FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Handelssitzung am 15. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund fiel nach dem Euro.

Gestern wurde nur ein Signal für den Markteintritt erzeugt. Betrachten wir den 5-Minuten-Chart und schauen uns an, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2480 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt daraus abzuleiten. Ein Rückgang und die Bildung einer falschen Ausbruchsformation bei 1,2480 führten zu einem Kaufsignal, aber nach einem Aufwärtstrend um 15 Punkte kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück. Leider konnten aufgrund der hohen Volatilität in der zweiten Hälfte des Tages keine passenden Einstiegspunkte in den Markt gefunden werden.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Starke Daten zum Einzelhandelsumsatz in den USA und fehlende Statistiken aus Großbritannien haben zu einem weiteren Rückgang des britischen Pfunds auf neue Monatstiefststände geführt. Heute haben Pfundkäufer die Chance auf eine kleine Aufwärtskorrektur, aber angesichts der Tatsache, dass die Marktprognosen eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank signalisieren, ist es unwahrscheinlich, dass die großen Spieler das Pfund zu diesen attraktiven Preisen überstürzt kaufen werden. Aus diesem Grund werde ich erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2395 aktiv werden, wo zusammen mit einer Divergenz im MACD-Indikator ein guter Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel einer Aktualisierung von 1.2411 gefunden werden kann. Ein wenig über diesem Niveau befinden sich die gleitenden Durchschnitte, so dass die Bullen dort bereits auf Probleme stoßen werden. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich nach Veröffentlichung der Ergebnisse einer Umfrage zur erwarteten Inflation in Großbritannien werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal zur Eröffnung langer Positionen mit einem Ausstieg bei 1.2478 geben, wo ich auf das Auftreten größerer Verkäufer warte. Das fernste Ziel liegt bei 1.2509, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf 1.2395 sowie einem Mangel an Aktivität der Käufer dort wird der Druck auf das Pfund erneut zunehmen und den Weg zu neuen monatlichen Tiefständen eröffnen. In diesem Fall werden nur der Schutz bei 1.2369 sowie ein falscher Ausbruch dort ein Signal zur Eröffnung langer Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur vom Minimum bei 1.2340 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um kurze Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Bären müssen den nächsten Widerstand bei 1.2411 verteidigen und das neue Tief bei 1.2395 unter Kontrolle bekommen. Ich werde bei 1.2411 nur handeln, wenn die Konsolidierung fehlschlägt, was ein Verkaufssignal mit Aussichten auf einen Rückgang auf 1.2395 geben wird, das gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben dieses Bereichs würden den Bullen einen schweren Schlag versetzen und ihnen die Möglichkeit geben, auf Unterstützung bei 1.2369 zu fallen. Das weitere Ziel bleibt der Bereich um 1.2340, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Anstieg von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.2441 haben die Käufer am Ende der Woche eine großartige Chance auf eine Korrektur. In diesem Fall werde ich Verkäufe auf einen falschen Ausbruch bei 1.2478 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rebound ab 1.2509 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Intraday-Korrektur der Pair um 30-35 Punkte.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Die Aussagen des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, haben sicherlich viel Wirbel verursacht und in der letzten Woche zu einem ziemlich aktiven Rückgang des Pfunds geführt. Die Andeutungen einer möglichen Aufgabe der aggressiven Politik der Aufsichtsbehörde zugunsten des Erhalts des Wirtschaftswachstums wurden anscheinend von den Käufern nicht begrüßt, da offensichtlich die US Federal Reserve, die bereits wesentlich mehr Fortschritte im Kampf gegen die Inflation gemacht hat, nicht vorhat, dies zu tun. Der Unterschied in den Zinssätzen macht den Dollar attraktiv und drückt das Pfund. Allerdings könnten Käufer jederzeit von einem ziemlich starken Ausverkauf von GBP/USD profitieren, da das Pfund umso attraktiver für Käufe in mittelfristiger Perspektive ist, je niedriger es liegt. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die Netto-Langpositionen um 4.498 auf 92.645 gesunken sind, während die Netto-Shortpositionen um 2.481 auf 46.261 gesunken sind. Der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen stieg letztendlich nur um 15. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2567 gegenüber 1,2624.

Indicator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf weitere Rückgänge des Währungspaares hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem 1-Stunden-Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.2370 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Markiert auf dem Chart mit gelber Farbe.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Markiert auf dem Chart mit grüner Farbe.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelles EMA mit Periode 12. Langsames EMA mit Periode 26. SMA mit Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Period 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifischen Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position von nichtkommerziellen Tradern dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte kurze offene Position von nichtkommerziellen Tradern dar.

• Die gesamte netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.