FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 12. Februar (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro steht erneut unter Druck.

In meiner Morgenprognose habe ich das Level 1.0810 beachtet und geplant, Entscheidungen zum Einstieg in den Markt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Es gab einen Anstieg, aber aufgrund der sehr geringen Volatilität des Marktes, die etwa 20 Punkte betrug, haben wir den Test von 1.0810 nicht erreicht. Entsprechend gab es keine Signale, in den Markt einzusteigen. Am Nachmittag hat sich das technische Bild leicht verändert.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Aufgrund fehlender Daten zur Eurozone konnte der Euro im Gleichschritt mit dem US-Dollar nicht weiter wachsen. Und egal, was die Vertreter der Europäischen Zentralbank sagen, die starke Position des Federal Reserve Systems, das sich in einer viel besseren Position befindet, beeinflusst die Nachfrage nach dem US-Dollar. Am Nachmittag erwarten wir Reden von FOMC-Mitgliedern in Form von Michelle Bowman, Thomas Barkin und Neil Kashkari. Ihre Ansichten zur Zinssituation könnten dem Dollar noch größere Unterstützung bieten, was zu einem weiteren Rückgang des Paares führen wird.

Aus diesem Grund werde ich erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der neuen Unterstützung von 1,0764 handeln, wohin das Währungspaar jetzt zielt. Nur unter diesen Bedingungen ist ein Kauf gerechtfertigt in Erwartung eines Durchbruchs in den Bereich von 1,0804 - ein neuer wöchentlicher Höchststand. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung dieser Spanne von oben nach unten bieten eine Chance zum Kauf mit der Entwicklung einer stärkeren Aufwärtskorrektur und der Aussicht auf eine Aktualisierung von 1,0835. Das endgültige Ziel wird ein Maximum von 1,0864 sein, wo ich Gewinn realisieren werde. Falls der EUR/USD weiter sinkt und keine Aktivität bei 1,0764 in der zweiten Tageshälfte stattfindet, wird der Druck auf das Währungspaar weiter zunehmen und die Aufwärtskorrektur der letzten Woche gefährden. In diesem Fall beabsichtige ich, erst nach Bildung eines falschen Durchbruchs rund um 1,0742 in den Markt einzusteigen. Ich werde die Eröffnung von Long-Positionen sofort beim Abprallen von 1,0725 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages in Betracht ziehen.

Für die Eröffnung von Short-Positionen im EUR/USD sind die folgenden Kriterien erforderlich:

Bären versuchen, an den Markt zurückzukehren, und der harte Ton der amerikanischen Politiker wird zu ihren Gunsten wirken. Natürlich ist es in der aktuellen Situation am besten, sich darauf zu konzentrieren, den Widerstand bei 1,0804 zu schützen, obwohl es in der zweiten Tageshälfte möglicherweise keine Bewegung dort geben wird. Schutz und das Bilden eines falschen Ausbruchs dort werden auf das Vorhandensein großer Marktteilnehmer hinweisen, was zu einer neuen Abwärtsbewegung des Paares in Richtung 1,0764 führen kann und auf eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung eines neuen Abwärtstrends hinweist. Das Durchbrechen und Festlegen unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgedrehter Test von unten nach oben bieten einen weiteren Verkaufspunkt mit dem Zusammenbruch des Paares in Richtung 1,0742 - die letzte Hoffnung für Käufer. Das ultimative Ziel wird ein Minimum von 1,0725 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0804 werden die Käufer weiterhin ihre Positionen spielen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0835 getestet wird. Dort werde ich auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festlegen. Ich plane, sofort Short-Positionen auf dem Rückprall von 1,0864 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 30. Januar gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Anstieg. Offensichtlich wurde nach dem Treffen der Federal Reserve klar, dass sich niemand etwas ändern würde. Die neuesten Daten zum US-BIP und Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass die Zinssätze so lange wie möglich hoch gehalten werden müssen, da eine Senkung zu diesem Zeitpunkt zu einem erneuten Anstieg des Inflationsdrucks führen kann, gegen den die Zentralbank seit fast zwei Jahren kämpft. Diese Woche verspricht statistisch gesehen ziemlich ruhig zu werden, sodass wir davon ausgehen, dass sich der bärische Trend beim Euro fortsetzt und der US-Dollar stärker wird. Im COT-Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Positionen der spekulativen Anleger um 5.170 auf den Stand von 200.360 gestiegen sind, während die Short-Positionen der spekulativen Anleger um 4.723 auf den Stand von 111.589 angestiegen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 666 erhöht.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen Diagramm H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Diagramm D1.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0775 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (glättet die Marktvolatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu identifizieren). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (glättet die Marktvolatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu identifizieren). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.

• Nicht-kommerzielle Long-Positionen stellen die Gesamtzahl offener Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.

• Nicht-kommerzielle Short-Positionen stellen die Gesamtzahl offener Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.

• Die Gesamtnetto-Position der Nicht-Kommerziellen ist der Unterschied zwischen den nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.