FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 15. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Eine unlösbare, aber insgesamt begründete Marktreaktion.

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD stürzte am Donnerstag ab, nachdem bekannt wurde, dass der Leitzins der EZB um 0,25% erhöht wurde. Es sei jedoch daran erinnert, dass die Wahrscheinlichkeit einer Straffung der Geldpolitik nicht bei 100% lag. In den letzten Monaten gab es viele Gerüchte über eine mögliche Pause im September, und Christine Lagarde weigerte sich sogar letzte Woche, auf die Frage eines Journalisten zur Zinssatzäußerung zu antworten. All dies hatte den Markt in Spannung versetzt und den Euro sinken lassen. Gestern jedoch änderte sich nichts, als die Verschärfung bekannt wurde. Der Euro setzte seinen Abwärtstrend fort. Diese Reaktion mag momentan unlogisch erscheinen, aber wir möchten daran erinnern, dass der Markt viele fundamentale Ereignisse im Voraus verarbeitet und dann eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung erlebt, die unlogisch erscheint. Ein leuchtendes Beispiel dafür ist der US-Dollar. Die Fed hat ein Jahr lang den Zinssatz erhöht, und der Dollar ist gesunken, da der Markt diesen Faktor im Voraus verarbeitet hat. Daher halten wir den Rückgang des Euro insgesamt für völlig normal.

Die Handelssignale gestern waren sehr schlecht. Das erste Signal zum Kauf hätte nicht umgesetzt werden sollen, da bereits ein Treffen der EZB in ein paar Stunden geplant war. Das nächste Verkaufssignal bildete sich zu dem Zeitpunkt, als seine Ergebnisse bekannt gegeben wurden, und es gab keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das nächste Kaufsignal bildete sich 15 Minuten nach Bekanntgabe der Ergebnisse, und das letzte Verkaufssignal bildete sich abends, wenn man bereits aus dem Markt aussteigen sollte und keine neuen Positionen eröffnen sollte. Gestern war es am besten, "auf dem Zaun" zu bleiben.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 5. September veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widergespiegelt. Die Nettolongposition der großen Akteure (zweiter Indikator) begann im September 2022 zu wachsen, und zur gleichen Zeit begann die europäische Währung zu wachsen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolongposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt ziemlich hoch und senkt sich recht träge. Derzeit bleibt die Nettolongposition der nicht-kommerziellen Trader stark "bullisch", während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin zu teuer bleibt.

Wir haben bereits Händler darauf aufmerksam gemacht, dass ein ziemlich hoher Wert für die "Nettoposition" das Ende des Aufwärtstrends signalisieren kann. Dies zeigt der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Non-commercial" um 5,2 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 15,6 Tausend stieg. Die Nettoposition verringerte sich entsprechend um 10,4 Tausend Verträge. Die Anzahl der BUY-Verträge ist um 136 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Verträge bei den nichtkommerziellen Händlern, und dies ist immer noch eine sehr große Kluft. Im Prinzip ist jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 15. September. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelstransaktionen.

EUR/USD-Analyse 1H.

Auf dem Stunden-Chart behält das Währungspaar einen abwärtsgerichteten Trend bei und konnte sich nicht korrigieren. Es gibt keine Grundlage für einen starken Anstieg. Wir haben bereits gewarnt, dass der Euro jederzeit wieder fallen könnte. Dies geschah schließlich am Donnerstag, als es am wenigsten erwartet wurde. Dennoch ist der allgemeine Rückgang des Euros vollkommen logisch und folgerichtig. Wir sind der Meinung, dass er mittelfristig weitergehen wird.

Am 15. September haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt: 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0816) und die Kidjun-sen-Linie (1,0700). Im Laufe des Tages können sich die Linien des Ichimoku-Indikators bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Niveaus, Extremen und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte steigt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Am Freitag ist eine neue Rede von Christine Lagarde in der Europäischen Union geplant, aber wir sind der Meinung, dass die wichtigsten Aussagen des EZB-Chefs bereits am Donnerstag gemacht wurden und am Freitag für den Markt nichts Interessantes zu hören sein wird. In den USA gibt es zwei sekundäre Berichte, die kaum Chancen haben, von den Marktteilnehmern wahrgenommen zu werden.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen sich die Bewegung möglicherweise verlangsamen kann. Sie sind keine Handelssignale.

Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von der 4-Stunden-Zeitrahmenskala auf die stündliche Zeitrahmenskala übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für jede Trader-Kategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die "Non-Commercial"-Gruppe.