FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 14. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Transaktionen). Die amerikanische Inflation brachte keine Klarheit.

Gestern gab es mehrere Signale für den Einstieg in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0733 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf 1,0733 lieferten ein Kaufsignal für den Euro. Nach einer Aufwärtsbewegung um 13 Punkte nahm jedoch die Nachfrage ab. Am Nachmittag, nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA, versuchten die Verkäufer erneut, unter 1,0733 zu drücken, aber auch dies gelang nicht, was zu einem weiteren Einstiegspunkt in Long-Positionen führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Daten zur Inflation in den USA stimmten praktisch mit den Prognosen der Wirtschaftsexperten überein, was die Nachfrage nach dem Dollar kurzfristig schwächte, da offensichtlich ist, dass ein solches Szenario der Federal Reserve eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ermöglicht. Doch heute wird die Aufmerksamkeit auf ein weiteres wichtiges Ereignis gerichtet sein: Alles beginnt mit der Veröffentlichung der Entscheidung der Europäischen Zentralbank über den Leitzins und des Berichts zur Geldpolitik, gefolgt von einer Pressekonferenz der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Eine sperberhafte Haltung wird zu einem Anstieg des Euros und zu einer sich entwickelnden Aufwärtskorrektur führen, ebenso wie die Entscheidung, die Zinssätze zu erhöhen. Bei einer weicheren Haltung wird der Druck auf den Euro zunehmen und die Käufer werden erneut die Unterstützung bei 1.0733 verteidigen müssen, die die Mitte des Seitwärtskanals darstellt und wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Bullen-Seite spielen. Nur eine erfolglose Konsolidierung unterhalb dieses Niveaus, ähnlich wie ich es zuvor erklärt habe, wird die richtige Einstiegspunkte für Long-Positionen zur Wiederherstellung in Richtung 1.0767 bestätigen - einem Widerstand, der sich in dieser Woche bewährt hat. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten aufgrund starker Daten aus der Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro wiederherstellen und die Chance auf einen Sprung auf 1.0798 bieten. Das fernste Ziel liegt bei 1.0825, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität bei 1.0733 gibt, was durchaus möglich ist, werden die Bären erneut die Kontrolle über den Markt übernehmen. Im Falle eines Fehlausbruchs im Bereich von 1.0700, den wir gestern nicht erreicht haben, wäre dies ein Signal zum Kauf von Euro. Ich werde lange Positionen ab 1.0665 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Verkäufer halten weiterhin an den wöchentlichen Hochs fest und hoffen auf einen taubenhaften Ton der Europäischen Zentralbank und die erste unveränderte Zinssatzbewahrung in diesem Zyklus. Während der europäischen Sitzung beabsichtige ich, nur nach einem Anstieg und einem falschen Ausbruch um 1,0767 zu verkaufen, was den EUR/USD nach unten in den Bereich der Kanalmittellinie bei 1,0733 führen wird. Erst nach einem Durchbruch und einer Verankerung unterhalb dieses Bereichs sowie einem nachfolgenden Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, bis 1,0700 zu gehen, wo ich darauf hoffe, größere Käufer zu sehen. Das ultimative Ziel wird der Bereich um 1,0665 sein, wo ich den Gewinn festhalten werde. Sollte der EUR/USD während der europäischen Sitzung steigen und es keine Bären auf 1,0767 geben, was nur möglich ist, wenn die EZB eine harte Haltung einnimmt, werden die Bullen die Chance haben, eine weitere Aufwärtskorrektur gegen den Bärenmarkt aufzubauen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0798 aufschieben. Dort kann ich auch verkaufen, aber erst nachdem sich der Kurs nicht erfolgreich festigt. Ich werde meine Short-Positionen erst von einem Rückstoß ab dem Höchststand von 1,0825 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfehlungen zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde ein Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Sehr schwerwiegende negative Veränderungen in der Aktivität in der Eurozone sowie die Herabstufung des BIP für das zweite Quartal führten allesamt zu einer Zunahme der Short-Positionen für das Handelsinstrument. Wenn man zusätzlich die Aussagen der Vertreter der US-Notenbank berücksichtigt, dass die Zinssätze in den USA möglicherweise erneut angehoben werden könnten, wird deutlich, warum der Dollar im Aufwärtstrend liegt, während die europäische Währung abwertet. Wir haben wichtige Inflationszahlen für die USA vor uns, die die zukünftige Geld- und Kreditpolitik bestimmen werden und definitiv die Richtung von EUR/USD beeinflussen werden. Es ist jedoch bemerkenswert, dass trotz des Rückgangs des Eurokurses die Long-Positionen ansteigen, was auf ein ziemlich hohes Interesse der Käufer risikoreicher Anlagen zu diesen attraktiven Preisen hinweist. Laut dem COT-Bericht stiegen die Long non-commercial Positionen um 5.190 auf 235.732, während die Short non-commercial Positionen um 15.638 auf 99.501 stiegen. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.533. Der Schlusskurs sank auf 1,0728 gegenüber 1,0882, was auf eine Baisse-Marktphase hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Handel knapp über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was darauf hinweist, dass die Käufer versuchen, in den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0730 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene lange Position nichtkommerzieller Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene kurze Position nichtkommerzieller Händler dar.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Händler.