FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 12. September. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte über gestrige Geschäfte. Das britische Pfund hat einen Teil der Verluste wieder gutgemacht.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den 1.2541-Level hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg davon abhängig zu machen. Das Pfund setzte seinen Anstieg nach der asiatischen Session fort, konnte jedoch den Level von 1.2541 nicht erreichen. Aus diesem Grund wurde das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages leicht überarbeitet. Die erneute erfolglose Festigung oberhalb von 1.2535 während der amerikanischen Session bot einen guten Verkaufspunkt für das Pfund, was zu einem Abwärtsbewegung von fast 30 Punkten führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bevor wir das technische Bild des britischen Pfunds analysieren, werfen wir einen Blick auf den Futures-Markt. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Verkürzung festgestellt. Die Aussagen des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, haben sicherlich viel Aufsehen erregt und in der letzten Woche zu einem ziemlich starken Rückgang des Pfunds geführt. Die Andeutungen einer möglichen Aufgabe der aggressiven Politik der Aufsichtsbehörde zugunsten des Erhalts des wirtschaftlichen Wachstums wurden von den Käufern eindeutig nicht begrüßt, da offensichtlich die US-amerikanische Federal Reserve, die im Kampf gegen die Inflation deutlich weiter fortgeschritten ist, dies vorerst nicht zu tun beabsichtigt. Der Zinsunterschied macht den Dollar attraktiv und setzt das Pfund unter Druck. Allerdings könnten die Käufer jederzeit von einem ziemlich starken Ausverkauf von GBP/USD profitieren, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver wird es langfristig für Käufe. Im letzten COT-Bericht heißt es, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 4.498 auf 92.645 gesunken sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 2.481 auf 46.261 gesunken sind. Letztendlich ist der Spread zwischen Long- und Short-Positionen nur um 15 gestiegen. Der wöchentliche Preis ist gesunken und liegt bei 1,2567 gegenüber 1,2624.

Heute haben wir Daten über den britischen Arbeitsmarkt. Wenn wir einen Rückgang der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und eine Reduzierung der Arbeitslosenquote sehen - könnte die Nachfrage nach dem Pfund zurückkehren. Auch ein Anstieg des Durchschnittslohns wird sich positiv auf das Kursverhalten des Währungspaares auswirken. Wenn die Daten enttäuschen, erwarte ich eine Bewegung auf das Niveau von 1,2493, dessen Verteidigung für die Käufer eine Priorität darstellt. Wenn es zu einem falschen Ausbruch nahe der neuen Unterstützung bei 1,2493 kommt, an der sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Bullen-Seite spielen, haben wir einen Einstiegspunkt mit dem Ziel, auf 1,2540 zu steigen, was gestern ebenfalls als Widerstand gebildet wurde. Eine Überwindung und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten, aufgrund starker Daten, liefert ein zusätzliches Kaufsignal, stärkt das Pfund und ermöglicht es ihm, das neue Maximum von 1,2581 zu erreichen. Wenn dieser Bereich überschritten wird, können wir von einem Anstieg auf 1,2626 sprechen, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des GBP/USD und fehlender Käufer bei 1,2493 wird der Druck auf das Pfund schnell steigen und das Paar wird seinen Abwärtstrend fortsetzen. Wenn dies geschieht, werde ich lange Positionen bis 1,2448 verschieben. Dort wird der Kauf erst bei einem falschen Ausbruch erfolgen. Es ist möglich, lange Positionen im GBP/USD sofort nach dem Rückprall ab 1,2419 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten im Intraday-Handel.

Um Short-Positionen für GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Gestern haben die Bären alles getan, um den Bullen das Ankommen auf den Tageshochs zu verwehren. Natürlich wäre es schön, am Vormittag einen Anstieg auf 1,2540 zu sehen, der nach den Daten zum britischen Arbeitsmarkt stattfinden könnte. Die Bildung eines falschen Durchbruchs auf diesem Niveau liefert ein Verkaufssignal mit dem Ziel einer weiteren Abwertung des Währungspaares und einem Test der Unterstützung bei 1,2493, die gestern gebildet wurde. Ein Ausbruch nach unten und ein rückläufiger Test dieses Bereichs geben den Bären wieder die Oberhand und bieten einen Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel einer Aktualisierung auf 1,2448. Ein weiteres Ziel wäre der Bereich von 1,2419, wo die Gewinne mitgenommen werden können. Im Falle eines Wachstumsszenarios für GBP/USD und wenn die Bären bei 1,2540 nicht aktiv werden, behalten die Bullen die Kontrolle über den Markt und führen zu einer weiteren Bildung einer Aufwärtskorrektur. In diesem Fall bildet nur ein falscher Durchbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,2581 einen Einstiegspunkt in Short-Positionen. Bei mangelnder Aktivität empfehle ich auch dort den Verkauf von GBP/USD ab 1,2626 mit dem Ziel eines Rückpralls des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Empfehlung:

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Kurse

Der Handel findet im Bereich der 30- und 50-tägigen gleitenden Kurse statt, was auf ein geringfügiges Marktgleichgewicht hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Kurse auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Kurse auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bands

Im Falle eines Anstiegs wird der Widerstand bei der oberen Grenze des Indikators im Bereich von 1.2493 liegen. Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.2530 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Im Diagramm grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9.

• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Netto-Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.