevor wir auf die technischen Aspekte des Pfunds eingehen, wollen wir zunächst die jüngsten Entwicklungen am Futures-Markt betrachten. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 6. Februar stellen wir eine Zunahme sowohl der Long- als auch der Short-Positionen fest. Obwohl die Händler bereits einen klaren Standpunkt zur zukünftigen Politik der Bank of England haben, die beabsichtigt, die Inflation weiterhin aktiv zu bekämpfen, ist das Pfund nicht gerade in Eile, ein Wachstum zu zeigen. Aktuelle Aussagen von BoE-Vertretern deuten auf eine zurückhaltende Abwarteposition hin, die sich jederzeit ändern kann – sofern die Daten es zulassen. In naher Zukunft können wir uns auf Berichte aus dem Vereinigten Königreich zum Arbeitsmarkt, Lohnwachstum und zur Inflation freuen, die das Kräfteverhältnis auf dem Markt erheblich verändern können. Aber vergessen Sie nicht, die abwartende Haltung der Federal Reserve in all dem zu berücksichtigen, sodass die Unsicherheiten nun größer sind als zuvor. Im neuesten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die langfristigen nichtkommerziellen Positionen um 6.437 auf 83.936 angestiegen sind, während die kurzfristigen nichtkommerziellen Positionen um 6.115 auf 49.461 gestiegen sind. Als Folge dessen hat sich der Unterschied zwischen den lang- und kurzfristigen Positionen um 2.374 verringert.

Für Long-Positionen bei GBP/USD:

Heute wird das Vereinigte Königreich Berichte über die Anzahl der Arbeitslosenmeldungen und die Arbeitslosenquote veröffentlichen, aber der Fokus wird auf dem Bericht über die durchschnittlichen Einkommen liegen. Wenn die Zahlen signifikant sinken, wird dies das britische Pfund belasten und das Währungspaar in der ersten Hälfte des Tages sinken lassen.

Das bevorzugte Szenario für mich in der aktuellen Situation wäre, während eines Rückgangs nach einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1.2599 zu kaufen. Dies würde einen Einstiegspunkt mit einem Aufwärtsziel auf dem Widerstandsniveau von 1.2637 geben, das gestern festgelegt wurde. Geringfügig unterhalb dieses Niveaus haben wir die gleitenden Durchschnitte, die den Verkäufern zugutekommen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs nach unten würde die Chance einer weiteren Erholung bei GBP/USD festigen. Dies würde es den Händlern ermöglichen, Long-Positionen zu erhöhen. Letztendlich könnte der Preis 1.2670 erreichen. Falls der Preis dieses Niveau übersteigt, können wir über einen Ausbruch auf 1.2703 sprechen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. In einem Szenario, in dem GBP/USD fällt und es keine Käufer bei 1.2599 gibt, haben Verkäufer die Chance, das Pfund in den Bereich von 1.2573 zu drücken. Händler werden dort nur bei einem falschen Ausbruch kaufen. Sie können sofort Long-Positionen bei GBP/USD aufnehmen, wenn es eine Erholung von 1.2543 gibt, unter Berücksichtigung einer intraday-Korrektur von 30-35 Pips.

Für Short-Positionen bei GBP/USD:

Die Bären haben eine gute Chance, die Initiative zurückzugewinnen. Dafür benötigen wir schwache britische Arbeitsmarktdaten und starke US-Inflation, über die wir am Nachmittag sprechen werden. Wenn das GBP/USD wächst, müssen die Verkäufer die nächste Widerstandslinie bei 1,2637 verteidigen, die sich kürzlich bewährt hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal erzeugen, mit der Erwartung eines Rückgangs des Währungspaares und einem Test des Supports bei 1,2599. Ein Ausbruch und ein nachfolgender erneuter Test dieses Bereichs erhöhen den Druck auf das Währungspaar, und bieten den Bären einen Vorteil und einen Verkaufspunkt mit dem Ziel bei 1,2573, wo ich auf aktivere Käufer hoffe. Das nächste Ziel wäre das Tief von 1,2543, wo ich Gewinne realisieren möchte. Wenn das GBP/USD wächst und es keine Bären bei 1,2637 gibt, werden die Bullen den Vorteil zurückgewinnen, was das Währungspaar möglicherweise bis zum nächsten Widerstand bei 1,2670 steigen lässt. Ich würde auch nur bei einem falschen Ausbruch dort einen Verkauf empfehlen. Wenn sich nichts in dieser Region bewegt, werde ich das GBP/USD sofort bei einer Abprallbewegung von 1,2703 verkaufen und eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Tagesverlauf berücksichtigen.

Signalindikatoren:

Gleitende Durchschnitte

Ein Handel unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten kann auf einen möglichen Rückgang des Währungspaares hinweisen.

Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Niveaus der gleitenden Durchschnitte nur für das H1-Diagramm analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Diagramm unterscheidet.

Bollinger Bänder

Wenn GBP/USD steigt, dient die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,2637 als Widerstand. Wenn es fällt, dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2599 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 50 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Gelb auf dem Diagramm;

• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 30 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Grün auf dem Diagramm;

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12 Tagen; Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 Tagen. SMA mit einem Zeitraum von 9 Tagen;

• Bollinger Bänder: 20-tägiger Zeitraum;

• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;

• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtzahl der eröffneten Long-Positionen durch nicht-kommerzielle Händler;

• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtzahl der eröffneten Short-Positionen durch nicht-kommerzielle Händler;

• Die nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.