FX.co ★ USD/JPY: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. Februar. COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Dollarkäufer zielen auf ein Jahres-Hoch ab

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 148,81 aufmerksam gemacht und geplant, Entscheidungen bezüglich des Markteintritts darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab ein Wachstum, aber wir haben den Test und die Bildung eines Fehlausbruchs nicht erreicht. Im zweiten Teil des Tages wurde das technische Bild etwas überarbeitet, aber insgesamt setzt sich der Handel innerhalb einer Seitwärtsbewegung mit guten Aussichten auf den Durchbruch des Jahreshochs fort.

Um Long-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen, werden folgende Dinge benötigt:

Diese nachfrage nach dem Dollar wird von den Daten des RCM/TIPP Economic Optimism Index abhängen, der nicht besonders interessant ist, sowie von der Rede des FOMC-Mitglieds Loretta Mester, was zu einer leichten Volatilitätssteigerung führen kann. Mesters eindeutige Haltung könnte von den Märkten zugunsten des amerikanischen Dollars interpretiert werden und zu einem erneuten Anstieg in dem Währungspaar führen, in dem versucht wird, das Jahreshoch zu durchbrechen.

Falls der Druck auf das Währungspaar wieder zunimmt, plane ich, nur in der zweiten Hälfte des Tages nach Bildung eines Fehlausbruchs um die neue Unterstützung bei 148,38 zu kaufen, die sich nach der europäischen Handelssitzung gebildet hat. Gute US-Daten werden der Schlüssel zum Erfolg des Aufwärtstrends des Dollars sein, mit dem Ziel einer erneuten Aktualisierung des Levels von 148,88, das in dieser Woche nicht überschritten wurde. Ein Ausbruch und ein Rücktests dieses Bereichs von oben nach unten werden eine andere Möglichkeit für einen Anstieg langer Positionen bieten, die in der Lage sind, USD/JPY auf etwa 149,23 zu treiben. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 149,62 sein, wo ich einen Gewinn erzielen möchte. Im Szenario eines Rückgangs des Währungspaares und der Abwesenheit von Käuferaktivitäten bei 148,38 in der zweiten Hälfte des Tages wird der stärker werdende Druck auf den Dollar zu einem kleinen Ausverkauf führen. In diesem Fall werde ich versuchen, in den Markt bei etwa 147,86 einzusteigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Nur ein Fehlausbruch dort wird eine gute Bedingung für das Eröffnen langer Positionen sein. Ich plane, USD/JPY sofort nach einem Rückprall nur vom Minimum bei etwa 147,43 zu kaufen und strebe eine 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages an.

Um Short-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Die Verkäufer haben sich in der ersten Hälfte des Tages anscheinend nicht viel gezeigt und ihre Bemühungen verschoben, das Jahresmaximum zu verteidigen. Im Falle eines Anstiegs des Währungspaares werden die Bären die Widerstandsmarke bei 148,88 verteidigen müssen. Ein falscher Ausbruch wäre ein geeignetes Szenario für den Verkauf im seitlichen Kanal mit dem Ziel eines Rückgangs auf ungefähr 148,38, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Ein Ausbruch und eine anschließende Rückentwicklung von unten nach oben innerhalb dieses Bereichs nach Veröffentlichung der Daten würden eine ernsthafte Belastung für die Käuferpositionen darstellen und eine Auslösung von Stop-Loss-Orders zur Folge haben, was den Weg zu 147,86 eröffnet. Das ultimative Ziel wird das Gebiet von 147,43 sein, wo ich einen Gewinn erzielen möchte. Im Szenario eines Anstiegs von USD/JPY und der fehlenden Aktivität bei 148,88 in der zweiten Tageshälfte, was in diese Richtung zu gehen scheint, werden die Käufer ihren Vorteil stärken. In diesem Fall ist es am besten, den Verkauf aufzuschieben, bis der nächste Widerstand bei 149,23 getestet wurde. Falls es zu keiner Abwärtsbewegung kommt, werde ich USD/JPY nur bei einem Rückprall von 149,62 verkaufen, aber nur in der Erwartung einer Paarkorrektur um 30-35 Punkte im Laufe des Tages.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Januar gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzung der Bank of Japan sind von allen längst vergessen worden, aber eine gewisse Betonung und die abwartende Position der Federal Reserve, auch ohne klare Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung – all dies erhöht den Druck auf den Yen und die Nachfrage nach dem Dollar. Wahrscheinlich werden die Käufer weiterhin aktiv versuchen, über das jährliche Hoch hinaus zu brechen, was zu einem neuen aufsteigenden mittelfristigen Trend führen kann. Im neuesten COT-Bericht wird angegeben, dass die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 7.667 auf den Stand von 44.918 reduziert wurden, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 2.143 auf den Stand von 125.373 gestiegen sind. Dadurch wurde der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 40 verringert.

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Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitende Durchschnitte, was auf weiteres Wachstum des Dollars hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf der Stunden-Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition von klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf der Tages-Chart D1.

Bollinger Bands:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 148,38 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Der gleitende Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend zu bestimmen, indem Volatilität und Störungen ausgeglichen werden. Der Zeitraum beträgt 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Der gleitende Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend zu bestimmen, indem Volatilität und Störungen ausgeglichen werden. Der Zeitraum beträgt 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• Der Indikator für den gleitenden Durchschnittskonvergenz-/divergenz (MACD). Schneller EMA-Zeitraum 12, langsamer EMA-Zeitraum 26, SMA-Zeitraum 9.
• Bollinger Bands. Zeitraum - 20.
• Nicht kommerzielle Händler sind Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der langen offenen Positionen von nicht kommerziellen Händlern dar.
• Kurzfristige nicht kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der kurzen offenen Positionen von nicht kommerziellen Händlern dar.
• Die Gesamtnetto-Position von nicht kommerziellen Händlern ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen von nicht kommerziellen Trades.