FX.co ★ Neues Hoch oder Korrektur: Bitcoin-Ausblick nach Konsolidierung

In den letzten zwei Wochen hat Bitcoin einen starken Abwärtstrend verzeichnet und ein mehrmonatiges Tief nahe dem Niveau von 38.500 $ erreicht. Anschließend gelang es dem Vermögenswert, sich über das Niveau von 40.000 $ zu erholen und die Struktur des Abwärtstrends weiter zu stören, indem er das Niveau von 42.000 $ erreichte. Zum 5. Februar konsolidiert sich die Kryptowährung im Bereich von 42.000 $ bis 43.000 $ mit minimalen Preisimpulsen und geringen Handelsvolumina. Der Hauptgrund dafür ist der insgesamt rückläufige Investitionsaktivität aufgrund der trüben Ergebnisse der Geldpolitik der Federal Reserve.

Trotz lokalem Pessimismus steht Bitcoin an einer Wegkreuzung, wo zwei mögliche Szenarien für die Preisbewegung der Kryptowährung verbleiben, abgesehen von Konsolidierungsbewegungen. Nachdem eine hochvolatile Woche mit wichtigen makroökonomischen Berichten zu Ende gegangen ist, rückt die technische Analyse wieder in den Vordergrund. Bitcoin hat die Möglichkeit, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen und dabei das lokale Hoch zu übertreffen oder eine Korrektur unterhalb der $38.000-Marke zu durchlaufen.

Fundamentaler Hintergrund

Makroökonomische Faktoren, insbesondere das Treffen der Federal Reserve und die Verbraucherstimmungsindikatoren, wurden letzte Woche veröffentlicht und haben bei den Investoren das Verständnis geschaffen, dass der Zinssatz im März nicht gesenkt wird. Laut Daten von CME Fedwatch sind die Investoren zuversichtlich, das aktuelle Zinsniveau im März beizubehalten, aber bereits positive Erwartungen für das Treffen der Federal Reserve im Mai werden gebildet.

Allerdings wird der Hauptmakroökonomische Indikator der aktuellen Handelswoche die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts sein, der nur begrenzte Auswirkungen auf die Bitcoin Kurse hat. Angesichts des minimalen Einflusses externer Faktoren sollten spezifische Szenarien möglicher Preisbewegungen von Kryptowährungen in Betracht gezogen werden. Angesichts des Rückgangs der bullischen Stimmung ist das wahrscheinlichste Szenario für die BTC/USD Preisentwicklung das bärische Szenario.

Bärisches Szenario

Am 5. Februar handelt Bitcoin in der Nähe des Niveaus von $42,6k und ist nicht in der Lage, den Widerstand bei der Marke von $43k zu durchbrechen. Gemäß dem Fibonacci-System hat sich BTC/USD dem 0,5 Fibonacci-Level angenähert. Dies deutet darauf hin, dass Bitcoin Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen bis zum Niveau von $45k hat, wo das 0,618 Fibonacci-Level verläuft, welches oft das endgültige Ziel einer Korrekturbewegung ist. Auf dem 4H-Chart zeigt der MACD-Indikator, dass BTC/USD sich in einem Abwärtstrend befindet, was bärische Positionen stärkt.

Auf dem 1D-Chart befindet sich der stochastische Oszillator in der überkauften Zone, was letztendlich zu einem längerfristigen Rückgang führen wird. Mehrere Faktoren deuten darauf hin, dass Bitcoin nach der Konsolidierung seinen Abwärtstrend fortsetzen wird, wobei das Hauptziel bei der Marke von $38,5k–$39,2k liegt. Durchbrechen dieses Levels vollendet die Formation des "Kopf-Schulter" technischen Analysemusters, mit dem Potenzial für eine abwärtsgerichtete Bewegung bis auf $28k. Dieses Szenario wird jedoch hinfällig, wenn die Kurse von Bitcoin das Niveau von $45,5k vollständig durchbrechen und sich darüber konsolidieren.

Bullisches Szenario

Jetzt gehen wir zur bullischen Szenario über, dessen Wesentliche darin besteht, das lokale Preis-Hoch nahe dem Niveau von $50.000 zu aktualisieren. Es lohnt sich, zwei Möglichkeiten für den bullischen Trend zu berücksichtigen: eine direkte und eine korrektive. Angesichts der pessimistischen Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt sowie der makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit wird Bitcoin seinen Aufwärtstrend durch einen Rückgang und eine Retestung des Niveaus von $40.000 fortsetzen. In diesem Szenario ist das Durchbrechen des Niveaus von $38.500-$39.000 erlaubt, jedoch kein vollständiger Durchbruch des psychologischen Niveaus.

Anschließend wird BTC/USD seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen und die Widerstandsniveaus von 42,5k$, 43,8k$ und 45k$ überwinden. Es ist genau die Festigung über 40,5k$, dem 0,618 Fibonacci-Niveau, die der bearishen Idee für BTC aus mittelfristiger Sicht ein Ende setzen wird. Das direkte bullische Szenario sieht vor, dass die Kryptowährung ihren bullischen Aufwärtstrend von ihrer aktuellen Position aus fortsetzt. Allerdings sieht es zum Zeitpunkt des 5. Februars unwahrscheinlich aus, dass sich eine solche Entwicklung aufgrund geringer Kaufaktivitäten und einer negativen Nachrichtenlage einstellt.

Schlussfolgerung

Bitcoin startet die neue Woche in vorteilhafter Position, sowohl um die Abwärtsbewegung nach erfolglosen Retests des 0,5-Fibonacci-Levels wieder aufzunehmen, als auch um selbstsicher über 40.000 US-Dollar zu erholen. Stabilecoin-Volumina und zunehmende Käufe von "Wal"-Investoren lassen auf eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung von den aktuellen Positionen hoffen. Angesichts der fehlenden bedeutenden wirtschaftlichen Ereignisse und technischen Signale sollte jedoch ein Rückgang bei BTC in der neuen Handelswoche erwartet werden.