FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die europäische Session am 5. Februar 2024. COT-Bericht und Überblick über die Freitagsgeschäfte. Der Euro hat neue Probleme

Am letzten Freitag erzeugte EUR/USD mehrere Signale zum Einstieg in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und besprechen, was passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0893 konzentriert und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg darauf basierend zu treffen. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,0893 erzeugten ein Verkaufssignal, aber nach einem Rückgang um 13 Pips nahm der Druck auf das Währungspaar ab. Am Nachmittag fiel der Euro um mehr als 80 Pips, während ein Ausbruch und ein Retest von 1,0810 ein weiteres Verkaufssignal erzeugten, da der Bärenmarkt weiter voranschritt und etwa 30 Pips vom Markt abzog.

Für Long-Positionen im EUR/USD

Am vergangenen Freitag hat der Markt die französischen Industriedaten ignoriert, aber die Tatsache, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin in ausgezeichneter Verfassung ist, veranlasste die Händler, den Euro abzustoßen und den US-Dollar zu kaufen. Dies hat den bärischen Markt im EUR/USD-Paar wieder aufleben lassen. Heute könnten neue Impulse von den PMI-Daten des Dienstleistungssektors aus der Eurozone, vom Composite-PMI-Index und vom Erzeugerpreisindex der Eurozone kommen. Falls die Daten nicht in positive Richtung revidiert werden oder enttäuschen, könnte das Paar erneut unter Druck geraten. Es ist also besser, heute nicht überstürzt Long-Positionen einzugehen.

Ich werde auf einen Rückgang nach einem falschen Ausbruch im Bereich von 1,0761 reagieren. Dies wird einen guten Einstiegspunkt in Long-Positionen gegen den Trend bieten, eine Korrektur ermöglichen und einen Anstieg in Richtung des Bereichs von 1,0796 ermöglichen. Ein Ausbruch und ein Abwärtstest dieser Spanne werden einen weiteren Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen und die Möglichkeit einer kraftvolleren Korrektur und einer Testung von 1,0827 bieten, was mit den bärischen gleitenden Durchschnitten übereinstimmt. Das ultimative Ziel liegt am Hochpunkt von 1,0860, wo ich Gewinne erzielen möchte. Sollte der EUR/USD fallen und in der ersten Tageshälfte keine Aktivität bei 1,0761 zeigen, wird der Druck auf das Paar zurückkehren. In diesem Fall werde ich versuchen, nach einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1,0727 in den Markt einzusteigen. Ich würde erwägen, Long-Positionen auf einem Rebound von 1,0695 zu eröffnen und auf eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages abzielen.

Für Short-Positionen im EUR/USD:

Die Bären haben am Freitag die Kontrolle übernommen und heute gilt es, die neue Widerstandsmarke bei 1,0796 zu verteidigen. Wenn dieses Niveau geschützt wird und es zu einem falschen Ausbruch nach dem Erscheinen schwacher Daten aus der Eurozone kommt, deutet das auf das Vorhandensein großer Marktteilnehmer hin, was das Währungspaar möglicherweise in den Bereich von 1,0761 bringt und einen neuen Abwärtstrend unterstützt. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Aufwärtstest bieten einen weiteren Verkaufspunkt in Erwartung eines Absinkens des Paares in den Bereich von 1,0727. Das ultimative Ziel hier ist das Tief bei 1,0695, wo ich Gewinne realisieren möchte. Wenn der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben geht, ohne bärische Aktivität bei 1,0796, wird dies für die Verkäufer nichts Schlimmes bedeuten. Es wird eine Gelegenheit sein, Short-Positionen noch höher zu eröffnen. In einem solchen Fall wird es möglich sein, den Markt nach einem Test des nächsten Widerstands bei 1,0827 zu betreten, der mit den gleitenden Durchschnitten übereinstimmt. Es ist auch möglich, dort zu verkaufen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich beabsichtige, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,0860 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.

COT-Bericht:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Januar gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen, was auf eine Verschiebung zugunsten des US-Dollars hinweist. Nach dem Treffen der Europäischen Zentralbank, bei dem die Zentralbank deutlich machte, dass sie bereits diesen Sommer die Zinssätze senken möchte, geriet der Euro erneut unter Druck. Käufer haben nichts zu befürchten, da die starke US-Wirtschaft es der Federal Reserve ermöglicht, an ihrer restriktiven Politik festzuhalten, ohne eine Rezession zu befürchten, im Gegensatz zur europäischen Wirtschaft. Das Treffen des Federal Open Market Committee wird klarstellen, was die Zentralbank mit ihrer Politik vorhat. Der COT-Bericht zeigte, dass die Anzahl der langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 9.104 auf 195.190 gesunken ist, während die Anzahl der kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 6.664 auf 106.866 gestiegen ist. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.179 erhöht.

Anzeigeindikatoren:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel unterhalb der 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitte deutet auf einen möglichen Rückgang hin.

Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Niveaus der gleitenden Durchschnitte nur für das 1H-Chart analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im 1D-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Wenn EUR/USD abfällt, wird die untere Grenze des Indikators nahe 1.0730 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 50 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Gelb auf dem Chart;

• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 30 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Grün auf dem Chart;

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12 Tagen; Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 Tagen. SMA mit einem Zeitraum von 9 Tagen;

• Bollinger-Bänder: Zeitraum von 20 Tagen;

• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl der von nicht-kommerziellen Händlern eröffneten Long-Positionen;

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl der von nicht-kommerziellen Händlern eröffneten Short-Positionen;

• Die nicht-kommerzielle Nettostellung ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.