FX.co ★ Ausblick auf EUR/USD am 12. Februar. Der Euro korrigiert nach oben

Analyse von EUR/USD 5M

Am Freitag setzte der EUR/USD seine Korrektur nach oben fort. Die Korrekturphase ist nun schon seit vier aufeinanderfolgenden Tagen intakt, obwohl zuvor der Preis für etwas mehr als einen Tag gefallen war. Die Volatilität bleibt sehr gering, was zum Teil durch den schwachen fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund der letzten Woche erklärt wird. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der Markt sich nicht nur bewegt und handelt, wenn es bedeutende Nachrichten und Berichte gibt. In dieser Woche stehen mehrere wichtige Ereignisse an, die Händler dazu veranlassen könnten, aktiver zu werden.

Im Allgemeinen setzt sich der Abwärtstrend fort. Auf den höheren Zeitebenen ist klar erkennbar, dass das Währungspaar seit über einem Monat fällt. Allerdings ist die Abwärtsbewegung schwach. Dies verursacht jedoch keine Bedenken, da der Euro immer noch gemäß unseren Erwartungen fällt. Es wäre seltsam zu denken, dass der Euro in nur ein paar Wochen um 500-600 Pips fallen sollte.

Am Freitag gab es nur einen bemerkenswerten Bericht, den deutschen Inflationsbericht, der in der zweiten Schätzung für Januar veröffentlicht wurde. Natürlich provozierte er keine Reaktion, da die erste und die zweite Schätzung des Indikators identisch waren. In der zweiten Tageshälfte wurde plötzlich der US-Inflationsbericht für Dezember veröffentlicht, jedoch nur in monatlicher Betrachtung. Auch hier gab es keine signifikante Marktreaktion. Der Markt versuchte vorzugeben, dass er indifferent sei, aber eine Reaktion von 20 Pips ist nicht gerade das, was von den Händlern erwartet wird.

Am Freitag gab es keine bemerkenswerten technischen Signale. Im Laufe des Tages näherte sich der Preis nur dem Niveau von 1,0757 an, konnte es jedoch nicht erreichen. Den Rest der Zeit versuchte er nicht einmal, sich den wichtigen Levels oder Linien anzunähern. Daher gab es am Freitag keine Handelssignale, so dass wir uns nicht die Mühe machten, in den Markt einzutreten.

COT-Bericht:

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 6. Februar. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Trader ist seit geraumer Zeit bullisch. Die Anzahl der Long-Positionen ist deutlich höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings ist in den letzten Wochen die Anzahl der Longs gesunken und die Anzahl der Shorts hat zugenommen, was mit der aktuellen Bewegung des Euros und unseren Erwartungen übereinstimmt.

Wir sind der Meinung, dass der Euro fallen sollte und der Aufwärtstrend enden muss. Während der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 2.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen um 28.800 gestiegen ist. Entsprechend ist die Nettostellung um 16.600 gesunken. Die Anzahl der Kaufkontrakte liegt immer noch um 62.000 höher als die Anzahl der Verkaufskontrakte bei den nicht-kommerziellen Tradern. Die Lücke ist recht groß, aber sie wird kleiner. Selbst ohne COT-Berichte ist klar, dass der Euro weiter fallen sollte.

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart setzt sich der Abwärtstrend fort. Da die US-Wirtschaft weiterhin starke Ergebnisse zeigt und selten enttäuscht, während die europäische Wirtschaft stagniert, könnte der Euro weiter fallen. Unserer Meinung nach deuten fast alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird. In den ersten Tagen der neuen Woche erwarten wir, dass der Preis entweder unterhalb der kritischen Linie konsolidiert oder von der Senkou Span B-Linie abprallt und den Verkauf des Währungspaares fortsetzt. Seien Sie jedoch vorsichtig - die Bewegungen des Paares sind im Moment noch sehr schwach.

Am 12. Februar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0813) und die Kijun-sen (1,0762)-Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss zum Breakeven einzustellen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dadurch sind Sie vor möglichen Verlusten geschützt, falls das Signal sich als falsch erweist.

Am Montag werden mehrere Vertreter der Europäischen Zentralbank sprechen, darunter auch der Chefökonom Philip Lane. Das mag interessant sein, wird jedoch voraussichtlich keinen direkten Einfluss auf den Wechselkurs des Euro haben. Mehrere Vertreter der Federal Reserve werden ebenfalls sprechen, aber wir erwarten nicht, dass sie einen starken Einfluss auf die Bewegung des Währungspaares haben werden.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie geben jedoch keine Handelssignale;

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeiteinheit vom 4-Stunden-Chart gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünnen roten Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;

Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Nicht-kommerzielle Gruppe.