FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 15. September. Analyse der Commitment of Traders (COT)-Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Der Euro setzte seinen Rückgang fort aufgrund des Risikos eines wirtschaftlichen Abschwungs in der Region.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,0732 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und das False Breakout bei 1,0732 gaben ein Kaufsignal für den Euro. Jedoch schwächte sich die Nachfrage nach einem Aufwärtsmove von 7 Punkten ab. Die Entscheidung der EZB, die Zinssätze zusammen mit den nach unten revidierten Prognosen für die Inflation und die Wirtschaft anzuheben, führte zu einem Verkauf des Euro bereits in der zweiten Tageshälfte. Der Schutz durch die Käufer bei der Unterstützung von 1,0665 gab ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen, aber nach einer Korrektur auf 1,0700 kehrte der Druck auf das Paar zurück. Verkäufe ab 1,0700 ermöglichten es auch, weitere 40 Punkte Gewinn vom Markt zu nehmen.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Das Risiko einer Rezession in der Eurozone ist derzeit größer denn je. Die Erhöhung der Zinssätze durch die Europäische Zentralbank zur weiteren Bekämpfung der Inflation hat nur die Schwierigkeiten verdeutlicht, mit denen der europäische Regulator derzeit konfrontiert ist. Die gestern veröffentlichten Daten zum Einzelhandelsumsatz in den USA, die im August stark angestiegen sind, haben die Nachfrage nach dem US-Dollar nur erhöht, da offenbar auch die Federal Reserve in der nächsten Woche eine weitere Erhöhung der Zinsen um einen Viertel Prozentpunkt erwägen könnte.

Heute werden im Laufe des Vormittags Daten zum Verbraucherpreisindex in Italien und zum Verbraucherpreisindex in Frankreich erwartet, die die Investoren weiter von der Richtigkeit des Handelns der Europäischen Zentralbank überzeugen können. Außerdem wird gegen Mitte des Tages eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde stattfinden, von der wir wahrscheinlich nichts Neues hören werden. Aus diesem Grund erwarte ich weiterhin Druck auf das Währungspaar und werde nur handeln, nachdem es einen Rückgang gegeben hat und die nächste Unterstützung bei 1,0633 verteidigt wurde. Das Auftreten eines falschen Ausbruchs zusammen mit einer Divergenz im MACD-Indikator wird einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in Erwartung einer aufsteigenden Korrektur des Währungspaares mit dem Ziel, den nächsten Widerstand bei 1,0674 zu erreichen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten vor dem Hintergrund starker Daten aus der Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro zurückbringen und eine Rallye Richtung 1,0711 ermöglichen. Das langfristige Ziel liegt bei 1,0746, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer weiteren Abwärtsbewegung des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0633, was durchaus möglich ist, denn der Bärenmarkt ist noch nicht abgeschrieben, ist es am besten, nicht zu überstürzt Käufe zu tätigen. In diesem Fall wird erst das Auftreten eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0595 ein Signal für den Markteinstieg geben. Ich werde Long-Positionen erst ab einem Rückprall von 1,0554 eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden aufsteigenden Korrektur innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer halten den Markt weiterhin im Griff und alles, was sie im Moment brauchen, ist der Schutz des nächsten Widerstandes bei 1,0674, zu dem sich die gleitenden Durchschnitte bei einem Anstieg des Währungspaares hinziehen könnten. Fehlendes Engagement seitens der Käufer und ein falscher Ausbruch bei 1,0674 wären ein deutliches Signal, um den Euro weiterhin im Trend zu verkaufen und damit den direkten Weg zum monatlichen Tiefstand bei 1,0633 zu ebnen. Erst nach einem Durchbruch und einem festen Stand unterhalb dieses Bereichs sowie einem erneuten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal, um auf das Ziel von 1,0595 zu steuern, wo eine größere Anzahl von Käufern zu erwarten ist. Das langfristige Ziel liegt bei 1,0554, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der europäischen Handelssitzung ansteigt und keine Bären bei 1,0674 auftauchen, erhalten Käufer eine sehr gute Chance, den größten Teil des gestrigen Rückgangs auszugleichen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf das neue Widerstandsniveau bei 1,0711 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, jedoch erst nach einer gescheiterten Festigung. Ich werde Short-Positionen erst ab dem Maximum bei 1,0746 eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu erreichen.

Empfehlung:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen festgestellt. Sehr negative Veränderungen in der Aktivität in der Eurozone sowie eine Revision des BIP im zweiten Quartal nach unten führten zu einem Anstieg der Short-Positionen bei diesem Handelsinstrument. Wenn man dazu noch Aussagen der Fed-Vertreter hinzufügt, dass die Zinssätze in den USA erneut angehoben werden könnten, wird verständlich, warum der Dollar zulegt und die europäische Währung abnimmt. Wir haben wichtige Inflationszahlen in den USA vor uns, die über die zukünftige Geld- und Kreditpolitik entscheiden und zwangsläufig auf die Richtung des EUR/USD Einfluss nehmen werden. Es ist jedoch bemerkenswert, dass trotz des Rückgangs des Eurokurses die Long-Positionen steigen, was auf ein recht hohes Interesse der Risikokäufer zu attraktiven Preisen hinweist. Laut dem COT-Bericht stiegen die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.190 auf 235.732, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 15.638 auf 99.501 anstiegen. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.533. Der Schlusskurs fiel auf 1,0728 gegenüber 1,0882, was auf einen Bärenmarkt hindeutet.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt leicht unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 abweicht.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,0595 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 50. Im Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 30. Im Diagramm grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger Bänder. Zeitraum 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Nettogesamtposition der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.