FX.co ★ GBP/USD: Plan für die amerikanische Session am 20. September (Analyse der Morgenhandel). Der britische Pfund fiel schnell.

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Level 1.2340 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zur Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und das Bilden eines falschen Ausbruchs bei 1.2340 führten zu einem Kaufsignal, was zu einem Anstieg des Währungspaares um fast 40 Punkte führte. Das technische Bild blieb für den zweiten Teil des Tages unverändert.

Um Long-Positionen im GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:

Die Inflationsdaten in Großbritannien haben das Pfund geschwächt, aber angesichts der zunehmenden Diskussionen über eine lockere Haltung der Fed während der heutigen Sitzung haben Käufer diese Gelegenheit genutzt und die Abwärtsbewegung schnell gewählt. Dies könnte darauf hinweisen, dass versucht wird, auf dem aktuellen Bärenmarkt einen Tag herauszufinden. Wenn die Federal Reserve am Nachmittag die Zinssätze unverändert lässt, aber die Inflationsprognosen für das nächste Jahr nach oben korrigiert und auch über einen längeren Zeitraum mit hohen Zinssätzen spricht, was recht offensichtlich ist, wird die Nachfrage nach dem Dollar wieder steigen und das Paar wird seinen Abwärtstrend fortsetzen. Wenn die Haltung der Fed jedoch insgesamt taubenhaft ist, was die jüngsten Preissteigerungsdaten in den USA ermöglichen, werden risikoreiche Vermögenswerte zusammen mit dem US-Dollar gut zulegen. Dies betrifft auch das britische Pfund.

Im Falle einer Abwertung des GBP/USD würde das Bilden eines falschen Durchbruchs nahe der morgendlichen Unterstützung bei 1,2336, ähnlich wie ich es zuvor erläutert habe, einen weiteren Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten. In diesem Fall wäre das Ziel der Widerstand bei 1,2380, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich würden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben, mit einem Ausstieg bei 1,2421, wo ich das Auftreten größerer Verkäufer erwarte. Das fernere Ziel wäre der Bereich bei 1,2459, wo ich Gewinne realisieren würde. Jedoch kann dieser Bereich nur im Fall einer taubenhaften Position der Federal Reserve erreicht werden. Bei einem Szenario eines Rückgangs auf 1,2336 und dem Fehlen von Aktivitäten von Käufern in der zweiten Tageshälfte, wobei dieser Level bereits mehrere Male getestet wurde, würde der Druck auf das Pfund nur zunehmen und den Weg zu neuen monatlichen Tiefständen eröffnen. In diesem Fall würden nur der Schutz bei 1,2308 und ein falscher Durchbruch dort ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von dem Minimum bei 1,2275 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Punkte erforderlich:

Es ist offensichtlich, dass nur der Schutz des neuen Widerstands bei 1,2380 und ein falscher Ausbruch in der zweiten Hälfte als geeigneter Einstiegspunkt für Short-Positionen dienen werden, die den Weg zurück zum monatlichen Tiefststand bei 1,2336 eröffnen. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Bullenpositionen einen schwereren Schlag versetzen und einen Rückgang bis zur Unterstützung bei 1,2308 ermöglichen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich bei 1,2275, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2380 werden Käufer eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine Korrektur haben, insbesondere wenn sich die Position der Fed tatsächlich als recht locker erweist. In diesem Fall werde ich den Verkauf zurückhalten, bis ein falscher Ausbruch bei 1,2421 stattfindet. Bei ausbleibender Abwärtsbewegung werde ich das Pfund sofort abprallen lassen, sobald es 1,2459 erreicht, jedoch nur in Erwartung einer 30-35-Punkte-Korrektur im Laufe des Tages.

Ich empfehle Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. September gab es einen Anstieg sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen. Die veröffentlichten Daten zum durchschnittlichen Einkommenswachstum in Großbritannien, die sich eindeutig auf die Inflation auswirken, und die Verkürzung des britischen BIP haben zu einem weiteren Ausverkauf des britischen Pfunds geführt, der sich in nächster Zeit verstärken könnte. Neben dem Treffen der Bank of England, bei dem es nicht klar ist, wie sie sich zu den Zinssätzen verhalten wird, steht auch der Bericht zum Verbraucherpreisindex an. Fast alle Ökonomen erwarten einen Anstieg des Inflationsdrucks in Großbritannien im August dieses Jahres. Was dies vor dem Hintergrund einer schwachen Wirtschaft bewirken kann, denke ich, dass Sie alle verstehen - es kommt erneut zu einem großen Ausverkauf des Pfunds gegenüber dem US-Dollar. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 4.720 auf 97.365 gestiegen sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen ebenfalls um 4.930 auf 51.191 gestiegen sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.735 gestiegen. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2486 gegenüber 1,2567.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Anmerkung: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2360 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• Der Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA, 12 Perioden. Langsames EMA, 26 Perioden. SMA, 9 Perioden.

• Bollinger-Bänder. 20 Perioden.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nicht-kommerzieller Trader.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.