FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 21. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund erreicht ein weiteres monatliches Tief und bereitet sich auf das Treffen der Bank of England vor.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteinstieg. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart ansehen und herausfinden, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2340 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2340 führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg des Währungspaares um fast 40 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages fehlte dem falschen Ausbruch bei 1.2421 nur noch ein einziger Punkt, sodass diejenigen, die den Einstiegspunkt verpasst haben, richtig gehandelt haben. Es war immer noch möglich, nach dem Ausbruch und dem anschließenden Rücktest bei 1.2380 in den Markt einzusteigen, was zu einem Verkauf des Währungspaares um mehr als 50 Punkte führte.

Um eine Long-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute wird die Aufmerksamkeit ganz auf das Treffen der Bank von England gerichtet sein, bei dem der Regulator möglicherweise zu einer letzten Zinserhöhung in diesem Jahr übergeht - insbesondere nach den gestrigen Daten zur deutlichen Inflationsabnahme im August dieses Jahres. Dennoch sollte man keine übereilten Schlüsse ziehen. Auf der einen Seite hat die jährliche Inflation nachgelassen, während andererseits der Preisdruck im Monatsvergleich gestiegen ist. Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Energiepreise und der weiterhin recht hohen Lohnwachstumsraten in Großbritannien sollte man mit Vorsicht auf die heutigen Aussagen des Gouverneurs Andrew Bailey reagieren. In jedem Fall wird die zukünftige lockere Geldpolitik des Regulators angesichts der heutigen Zinserhöhung den Druck auf das Pfund verstärken und zu einer weiteren Abwertung entlang des bärischen Trends führen. Aus diesem Grund wird die Aktion nur bei rund 1.2306 stattfinden, wo ein Fehlausbruch den ersten Einstiegspunkt für Long-Positionen gegen den Bärenmarkt ermöglichen wird, mit dem Ziel einer Korrektur zum nächsten Widerstand bei 1.2344. Ein Durchbruch und eine Festigung über 1.2344 werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal zum Einstieg in Long-Positionen mit einem Ziel bei 1.2380 geben, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.2419, wo ich Gewinne realisieren werde. Dieses Level werden wir jedoch nur mit einer sehr starken Haltung der Bank of England erreichen können. Bei einem Szenario eines weiteren Rückgangs auf 1.2306 und einer fehlenden Aktivität der Käufer dort wird der Druck auf das Pfund nur weiter zunehmen und den Weg für neue monatliche Tiefstände öffnen. In diesem Fall wird nur der Schutz bei 1.2275 sowie ein Fehlausbruch dort ein Signal zum Einstieg in Long-Positionen geben. Ich plane den Kauf von GBP/USD nur vom Minimum bei 1.2237 aus mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten intraday.

Um eine Short-Position bei GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bären sollten den nächsten Widerstand bei 1.2344 verteidigen und die neue Tiefstmarke bei 1.2306 unter Kontrolle bringen. Natürlich wäre der ideale Szenario Verkäufe bei einer Korrektur von 1.2344 und anschließende dovish Aussagen von Bailey über das Ende des Hochzinszyklus. Aber ich werde erst bei einem erfolglosen Durchbruch von 1.2344 handeln, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen weiteren Rückgang auf 1.2306 geben würde. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten in diesen Bereich würden den Bullen eine schwerere Niederlage zufügen und die Möglichkeit eines Rückgangs auf die Unterstützung bei 1.2275 ermöglichen. Das weitere Ziel bleibt 1.2237, wo ich Gewinne sichern werde. Wenn GBP/USD steigt und keine Aktivität bei 1.2344 stattfindet, woran ich persönlich sehr zweifle, werden die Käufer die Chance auf eine Korrektur bekommen. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen falschen Ausbruch bei 1.2380 verschieben, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt und ich werde das Pfund sofort bei einem Anstieg von 1.2419 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte im Intraday-Bereich.

Empfehlung zum Lesen:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. September wurde ein Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Die veröffentlichten Daten zum Anstieg der Durchschnittseinkommen in Großbritannien, die offensichtlich negative Auswirkungen auf die Inflation haben, und die Verkürzung des britischen BIP haben zu einem erneuten Verkauf des britischen Pfunds geführt, der sich in nächster Zeit verstärken könnte. Neben der Sitzung der Bank of England, bei der unklar ist, wie sie mit den Zinssätzen umgehen wird, steht ein Bericht über den Verbraucherpreisindex an. Fast alle Ökonomen erwarten einen Anstieg des Inflationsdrucks in Großbritannien im August dieses Jahres. Was dies vor dem Hintergrund einer schwachen Wirtschaft bedeuten könnte, dürfte Ihnen allen klar sein - einen erneuten erheblichen Verkaufsdruck auf das Pfund gegenüber dem US-Dollar. Im letzten COT-Bericht wird erwähnt, dass die langen, nicht kommerziellen Positionen um 4.720 auf 97.365 gestiegen sind, während die kurzen, nicht kommerziellen Positionen ebenfalls um 4.930 auf 51.191 gestiegen sind. Infolgedessen stieg der Spread zwischen den long und short Positionen um 2735. Der wöchentliche Kurs sank auf 1.2486 gegenüber 1.2567.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, dies unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Fall eines Anstiegs wird der Widerstand in der Nähe der oberen Grenze des Indikators bei 1.2419 liegen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte): Schnelle EMA-Periode 12, Langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long-Positionen der Nichtkommerziellen Trader repräsentieren die kumulierte Long-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Short-Positionen der Nichtkommerziellen Trader repräsentieren die kumulierte Short-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die kumulierte Nichtkommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.