FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 18. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte. Die Bewegungen am Freitag sind der Höhepunkt der gesamten Woche.

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Freitag Bewegungen, die schwer in Worte zu fassen sind. Im Grunde genommen verdiente nur ein Tag in der letzten Woche Aufmerksamkeit - der Donnerstag. Die Ergebnisse der EZB-Sitzung wurden bekannt gegeben und der Markt war gerne bereit, den Euro zu verkaufen, obwohl die Notenbank beschlossen hatte, den Leitzins um weitere 0,25% zu erhöhen. Dies spielt jedoch keine Rolle mehr, da der Markt versteht, dass die EZB dem Ende des Straffungszyklus nahekommt. Es spielt keine Rolle mehr, wann die letzte Straffungsmaßnahme stattfinden wird, im September oder im Oktober. Am Freitag gab es keine wichtigen Ereignisse weder in den USA noch in der EU, was sich an der Volatilität des Währungspaares deutlich zeigt. Christine Lagarde sollte noch einmal sprechen, aber wie wir sehen, hat sie nichts Interessantes zu berichten. Die Berichte über die Industrieproduktion und das Verbrauchervertrauen in den USA haben einen leichten Rückgang des Dollars ausgelöst, aber die Reaktion war minimal.

Auch das Betrachten von Handelssignalen macht wenig Sinn. Zuerst bewegte sich der Preis träge in den Bereich von 1,0658-1,0669, sprang dann um 10 Punkte zurück und etablierte sich schließlich um 10 Punkte darüber. Jede dieser Festsetzungen ist sehr schwer als Signal zu interpretieren. Wir sind der Meinung, dass es bereits während der amerikanischen Handelssitzung (als das erste Signal gebildet wurde) klar war, dass es keine Bewegungen geben würde und die Volatilität praktisch null war, weshalb es nicht ratsam war, in den Markt einzusteigen.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 12. September veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten haben sich die Daten der COT-Berichte vollständig auf den Markt ausgewirkt. Die Nettolong-Position der Großspekulanten (zweiter Indikator) begann bereits im September 2022 zu steigen, und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolong-Position kaum erhöht, aber der Euro bleibt ziemlich hoch und fällt recht träge. Doch es fällt immer noch. Jeder starke Rückgang beginnt mit einem kleinen. Derzeit ist die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader "bullish" und bleibt weiterhin stark, aber die europäische Währung rutscht langsam nach unten.

Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert für "Nettopositionen" darauf hinweist, dass der Aufwärtstrend möglicherweise zu einem Ende kommt. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen. Die rote und grüne Linie haben sich stark voneinander entfernt, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht, und sie beginnen sich bereits wieder anzunähern. Daher sind wir weiterhin der Meinung, dass der Aufwärtstrend zu Ende geht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-Commercial" um 23,3 Tausend gesunken und die Anzahl der Short-Positionen um 0,2 Tausend. Demzufolge ist die Nettoposition um 23,1 Tausend Verträge gesunken. Die Anzahl der Kaufverträge übertrifft die Anzahl der Verkaufsverträge bei Nicht-Kommerziellen um 113 Tausend, aber die Kluft verringert sich, was erfreulich ist. Im Prinzip ist es auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte, aber die COT-Berichte stützen diese Möglichkeit.

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EUR/USD Analyse 1 Stunde

Auf dem Stunden-Chart behält das Paar einen abwärtsgerichteten Trend bei und konnte sich letzte Woche nicht korrigieren, und es gibt keine Grundlage für einen starken Anstieg. Wir haben zuvor gewarnt, dass der Rückgang der Euro-Währung jederzeit wieder aufgenommen werden könnte. Es hat sich schließlich am Donnerstag wieder fortgesetzt, als dies am wenigsten erwartet wurde. Dennoch ist der allgemeine Rückgang der Euro-Währung absolut logisch und verständlich. Wir glauben, dass er mittelfristig weitergehen wird.

Am 18. September haben wir folgende Handelsebenen identifiziert - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092 - sowie die Senkou Span B-Linie (1,0816) und die Kijun-sen-Linie (1,0700). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, jedoch werden in ihrer Nähe keine Signale gebildet. Signale können "Stoßbewegungen" und "Durchbrüche" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um keinen Verlust zu erleiden, falls der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dadurch werden mögliche Verluste vermieden, falls das Signal falsch ist.

Am Montag wird Luis de Guindos, stellvertretender Geschäftsführer des Internationalen Währungsfonds, eine Rede in der Europäischen Union halten. Allerdings hat Christine Lagarde selbst am Freitag nichts Wichtiges mitgeteilt, während de Guindos gerade verkündet hat, dass der Zinssatz wahrscheinlich mindestens einmal nicht weiter steigen wird. Daher erwarten wir von seiner heutigen Rede nichts Interessantes.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in der Nähe derer die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.

Kijun-Sen-Linie und Senkou-Span-B-Linie – Linien des Ichimoku-Indikators, die auf einem Stundenzeitrahmen von einer 4-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunkte – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Diagrammen – die Größe der Nettovisierung jeder Händlerkategorie.

Indikator 2 auf den COT-Diagrammen – die Größe der Nettovisierung für die Gruppe "Nichtkommerziell".