FX.co ★ EUR/USD: Plan für die US-Sitzung am 14. September (Analyse der Morgengeschäfte). Die Entscheidung der EZB, die Zinsen zu erhöhen, könnte den Euro nur vorübergehend unterstützen

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0732 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und der falsche Ausbruch bei 1.0732 haben ein Kaufsignal für den Euro geliefert. Allerdings hat sich der Aufwärtsimpuls nach einem Anstieg um 7 Punkte abgeschwächt, da alle ihre Aufmerksamkeit auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik gerichtet haben. Das technische Bild hat sich am Nachmittag nicht verändert.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Wie man vorgehen und was man von der EZB-Entscheidung erwarten kann. Es ist offensichtlich, dass die Aufsichtsbehörde eine Zinserhöhung vornehmen könnte, was zu einem Anstieg des Euros gegenüber dem US-Dollar führen würde. Wie lange jedoch der bullische Markt anhalten wird, ist eine ziemlich schwierige Frage. Natürlich hat eine Zinserhöhung für den Euro einen gewissen Wert, aber man sollte die ernsthaften Probleme für die europäische Wirtschaft nicht vergessen, die mit diesen hohen Zinssätzen einhergehen. Das BIP steht schon kurz vor einer Verkleinerung und die Aktivitäten im Dienstleistungs- und Produktionssektor sind in letzter Zeit ebenfalls rückläufig. Es ist an der Zeit, über den Beginn einer Rezession nachzudenken. Wenn die Zinssätze jedoch unverändert bleiben, ist dies auch ein Signal für eine Schwächung des Euros. In Anbetracht der erwarteten hohen Volatilität auf dem Markt werde ich nur handeln, wenn sich der Kurs in der Nähe der Unterstützung von 1.0700 befindet, wo meiner Meinung nach sogar Käufer aktiv werden sollten, selbst angesichts der Taubenhaftsaussagen von Christine Lagarde. Das Bilden eines False Breakouts auf diesem Niveau würde als Bestätigungspunkt für den Einstieg in Long-Positionen dienen, mit dem Ziel, sich auf etwa 1.0732 zu erholen, wo sich derzeit die gleitenden Durchschnitte befinden und wo der Hauptteil des Handels stattfindet. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit eines Anstiegs auf 1.0767 bieten. Das Fernziel liegt bei 1.0798, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD jedoch weiter fällt und es keine Aktivität bei 1.0700 gibt, werden die Bären die Kontrolle über den Markt übernehmen. In diesem Fall würde nur ein falscher Durchbruch im Bereich von 1,0665 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen sofort bei einem Rückprall ab 1,0637 eröffnen, mit einem aufwärtsgerichteten Korrekturziel von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer haben auch eine abwartende Position eingenommen und sich voll auf die Entscheidung der EZB konzentriert. Im Falle eines Anstiegs des Paares nach der Zinserhöhung in der zweiten Tageshälfte werden die Bären den Widerstand bei 1.0767 verteidigen müssen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das den Weg in den Unterstützungsbereich bei 1.0732 und 1.0700 öffnet, wo derzeit gehandelt wird. Nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieser Range und einem erneuten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Signal mit dem Ziel, bis 1.0665 zu steigen, was auf eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Bären-Trends hinweist. Das Fernziel ist das Gebiet bei 1.0637, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls es während der US-Sitzung zu einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD kommt und keine Bären bei 1.0767 auftreten, was möglich sein wird, wenn der EZB-Präsident eine starre Haltung zu den Zinssätzen beibehält, erhalten Euro-Käufer die Chance, eine Aufwärtskorrektur aufzubauen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zu einem neuen Widerstand bei 1.0798 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nach erfolgloser Festigung. Ich werde sofortige Short-Positionen ab dem Maximum von 1.0825 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur in 30-35 Pips.

Ich empfehle, sich damit vertraut zu machen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Sehr ernsthafte negative Veränderungen in der Aktivität in der Eurozone sowie die Herabstufung des BIP für das zweite Quartal - all dies führte zu einem Anstieg der Short-Positionen für das Handelsinstrument. Wenn man dies alles mit den Aussagen der Vertreter der Federal Reserve in Verbindung setzt, dass die Zinssätze in den USA erneut angehoben werden könnten, wird deutlich, warum der Dollar steigt, während die europäische Währung sinkt. Wir haben wichtige Inflationsdaten für die USA vor uns, die die zukünftige Geld- und Kreditpolitik bestimmen und sich definitiv auf die Richtung des EUR/USD auswirken werden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass trotz des Rückgangs des Eurokurses die Long-Positionen steigen, was auf ein ziemlich hohes Interesse der Risiko-Asset-Käufer zu solch attraktiven Preisen hinweist. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.190 auf 235.732 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 15.638 auf 99.501 gestiegen sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.533. Der Schlusskurs fiel auf 1,0728 im Vergleich zu 1,0882, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Indikatorsignale:

Durchschnittsgleitende Werte

Der Handel liegt knapp unter den 30- und 50-tägigen Durchschnittsgleitwerten, was auf einen möglichen Rückgang des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Durchschnittsgleitwerte auf dem stündlichen H1-Chart, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnittsgleitwerte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird die obere Bandgrenze des Indikators bei etwa 1.0745 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periodenlänge: 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periodenlänge: 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikator hat eine schnelle EMA mit einer Periode von 12, eine langsame EMA mit einer Periode von 26 und eine SMA mit einer Periode von 9.

• Die Bollinger-Bands haben eine Periode von 20.

• Nicht-kommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Trader ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.