FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Session am 19. September. Analyse der Commitment of Traders (COT)-Berichte über gestrige Geschäfte. Pfund steht kurz vor einem weiteren großen Ausverkauf.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Level von 1.2379 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt aufgrund dieses Levels zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2379 führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg des Paares um fast 30 Punkte führte. Am Nachmittag ermöglichten ähnliche Käufe bei etwa 1.2372 einen weiteren Einstiegspunkt in Long-Positionen, was zu einem Anstieg auf 1.2406 führte.

Um eine Long-Position in GBP/USD zu eröffnen, werden folgende Schritte durchgeführt:

Bevor wir uns das technische Bild des Pfunds anschauen, werfen wir einen Blick auf den Futures-Markt. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. September gab es einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die veröffentlichten Daten über das Lohnwachstum in Großbritannien, die sich deutlich negativ auf die Inflation auswirken, sowie das Schrumpfen des britischen BIP führten zu einem erneuten Verkaufsdruck auf das britische Pfund, der sich in naher Zukunft weiter verstärken könnte. Neben der Sitzung der Bank of England, bei der unklar ist, wie sie mit den Zinssätzen umgehen wird, steht auch der Bericht über den Verbraucherpreisindex an. Fast alle Ökonomen erwarten eine steigende Inflationsrate in Großbritannien im August dieses Jahres. Was das angesichts der schwächelnden Wirtschaft bedeuten könnte, ist wohl allen klar - erneuter massiver Verkaufsdruck auf das Pfund gegenüber dem US-Dollar. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die non-commercial Long-Positionen um 4.720 auf 97.365 angestiegen sind, während die non-commercial Short-Positionen ebenfalls um 4.930 auf 51.191 gestiegen sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2735. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2486 gegenüber 1,2567.

Heute haben wir wieder keine Statistik über Großbritannien, daher müssen die Käufer "am Ball bleiben". Ich erwarte einen Versuch, unter das Niveau von 1,2372 zu gehen, das gestern mehrmals getestet wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht geschützt werden muss. Eine falsche Breakout-Bewegung um den Bereich von 1,2372 nach einer Aktualisierung des gestrigen Tiefstandes bietet einen Einstiegspunkt mit dem Ziel, auf den Widerstand von 1,2406 zuzugreifen, der ebenfalls am Montag gebildet wurde. Eine Durchbruchbewegung über diesen Bereich hinweg könnte nur vor dem Hintergrund von Diskussionen über eine schwächere Inflation in Großbritannien stattfinden, was ein zusätzliches Kaufsignal darstellt und dem Pfund Stärke verleiht, um bis zu einem neuen Hoch von 1,2442 zu gelangen. Wenn dieser Bereich ebenfalls überschritten wird, kann von einem Anstieg auf 1,2477 gesprochen werden, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Szenarios, in dem das GBP/USD fällt und es keine Käufer bei 1,2372 gibt, was derzeit der Fall ist, wird der Druck auf das Pfund zunehmen und der Abwärtstrend wird fortgesetzt. Wenn das geschieht, werde ich meine Long-Positionen auf 1,2340 verschieben. Erst dort wird nur beim falschen Breakout gekauft werden. Long-Positionen im GBP/USD können sofort ab einem Rückprall von 1,2308 eröffnet werden, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um kurze Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bären haben gestern alles getan, was sie konnten, und haben den Bullen nicht erlaubt, auf den Tageshochs Fuß zu fassen. Natürlich wäre es schön, heute in der ersten Hälfte des Tages einen Sprung auf 1.2406 zu sehen, ähnlich wie gestern. Die Bildung eines falschen Durchbruchs auf diesem Niveau erzeugt ein Verkaufssignal in Erwartung eines weiteren Rückgangs des Paars und eines Tests der Unterstützung von 1.2372. Ein Durchbruch und ein rückläufiger Test dieses Bereichs von unten nach oben wird den Bären wieder einen Vorteil verschaffen, was einen Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel einer Aktualisierung von 1.2340 darstellt. Ein weiteres Ziel wäre der Bereich von 1.2308, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Anstiegs von GBP/USD und des Fehlens von Bären bei 1.2406 werden die Bullen versuchen, eine aufsteigende Korrektur aufzubauen, was zu einer Aufwärtsbewegung des Paares in Richtung des nächsten Widerstands bei 1.2442 führen wird. Bei fehlender Aktivität empfehle ich den Verkauf von GBP/USD ab 1.2477, in Erwartung einer Rückprallbewegung des Paares um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt im Bereich der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf ein geringes Marktgleichgewicht hinweist.

Hinweis: Der Zeithorizont und die Preise der gleitenden Durchschnitte, die der Autor auf der Stundenchart H1 betrachtet, unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der Widerstandsbereich um 1,2400 als obere Grenze des Indikators wirken. Im Falle eines Rückgangs wird der Bereich um 1,2370 als Unterstützung durch die untere Grenze des Indikators dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.