FX.co ★ GBP/USD: Europäische Sitzung am 14. September. Aufschlüsselung der Commitment of Traders (COT)-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund bleibt innerhalb der Range.

Gestern gab es mehrere Signale für den Einstieg in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.2471 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt aufgrund dieses Levels zu treffen. Ein Breakout und ein Rücktest bei 1.2471 nach schwachen BIP-Daten aus Großbritannien führten zu einem Verkaufssignal, aber die Abwärtsbewegung betrug nur etwa 25 Punkte, danach war alles vorbei. In der zweiten Tageshälfte konnten die Bulls sich 1.2480 zurückerobern und ein Rücktest dieses Levels führte zu einem Kaufsignal. Der Anstieg betrug nur etwa 20 Punkte.

Um eine Long-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die gestern veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA ermöglichten es den Käufern, die Monatstiefs zurückzukaufen, die infolge des schwachen britischen BIP-Berichts erreicht wurden, was das Gleichgewicht auf dem Markt aufrechterhielt. Heute gibt es in der ersten Hälfte des Tages keine Statistiken, daher wird die gesamte Aufmerksamkeit auf die Entscheidung der EZB und die Daten zur amerikanischen Wirtschaft gerichtet sein. Es ist möglich und notwendig, Long-Positionen zu eröffnen, aber dafür müssen die Bullen ihre Stärke im Bereich der Seitwärtsbewegung von 1,2480 zeigen. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Signal für den Einstieg in Long-Positionen mit der Aussicht auf eine Erholung auf 1,2526 geben - ein Widerstand, der am Ende dieser Woche gebildet wurde. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen mit einem Ausstieg bei 1,2581 geben, wo ich ein Erscheinen größerer Verkäufer erwarte. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,2626, wo ich meine Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs auf 1,2480, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Seite der Bullen spielen, sowie des mangelnden Engagements der Käufer dort, wird der Druck auf das Pfund wieder zunehmen und den Weg zu den Monatstiefstständen öffnen. In diesem Fall wird nur der Schutz bei 1,2436 sowie ein falscher Ausbruch dort ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von einem Minimum von 1,2395 aus zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position für GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären sollten versuchen, den nächsten Widerstand bei 1,2526 zu verteidigen und die Kontrolle über 1,2480 zu übernehmen. Ich plane, bei 1,2526 nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch zu handeln, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang auf die neue Unterstützung bei 1,2480 geben würde, die gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben in diesem Bereich würden den Bullen schweren Schaden zufügen und die Möglichkeit bieten, auf die Unterstützung bei 1,2436 zu fallen. Als weiteres Ziel bleibt der Bereich bei 1,2395, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte GBP/USD steigen und es keine Aktivität bei 1,2526 geben, was meiner Meinung nach erst am Nachmittag möglich sein wird, werden die Käufer versuchen, eine noch größere Korrektur des Paares zu erreichen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verzögern, bis eine falsche Ausbruchsbewegung über 1,2581 erfolgt. Wenn es keine Abwärtsbewegung und keinen Ausbruch über 1,2581 gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1,2626 verkaufen, aber mit der Erwartung einer 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

In dem Bericht Commitment of Traders (COT) vom 5. September gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Verringerung. Die Äußerungen des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, haben sicherlich für viel Aufregung gesorgt und in der letzten Woche zu einem ziemlich starken Rückgang des Pfunds geführt. Hinweise auf eine mögliche Aufgabe der aggressiven Geldpolitik zugunsten des Erhalts des Wirtschaftswachstums wurden von den Käufern eindeutig nicht befürwortet, da offensichtlich ist, dass die US-amerikanische Federal Reserve, die bei der Bekämpfung der Inflation viel bessere Fortschritte erzielt hat, derzeit nicht beabsichtigt, dies zu tun. Der Zinsunterschied macht den Dollar attraktiv und setzt das Pfund unter Druck. Allerdings könnten Käufer jederzeit von einem ziemlich starken Verkauf von GBP/USD profitieren, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig zum Kauf. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 4.498 auf 92.645 gesunken sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 2.481 auf 46.261 zurückgegangen sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen Long- und Short-Positionen nur um 15 gestiegen. Der wöchentliche Preis ist gesunken und beträgt jetzt 1,2567 gegenüber 1,2624.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,2480 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schneller EMA-Periode 12. Langsamer EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Non-Commercial Traders - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long Non-Commercial Positions repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen der Non-Commercial-Trader.

• Short Non-Commercial Positions repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen der Non-Commercial-Trader.

• Die gesamte Non-Commercial-Netto-Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der Non-Commercial-Trader.