FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 8. Februar (Analyse des Morgentrades). Der Euro befindet sich weiterhin im Kanal, hat aber Chancen auf Wachstum.

In meiner Morgenprognose habe ich das Level von 1.0758 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang erfolgte, aber aufgrund der sehr geringen Marktvolatilität, die etwa 20 Punkte betrug, haben wir erneut den Test von 1.0758 nicht erreicht. Entsprechend gab es keine Einstiegssignale. Das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages blieb unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Das vollständige Fehlen wichtiger Daten für die Eurozone führte dazu, dass der Handel in einem seitlichen Kanal verblieb, mit der Aussicht auf eine weitere Erholung des Währungspaares im Rahmen einer Aufwärtskorrektur. Vieles wird jedoch von den US-Daten zum Arbeitsmarkt abhängen. Wir erinnern uns alle daran, wie der Dollar auf arbeitsmarktrelevante Berichte letzte Woche reagiert hat. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Geschichte heute wiederholt, da die Daten wöchentlich sind. Wir können lediglich eine Anzahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und eine Anzahl von fortlaufenden Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung erwarten. Nur eine signifikante Diskrepanz in den Indikatoren kann zu einer Stärkung des Euro führen. Die Rede von FOMC-Mitglied Thomas Barkin sollte zugunsten der Dollar-Käufer ausfallen.

Was die Strategie für die zweite Tageshälfte betrifft, werde ich mich gemäß der Morgenprognose verhalten: Die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0758, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen, wird eine geeignete Bedingung sein, um gegen den Trend zu kaufen und auf eine weitere Aufwärtskorrektur in den Bereich von 1,0793 zu hoffen. Ein Durchbruch und Update von oben nach unten dieses Bereichs wird die Möglichkeit bieten, mit der Entwicklung einer stärkeren Aufwärtskorrektur zu kaufen und die Aussicht auf eine Aktualisierung auf 1,0823. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,0856 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0758 in der zweiten Tageshälfte, wird der Druck auf das Paar zurückkehren. In diesem Fall plane ich, den Markt nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0725 zu betreten. Ich werde sofort Long-Positionen eröffnen, wenn das Paar von 1,0696 abprallt, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären versuchten eine Rückkehr, erreichten jedoch nicht einmal die nächste Unterstützung bei 1,0758. Aus diesem Grund ist es jetzt am besten, sich auf den Schutz des Widerstands bei 1,0793 zu konzentrieren, eine Bewegung, die nach schwachen US-Statistiken jederzeit eintreten kann. Der Schutz und die Bildung eines falschen Ausbruchs dort werden das Vorhandensein großer Marktteilnehmer anzeigen, was zu einer neuen Abwärtsbewegung des Währungspaares auf 1,0758 führen kann und somit die Entwicklung eines neuen Abwärtstrends fortsetzt. Der Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie der umgekehrte Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Rückgang des Währungspaares auf 1,0725 bieten. Das ultimative Ziel wird das Minimum von 1,0696 sein, wo ich Gewinn erzielen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie dem Fehlen von Bären bei 1,0793 werden Käufer ihre Positionen weiterhin ausspielen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0823 verschieben. Dort werde ich auch verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort nach dem Rückprall von 1,0856 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht zum 30. Januar gab es einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Offensichtlich wurde nach dem Treffen der Federal Reserve klar, dass vorerst niemand etwas ändern will, und die neuesten Daten zum US-BIP und Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass die Zinsen so lange wie möglich hoch gehalten werden sollten. Eine Senkung der Zinsen jetzt könnte zu einem erneuten Anstieg des Inflationsdrucks führen, gegen den die Zentralbank seit fast zwei Jahren kämpft. Diese Woche verspricht in Bezug auf die Statistiken ziemlich ruhig zu werden, sodass man auf die Fortsetzung des bärischen Trends beim Euro und auf eine Stärkung des US-Dollars zählen kann. Der COT-Bericht zeigt, dass die Anzahl der langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 5.170 auf 200.360 gestiegen ist, während die Anzahl der kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 4.723 auf 111.589 gestiegen ist. Dadurch hat sich der Spread zwischen den lang- und kurzfristigen Positionen um 666 erhöht.

Indikatorsignale:

gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine weitere Korrektur des Währungspaares hinweist.

Anmerkung. Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.0758 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Der Gleitende Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend zu bestimmen, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Der Zeitraum beträgt 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Der Gleitende Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend zu bestimmen, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Der Zeitraum beträgt 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA - Zeitraum 12. Langsame EMA - Zeitraum 26. SMA - Zeitraum 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum - 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position nicht-kommerzieller Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.