FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Session am 11. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Pfund wird schnell aufgekauft.

Letzten Freitag gab es mehrere Signale für den Einstieg in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.2484 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Die Abwärtsbewegung und die Fälschung des Ausbruchs auf diesem Level lieferten ein Kaufsignal. Nach einer Aufwärtsbewegung um 15 Punkte kehrte der Druck auf das Währungspaar jedoch zurück. In der zweiten Tageshälfte führte ein Anstieg und ein falscher Ausbruch bei 1.2507 zu einem Verkaufssignal, woraufhin das Pfund um mehr als 50 Punkte fiel.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute während der asiatischen Sitzung wurden die Tiefststände des Pfunds schnell aufgekauft, was zu einer Überarbeitung des technischen Bildes des Währungspaars führte. Da es am Vormittag keine britischen Wirtschaftsdaten gibt, werde ich mich auf Käufe in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,2493 konzentrieren, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und der Bullentrend unterstützt wird. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Signal zum Einstieg in Long-Positionen mit dem Potenzial zur Erholung in Richtung des neuen Widerstands bei 1,2541 geben, der sich aus den letzten Wocheergebnissen bildet. Ein Durchbruch und eine Stabilisierung oberhalb dieses Bereichs werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen mit dem Ziel bei 1,2581 geben, wo ich mit dem Auftreten größerer Verkäufer rechne. Das fernste Ziel liegt bei 1,2626, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf 1,2493 und wenn dort keine Käufer vorhanden sind, wird der Druck auf das Pfund wieder zunehmen. In diesem Fall werden nur der Schutz der Monatstiefs bei 1,2448 und ein falscher Ausbruch dort ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur ab dem Minimum bei 1,2419 zu kaufen, mit einer Zielkorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Bären müssen den nächsten Widerstand bei 1.2541 verteidigen, wohin ich in naher Zukunft einen Sprung erwarte. Ich werde dort nur handeln, nachdem eine erfolglose Konsolidierung stattgefunden hat, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang auf die neue Unterstützung bei 1.2493 geben wird. Ein Durchbruch und ein nachfolgender Test von unten nach oben dieses Bereichs werden den Bullenpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und eine mögliche Abwärtsbewegung auf die Unterstützung bei 1.2448 ermöglichen. Ein weiteres Ziel bleibt der Bereich bei 1.2419, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1.2541, was aufgrund des geringen Handelsvolumens durchaus wahrscheinlich ist, werden die Käufer versuchen, eine größere Korrektur des Währungspaares zu erreichen. In diesem Fall werde ich den Verkauf erst nach dem falschen Ausbruch bei 1.2581 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort nach dem Rückprall von 1.2626 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaars von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Ansicht:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August gab es eine Verringerung der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Der starke US-Arbeitsmarkt und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell waren die Hauptgründe für den deutlichen Anstieg der Short-Positionen beim Pfund. Angesichts der ziemlich entmutigenden Daten, die in letzter Zeit aus Großbritannien bekannt wurden und auf eine bevorstehende Rezession hindeuten, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres weiterhin bestehen bleiben. Doch dies könnte von Käufern genutzt werden, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig für den Kauf. Die Unterschiede in den Geldpolitiken der Zentralbanken werden sich weiterhin positiv auf das GBP/USD auswirken. Im letzten COT-Bericht heißt es, dass die langen Non-Commercial-Positionen nur um 918 auf 97.143 sanken, während die kurzen Non-Commercial-Positionen um 9.788 auf 48.742 stiegen. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 124. Der wöchentliche Kurs sank auf 1,2624 im Vergleich zu 1,2741.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet knapp über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Käufer versuchen, auf den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der Stunden-Chart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der Tages-Chart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.2448 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) Schnelles EMA mit einer Periode von 12. Langsames EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader repräsentieren die kumulierte offene Long-Position.

• Short-Positionen der nichtkommerziellen Trader repräsentieren die kumulierte offene Short-Position.

• Die kumulierte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.