FX.co ★ GBP/USD: Plan für die US-Sitzung am 15. September (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund kehrt zu den monatlichen Tiefstständen zurück

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.2441 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und das Bilden eines falschen Ausbruchs bei 1.2451 führten zum Verkaufssignal, was zu einem deutlichen Kursrückgang des Währungspaares um fast 40 Pips führte. Im zweiten Teil des Tages wurde das technische Bild nicht revidiert.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist erforderlich:

Käufer des Pfunds haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Die wirtschaftliche Lage in Großbritannien ähnelt sehr der in der Eurozone, was keine Zuversicht für die Zukunft des britischen Pfunds hinzufügt, selbst wenn die Bank of England nächste Woche die Zinsen erhöht - gestern war der Euro ein leuchtendes Beispiel dafür. Darüber hinaus werden heute starke Zahlen zur Veränderung der industriellen Produktion erwartet, ebenso wie ein Anstieg des Verbrauchervertrauens in den USA an der Universität von Michigan und eine Erhöhung der Inflationserwartungen - all das wird Anlass sein, das Pfund zu verkaufen und die monatlichen Minima zu aktualisieren. Aus diesem Grund werde ich erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2395 handeln, wo ich einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen finden kann, mit dem Ziel einer erneuten Rückkehr auf 1.2411. In diesem Bereich liegen die gleitenden Durchschnitte, so dass die Bullen dort erneut auf Probleme stoßen könnten. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich nach schwachen US-Berichten werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen mit einem Ausstieg bei 1,2478 geben, wo ich mit größeren Verkäufern rechne. Das Fernziel liegt bei 1,2509, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario mit Rückgang auf 1,2395 und fehlender Aktivität der Käufer in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Pfund nur zunehmen und den Weg zu neuen monatlichen Tiefstständen ebnen. In einem solchen Fall wird nur die Unterstützung bei 1,2369 sowie ein falscher Ausbruch dort ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Das GBP/USD werde ich planen, nur von einem Minimum von 1,2340 aus zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Um kurze Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Im Falle eines Anstiegs des Paares in der zweiten Tageshälfte werden die Bären das nächstgelegene Widerstandsniveau bei 1.2411 verteidigen müssen, ähnlich wie ich zuvor besprochen habe. Ich werde erst bei einer erfolglosen Konsolidierung bei 1.2411 handeln, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang auf 1.2395 geben wird, wo die Verkäufer bereits praktisch angekommen sind. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Bullenpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Möglichkeit eines Rückgangs auf die Unterstützung bei 1.2369 geben. Das weitere Ziel bleibt der Bereich bei 1.2340, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls GBP/USD steigt und es keine Aktivität bei 1.2441 gibt, werden Käufer am Ende der Woche eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine Korrektur haben. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen Fehlausbruch bei 1.2478 verschieben. Falls es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1.2509 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30 bis 35 Punkte innerhalb des Tages.

Empfehlenswert zu lesen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September kam es zu einer Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Die Aussagen des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, haben sicherlich für viel Aufregung gesorgt und in der letzten Woche zu einem recht starken Rückgang des Pfunds geführt. Andeutungen einer möglichen Abkehr von einer aggressiven Politik des Regulators zugunsten des Erhalts des Wirtschaftswachstums wurden offensichtlich von den Käufern nicht begrüßt, da es offensichtlich ist, dass die US-amerikanische Federal Reserve, die bei der Bekämpfung der Inflation deutlich größere Fortschritte erzielt hat, vorerst keine Änderung vornehmen wird. Der Zinsunterschied sorgt weiterhin für die Attraktivität des Dollars und belastet das Pfund. Allerdings könnten Käufer jederzeit von einem recht starken Ausverkauf des GBP/USD profitieren, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig für Käufe. Laut dem letzten COT-Bericht sind die Netto-Long-Positionen um 4.498 auf den Stand von 92.645 gesunken, während die Netto-Short-Positionen um 2.481 auf 46.261 gesunken sind. Das Verhältnis zwischen den Long- und Short-Positionen ist letztendlich nur um 15 gestiegen. Der wöchentliche Preis ist gesunken und liegt bei 1,2567 gegenüber 1,2624.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine wahrscheinliche weitere Abwertung des Pfunds hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, der sich vom allgemeinen Konzept der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2395 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch die Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Diagramm in gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch die Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Diagramm in grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder. Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulative offene lange Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulative offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Die kumulative nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.