FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 13. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Die EZB macht erneut auf hohe Inflation aufmerksam.

Gestern wurde kein Einstiegssignal generiert. Lassen Sie uns einen Blick auf den 5-Minuten-Chart werfen und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0726 hingewiesen und empfohlen, von dort aus Entscheidungen für den Markteinstieg zu treffen. Das Währungspaar hat zwar einen Rückgang verzeichnet, aber es kam nie zu einer ordnungsgemäßen Bildung eines Fehlausbruchs, woraufhin das Währungspaar seinen Abwärtstrend fortgesetzt hat. In der zweiten Tageshälfte haben wir die von mir festgelegten Widerstandsniveaus ebenfalls nicht erreicht.

Für das Eröffnen langer Positionen in EURUSD benötigen Sie:

Gespräche darüber, dass die Inflation in der Eurozone im Jahr 2024 über 3,0% bleiben wird, haben nur die Bedenken verstärkt, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer morgigen Sitzung beschließen wird, die Zinssätze zu erhöhen, um weiterhin gegen hohe Preise anzukämpfen. Heute werden uns jedoch die Inflationsdaten in den USA interessieren. Da die Daten am Nachmittag veröffentlicht werden, werden wir uns in der amerikanischen Analyse genauer mit diesem Thema befassen. In der Zwischenzeit empfehle ich Ihnen, auf die Änderung der industriellen Produktion in der Eurozone im Juli dieses Jahres zu achten, da schlechte Kennzahlen das Aufwärtspotenzial des Euro definitiv einschränken werden.

Während der europäischen Handelssitzung plane ich nur auf einen Rückgang zu setzen, nachdem ein falscher Durchbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,0733 gebildet wurde. Diese Unterstützung fungiert als Mittelpunkt des seitlichen Kanals und hier verlaufen auch die gleitenden Durchschnitte, die auf der Käuferseite spielen. Nur eine erfolglose Konsolidierung unterhalb dieses Niveaus bestätigt den richtigen Einstiegspunkt in Long-Positionen mit dem Ziel einer Wiederherstellung in den Bereich von 1,0767 - einem Widerstand, der sich in dieser Woche gut bewährt hat. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten bei starken Konjunkturdaten der Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro wiederherstellen und die Möglichkeit eines Sprungs auf 1,0798 bieten. Als Fernziel gilt der Bereich um 1,0825, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario mit einem Rückgang beim EUR/USD und mangelnder Aktivität bei 1,0733, was durchaus möglich ist, werden die Bären erneut die Kontrolle über den Markt übernehmen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe von 1,0700, den wir gestern nicht erreicht haben, ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen direkt beim Rebound ab 1,0665 eröffnen, mit einer aufwärtsgerichteten Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Die Verkäufer hängen weiterhin an den Wochenhighs und erwarten eine starke Inflation in den USA. Während der europäischen Sitzung werde ich jedoch nur dann verkaufen, wenn es zu einem Anstieg und einem falschen Ausbruch um 1.0767 kommt, was den EUR/USD in den Bereich der Kanalmitte bei 1.0733 drücken wird. Erst nachdem dieser Bereich durchbrochen und darunter gehalten wird, sowie nach einem rückläufigen Test von unten nach oben, erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, auf 1.0700 zu gelangen, wo ich auf das Auftreten größerer Käufer hoffe. Das Fernziel liegt bei 1.0665, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn sich der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben bewegt und es keine Bären bei 1.0767 gibt, was nur bei zunehmenden Gesprächen über Zinserhöhungen durch die EZB möglich sein wird, haben die Bullen die Chance, eine weitere Aufwärtskorrektur gegen den Bärenmarkt aufzubauen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0798 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Kurzpositionen werde ich direkt von dem Maximum bei 1.0825 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfohlen zur Ansicht:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September gab es einen Anstieg bei den Long- und Short-Positionen. Sehr ernsthafte negative Veränderungen hinsichtlich der Aktivität in der Eurozone sowie eine Abwärtsrevision des BIP für das zweite Quartal führten zu einem Anstieg der Short-Positionen für das Handelsinstrument. Wenn man nun noch die Aussagen der Fed-Vertreter berücksichtigt, dass die Zinssätze in den USA erneut angehoben werden könnten, wird klar, warum der Dollar an Wert gewinnt, während die europäische Währung abwertet. Vor uns liegen sehr wichtige Inflationszahlen für die USA, die über die zukünftige Geld- und Kreditpolitik entscheiden und zweifellos die Richtung von EUR/USD beeinflussen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass trotz des Rückgangs des Eurokurses die Long-Positionen steigen, was auf ein recht hohes Interesse von Käufern risikoreicher Vermögenswerte zu diesen attraktiven Preisen hinweist. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long non-commercial positions um 5.190 auf 235.732 gestiegen sind, während die Short non-commercial positions um 15.638 auf 99.501 gestiegen sind. Dadurch ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.533 gestiegen. Der Schlusskurs ist gesunken und betrug 1.0728 gegenüber 1.0882, was auf einen Bärenmarkt hinweist.

Indikatorsignale:

Durchschnittsgleitende

Handel leicht über den 30- und 50-Tage-Durchschnittsgleitenden, was darauf hinweist, dass die Käufer versuchen, auf den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Durchschnittsgleitenden auf dem Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnittsgleitenden auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0700 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Moving Average (bewegender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Moving Average (bewegender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Long-Positionen der Nichtkommerziellen sind die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.

• Short-Positionen der Nichtkommerziellen sind die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte Netto-Nichtkommerzielle-Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.