FX.co ★ Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 14. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Das Pfund konnte keine bessere Lösung finden als in eine seitwärts gerichtete Bewegung überzugehen.

GBP/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar GBP/USD versuchte während des dritten Handelstages der Woche eine Korrektur vorzunehmen, bewegte sich aber vorwiegend seitwärts. Weder wichtige Statistiken aus den USA noch relativ bedeutende Berichte aus dem Vereinigten Königreich konnten dem Pfund helfen. Interessanterweise lag der Preis den ganzen Tag zwischen dem Niveau von 1,2445 und der Kijun-Sen-Linie (1,2495), was einem seitwärts gerichteten Kanal von 50 Punkten entspricht. Am Morgen, als die britischen Berichte veröffentlicht wurden, übten sie Druck auf das Pfund aus und das Währungspaar fiel von der oberen Grenze dieses Kanals auf die untere Grenze. Zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung wurde ein Inflationsbericht veröffentlicht, den die Trader nicht zugunsten des Dollars interpretierten, weshalb das Paar von der unteren Grenze des seitlichen Kanals wieder zur oberen Grenze stieg. So beeinflussten die am Mittwoch veröffentlichten Daten die Bewegung des Währungspaares.

Was kann man aus Handelssignalen ableiten? Das erste Verkaufssignal wurde in der Nähe der kritischen Linie zu Beginn der europäischen Sitzung gebildet. Danach fiel das Paar auf das Niveau von 1,2445 und bildete ein Kaufsignal in der Nähe davon. Entsprechend konnte man mit einer Short-Position etwa 30 Punkte verdienen. Die Long-Position sollte vor der Veröffentlichung des Inflationsberichts auf Break-even gesetzt oder manuell geschlossen werden. In jedem Fall gab es keinen Verlust damit. Anschließend handelte das Paar bis zum Ende des Tages entlang der Kijun-Sen-Linie. Am Ende wurde ein Gewinn erzielt, aber aufgrund der geringen Volatilität und eines offensichtlichen Flats war er geringfügig.

COT-Bericht:

Gemäß dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe "Non-commercial" 0,9 Tausend BUY-Kontrakte geschlossen und 9,8 Tausend SELL-Kontrakte eröffnet. Dadurch hat sich die Nettoposition der Non-Commercial-Trader innerhalb einer Woche um 10,7 Tausend Kontrakte verringert. Der Nettomarktwert ist in den letzten 11 Monaten stetig gestiegen und bleibt hoch. Zusammen mit ihm wächst auch das britische Pfund (auf lange Sicht). Wir nähern uns jedoch dem Punkt, an dem die Nettoposition zu stark gewachsen ist, um mit einem weiteren Anstieg des Währungspaares zu rechnen. Wir glauben, dass ein längerer und anhaltender Rückgang des Pfunds beginnen wird. Die COT-Berichte lassen noch eine leichte Stärkung der britischen Währung zu, aber es wird zunehmend schwierig, daran zu glauben. Aufgrund welcher Indikatoren der Markt seine Käufe wieder aufnehmen könnte, ist sehr schwer zu sagen. Auf 4- und 24-Stunden-Zeitrahmen beginnen sich Verkaufssignale zu zeigen.

Die britische Währung ist insgesamt um 2800 Punkte gegenüber ihren absoluten Tiefstständen gestiegen, die im letzten Jahr erreicht wurden. Dies ist sehr viel, und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine weitere Steigerung absolut unlogisch. Wir sind nicht gegen den Aufwärtstrend, wir sind nur der Meinung, dass zuerst eine gute Korrektur erfolgen sollte. Der Markt interpretiert die Fundamentaldaten einseitig: Viele positive Daten für den Dollar werden einfach ignoriert. Die Gruppe "Non-commercial" hält derzeit insgesamt 97,0 Tausend Kaufverträge und 48,7 Tausend Verkaufsverträge offen. Wir bleiben weiterhin skeptisch gegenüber dem langfristigen Wachstum der britischen Währung, und der Markt hat in letzter Zeit wenig Beachtung auf Verkäufe gelegt.

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GBP/USD-Analyse auf der 1-Stunden-Chart.

Auf dem Stunden-Chart hat das Pfund/Dollar-Paar die aufsteigende Trendlinie unterschritten, daher könnte der Kursrückgang weitergehen. Das Pfund tendiert nach wie vor zum Abwärtstrend und kann sich nicht nach oben korrigieren. In den letzten fünf Tagen ähnelt die Kursbewegung auf dem Stunden-Chart eher einer Seitwärtsbewegung als einer Korrektur. In der kommenden Woche stehen die Sitzungen der US-amerikanischen Federal Reserve und der Bank of England an, daher kann man auf das Ende der Seitwärtsbewegung hoffen.

Am 14. September haben wir folgende wichtige Ebenen identifiziert: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Die Senkou Span B-Linien (1,2594) und die Kijun-sen-Linien (1,2490) können ebenfalls Signalquellen sein. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" dieser Ebenen und Linien sein. Es wird empfohlen, den Stop-Loss-Level 20 Pips über dem Break-Even einzustellen, wenn der Preis in die richtige Richtung geht. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es sind auch Support- und Widerstandsebenen auf der Abbildung vorhanden, die zur Gewinnmitnahme bei Geschäften genutzt werden können.

Am Donnerstag stehen keine wichtigen Veröffentlichungen in Großbritannien an, aber in den USA werden Berichte über Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenunterstützungsanträge und Produzentenpreisindizes veröffentlicht. Unserer Meinung nach handelt es sich hierbei nicht um besonders wichtige Daten, die das Paar nicht aus dem Seitwärtskanal führen können. Es gibt jedoch auch eine Sitzung der EZB, die sich auf das britische Pfund auswirken könnte.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung möglicherweise abschließt. Sie sind keine Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition jeder Traderkategorie.

Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-commercials".