FX.co ★ USD/JPY: Handelsplan für die US-Sitzung am 8. Februar. COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 148,78 geachtet und geplant, Entscheidungen für den Markteintritt anhand dieses Levels zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 148,78 ermöglichten den Markteintritt in Short-Positionen entgegen dem bullischen Trend, jedoch kam es nie zu einem deutlichen Verkauf. Als Ergebnis habe ich beschlossen, den Markt zu verlassen und das technische Bild für den Nachmittag zu überarbeiten.

Um Long-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Rede eines wichtigen Vertreters der japanischen Zentralbank hat den Yen am Morgen unter Druck gesetzt. Obwohl gesagt wurde, dass die Politik früher oder später normalisiert werden würde, warnte der Vertreter der Aufsichtsbehörde jedoch davor, dass weitere Zinserhöhungen ausschließlich als Reaktion auf wirtschaftliche Veränderungen erfolgen würden. Dies hat die Position des Yen geschwächt, da die Händler eine aggressivere Vorgehensweise erwartet hatten. Am Nachmittag wird viel von den US-Daten abhängen: Die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, sowie eine erhebliche Abweichung von den Prognosen wird zu einem Anstieg des Marktes führen. Wenn das Währungspaar fällt, werden große Käufer dies ausnutzen, daher rate ich Ihnen, diesen Punkt im Auge zu behalten. Die Rede von FOMC-Mitglied Thomas Barkin sollte auf der Seite der Dollar-Käufer sein, was zur Wiederaufnahme des Bullenmarktes führen wird.

Ich werde erst auf den Rückgang reagieren, nachdem es zu einem falschen Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 148,57 gekommen ist. Dies wird einen weiteren Einstiegspunkt zum Kauf bieten, in Erwartung eines stärkeren Aufwärtsimpulses zum jährlichen Höchststand von 148,90. Nur ein Ausbruch und ein umgekehrter Test von oben nach unten dieses Bereichs vor dem Hintergrund starker US-Statistiken wird eine weitere gute Möglichkeit bieten, langfristige Positionen zu erhöhen, die in der Lage sind, USD/JPY auf etwa 149,23 zu drücken. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 149,62 sein, wo ich einen Gewinn erzielen möchte. Im Szenario des Rückgangs des Währungspaares und der fehlenden Aktivität bei 148,57 von Käufern in der zweiten Hälfte des Tages wird nichts Schändliches für den bullischen Markt passieren. In diesem Fall werde ich versuchen, Käufe bei etwa 148,29 zu tätigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Nur ein falscher Ausbruch dort wird das Signal für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, USD/JPY sofort nach dem Abprallen vom Tiefstand von etwa 147,97 mit dem Ziel eines Kurskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu kaufen.

Um Short-Positionen bei USD/JPY zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer haben alles getan, um den bullishen Markt um das jährliche Maximum zu stoppen, aber es ist immer noch zu früh, um Short-Positionen auf dem Dollar zu eröffnen. Ohne einen ordnungsgemäßen Test und die Verteidigung von 148,90 ist es zu früh, über einen Druck auf das Paar in der zweiten Tageshälfte zu sprechen. Aus diesem Grund empfehle ich, sich speziell auf dieses Niveau zu konzentrieren, wo die Bildung eines falschen Ausbruchs nach der lockeren Position der Fed-Vertreter und schwachen Arbeitsmarktdaten eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs in den Bereich von 148,57 - interimistische Unterstützung sein wird. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben in diesem Bereich wird bullishen Positionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, was zu Stopp-Loss-Auslösung und der Öffnung des Weges zu 148,29 führen wird. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 147,97 sein, wo Gewinne realisiert werden. Im Szenario des Wachstums von USD/JPY und der fehlenden Aktivität bei 148,90 in der zweiten Tageshälfte werden die Käufer die Initiative zurückerhalten und den Aufwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall ist es am besten, den Verkauf zu verschieben, bis die nächste Widerstandsmarke bei 149,23 getestet wird. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich USD/JPY sofort nach dem Abprallen von 149,62 verkaufen, aber nur mit der Erwartung einer Paarkorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 30. Januar gab es einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Die Ergebnisse des Bank of Japan Treffens sind längst von allen vergessen, aber eine gewisse Aufmerksamkeit und die abwartende Haltung der Federal Reserve, selbst ohne klare Hinweise auf die Möglichkeit einer Zinserhöhung, halten den Druck auf den Yen und die Nachfrage nach dem Dollar aufrecht. Wahrscheinlich werden die Käufer weiterhin aktiv versuchen, das Jahreshoch zu durchbrechen, was zu einem neuen mittelfristigen Aufwärtstrend führen könnte. Im neuesten COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 7.667 auf den Stand von 44.918 gesunken sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 2.143 auf den Stand von 125.373 gestiegen sind. Dadurch verringerte sich der Unterschied zwischen den langen und kurzen Positionen um 40.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel wird über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten durchgeführt, was auf weiteres Wachstum des Währungspaares hindeutet.

Hinweis. Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bands

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 147,70 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen zu bestimmen. Periode - 50. Auf dem Chart in Gelb markiert;

• Gleitender Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen zu bestimmen. Periode - 30. Auf dem Chart in Grün markiert;

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA - Periode 12. Langsame EMA - Periode 26. SMA - Periode 9;

• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode - 20;

• Nichtgewerbliche Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große institutionelle Anleger, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;

• Long-Non-Commercial-Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen nichtgewerblicher Händler;

• Short-Non-Commercial-Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen nichtgewerblicher Händler;

• Die Gesamt-Nettoposition der nichtgewerblichen Händler ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtgewerblichen Händler.