FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 20. September. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte (Aufschlüsselung der gestrigen Geschäfte). Der Druck auf den Euro nimmt allmählich zu.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und schauen wir, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0695 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung einer falschen Durchbruchsstelle waren der Anlass, den Euro zu verkaufen. Nach einem Abwärtsbewegung von 10 Punkten kehrte jedoch die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten zurück, was zu einem weiteren Test und Durchbruch von 1.0695 im Verlauf der Aufwärtskorrektur führte. In der zweiten Tageshälfte führten Käufe bei falschem Durchbruch von 1.0688 ebenfalls nur zu einem Anstieg des Euro um 10 Punkte nach oben, woraufhin der Druck auf das Währungspaar zunahm.

Für die Eröffnung langer Positionen in EUR/USD wird benötigt:

Das wichtigste Ereignis heute wird die Sitzung der Federal Reserve sein, die auch eine weitere Erhöhung der Kreditkosten um einen Viertelpunkt zur Bekämpfung der hohen Inflation im Land in Betracht ziehen könnte. Angesichts der vielen Diskussionen über den Anstieg der Energiepreise und insbesondere des Ölpreises ist es möglich, dass die Federal Reserve ihre Inflationsprognosen negativ revidieren wird. Genau dies könnte zu einem weiteren Rückgang des EUR/USD-Paares führen. Aber all das wird erst in der zweiten Tageshälfte passieren, daher empfehle ich, Ihre Aufmerksamkeit vorerst auf die Äußerungen von Executive Board-Mitglied Fabio Panetta, Executive Board-Mitglied Isabel Schnabel und Frank Elderson von der Europäischen Zentralbank zu richten. Hören wir, was die europäischen Politiker jetzt sagen, wenn die Ölpreise Rekordhöhen erreichen und die Inflation in der Region zwar gesunken ist, aber nicht stark genug.

Aber höchstwahrscheinlich werden Aussagen von Politikern dem Euro kaum helfen, daher plane ich nur zu handeln, wenn er sich in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0657 nach unten bewegt. Ein falscher Ausbruch dort wird zu einem guten Einstiegspunkt für Long-Positionen führen, in der Erwartung einer aufsteigenden Korrektur des Währungspaares mit dem Ziel, den Widerstand bei 1.0688 zu durchbrechen und zu aktualisieren. Wenn der Bereich oberhalb und unterhalb dieses Bereichs ohne Eurozonenstatistiken durchbrochen und getestet wird, wird die Nachfrage nach dem Euro wieder steigen und die Chance auf einen Anstieg auf 1.0717 bieten. Das fernliegende Ziel liegt bei 1.0747, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem möglichen Rückgang von EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1.0657, was durchaus möglich ist, da die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve erwartet wird und niemand eine lockere Geldpolitik erwartet, könnte der Bärenmarkt zurückkehren. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch im Bereich von 1.0620 ein Signal für den Markteintritt geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall ab 1.0588 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um kurze Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Die Verkäufer behalten weiterhin die Kontrolle über den Markt, was sie gestern in der zweiten Hälfte des Tages nach Veröffentlichung starker Immobilienmarktdaten bewiesen haben. Alles, was sie jetzt brauchen, ist der Schutz des nächsten Widerstands bei 1.0688, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer liegen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf mit einer Abwärtsbewegung auf 1.0657 ermöglichen. Erst nach dem Durchbruch und der Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem anschließenden Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1.0620 - das neue monatliche Minimum, wo ich das Erscheinen größerer Käufer erwarte. Das entfernteste Ziel liegt bei 1.0588, wo ich den Gewinn verbuchen werde. Wenn der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben geht und es keine Bären bei 1.0688 gibt, erhalten die Käufer eine gute Chance zur Erholung, aber ein größerer Anstieg hängt natürlich von den Entscheidungen der Fed ab. Bei diesem Szenario werde ich meine Short-Positionen bis zu einem neuen Widerstand bei 1.0717 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, allerdings erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Meine Short-Positionen werde ich direkt nach dem Rückprall vom Maximum bei 1.0747 eröffnen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfehlenswert zur Information:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. September wurde eine starke Reduzierung langer Positionen und nur eine geringe Abnahme der kurzen Positionen festgestellt. Trotz der sehr negativen Veränderungen bei der Aktivität in der Eurozone und der Herabstufung des BIP im zweiten Quartal aufgrund des schlechten Ergebnisses hat die Europäische Zentralbank beschlossen, die Zinssätze erneut anzuheben. Wie Sie verstehen werden, wird dies kurzfristig zu nichts Gutem führen und hat zu einem starken Rückgang der europäischen Währung geführt. In naher Zukunft wird es ein Treffen der Federal Reserve geben und wenn das Komitee beschließt, auch die Zinssätze zu erhöhen, wird der Euro gegenüber dem Dollar noch weiter fallen. Daher empfehle ich, in der derzeitigen Situation mit dem Kauf zu warten. Laut dem COT-Bericht gingen die langen nicht-kommerziellen Positionen um 23.356 auf 212.376 zurück, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen nur um 205 auf 99.296 sanken. Das Ergebnis ist ein Spread von 6.589 zwischen den langen und kurzen Positionen. Der Schlusskurs fiel auf 1,0736 gegenüber 1,0728, was auf einen Bärenmarkt hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem einstündigen H1-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient das untere Band des Indikators bei etwa 1,0670 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart markiert mit gelber Farbe.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart markiert mit grüner Farbe.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Fast EMA Periode 12. Langsamer EMA Periode 26. SMA Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Trader.

• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader repräsentieren die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Trader.

• Die gesamte Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.