FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. Februar (Analyse der Morgen-Deals). Die Käufer des Euro haben begrenzte Chancen.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0757 geachtet und geplant, Entscheidungen über den Markteintritt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich von 1,0757 führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für den weiteren Verkauf, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 3 Punkte führte. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Wie erwartet, lieferten die veröffentlichten Daten zu Deutschland und der Eurozone keine Unterstützung für den Euro, obwohl die Bullen versuchten, sich in der ersten Hälfte des Tages am Markt zurückzumelden. Während der amerikanischen Session werden Daten zum RCM/TIPP-Wirtschaftsoptimismusindex erwartet, der nicht besonders interessant ist, sowie eine Rede von FOMC-Mitglied Loretta Mester, die zu einer geringfügigen Volatilitätssteigerung führen könnte, aber unwahrscheinlich ist, den beobachteten bärischen Trend umzukehren.

Ich werde nur dann gegen den Trend kaufen, wenn sich im Bereich der neuen Unterstützung von 1.0708 eine Bewegung abzeichnet, die in naher Zukunft stattfinden könnte. Nur bei der Bildung eines falschen Ausbruchs besteht für mich eine passende Einstiegsmöglichkeit, wobei ich erwarte, dass das Währungspaar sich nach oben in Richtung 1.0735 bewegt - dem Widerstand, der sich während der ersten Hälfte des Tages gebildet hat. Ein Ausbruch und ein neues Tief unterhalb dieses Bereichs werden eine Gelegenheit bieten, einen Kauf zu tätigen und eine stärkere aufwärtsgerichtete Korrektur mit dem Potenzial für ein Update auf 1.0761 zu erzielen, wo wir heute bereits einen signifikanten Rückgang erlebt haben. Das endgültige Ziel wird ein Maximum von 1.0785 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Dort sind auch gleitende Durchschnitte vorhanden, die eher auf der Seite der Verkäufer agieren. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und der fehlenden Aktivität bei 1.0708 in der zweiten Tageshälfte, was das wahrscheinliche Szenario ist, wird der Druck auf das Währungspaar andauern. In diesem Fall plane ich, erst nach Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0667 in den Markt einzusteigen. Ich werde in Betracht ziehen, Long-Positionen direkt nach einem Abprall von 1.0642 zu eröffnen, mit dem Ziel einer aufwärtsgerichteten Korrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären haben ihre Ziele für die erste Hälfte des Tages erreicht und behalten weiterhin die Kontrolle über den Markt. Solange der Handel unterhalb von 1,0735 durchgeführt wird, ist mit einem weiteren Rückgang des Währungspaares zu rechnen. Den Schutz dieses Levels im Falle eines Anstiegs des Paares hat für die Verkäufer während der amerikanischen Sitzung höchste Priorität. Die Bildung eines falschen Ausbruchs könnte zu einer weiteren Abwärtsbewegung des EUR/USD in Richtung 1,0708 führen. Nur ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich vor dem Hintergrund von bullishen Kommentaren von Vertretern der Federal Reserve sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Zusammenbruch des Paares in Richtung 1,0667 ermöglichen. Das ultimative Ziel wird ein Minimum von 1,0642 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages sowie dem Fehlen von Bären bei 1,0735 wird die Nachfrage nach EUR/USD zurückkehren. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis das nächste Widerstandsniveau bei 1,0761 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung ähnlich wie zuvor besprochen. Ich plane, sofort Short-Positionen einzugehen, wenn das Währungspaar bei 1,0785 abprallt, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Januar gab es sowohl einen Anstieg der Long- als auch der Short-Positionen. Offensichtlich wurde nach dem Treffen der Federal Reserve klar, dass vorerst niemand die Absicht hat, irgendetwas zu ändern. Die neuesten Daten zum US-BIP und zum Arbeitsmarkt zeigen ebenfalls, dass die Zinsen so lange wie möglich hoch gehalten werden müssen, da eine Senkung jetzt zu einem erneuten Anstieg des inflatorischen Drucks führen könnte, gegen den die Zentralbank seit fast zwei Jahren kämpft. Diese Woche verspricht in Bezug auf die Statistiken ziemlich ruhig zu sein, sodass man mit der Fortsetzung des bärischen Trends für den Euro und der Stärkung des US-Dollars rechnen kann. Laut dem COT-Bericht stiegen die Long-Positionen für nicht-kommerzielle Anleger um 5.170 auf den Stand von 200.360, während die Short-Positionen für nicht-kommerzielle Anleger um 4.723 auf den Stand von 111.589 stiegen. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 666.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnittswerten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, die von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 abweichen.

Bollinger-Bänder:

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators als Unterstützung bei rund 1,0725 fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

Der Gleitende Durchschnitt (GD) wird verwendet, um den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen zu bestimmen. Die Periode beträgt 50. Auf dem Chart gelb markiert.

Der Gleitende Durchschnitt (GD) wird verwendet, um den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen zu bestimmen. Die Periode beträgt 30. Auf dem Chart grün markiert.

Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikator. Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.

Bollinger-Bänder. Periode - 20.

Nichtkommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Position der nichtkommerziellen Händler dar.

Kurzfristige nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte an den Futures-Märkten gehaltene Short-Position der nichtkommerziellen Händler dar.

Die Gesamtnetto-Position der nichtkommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.