FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 11. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro bleibt im Kanal.

Letzte Woche wurde nur ein Signal zum Markteintritt generiert. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level 1.0709 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf Grundlage dieses Levels zu treffen. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich von 1.0709 führten zu einem Kaufsignal für den Euro, aber aufgrund der geringen Volatilität und des Mangels an Eurozonenstatistiken kam es nicht zur Umsetzung. In der zweiten Hälfte des Tages konnte kein geeignetes Einstiegssignal gefunden werden.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Das Fehlen von Statistiken hat die Positionierung im EUR/USD-Paar unverändert gelassen und es scheint, dass sich heute nichts ändern wird. Wir haben jedoch diese Woche eine Sitzung der Europäischen Zentralbank und wichtige Inflationsdaten aus den USA, sodass die Bären möglicherweise etwas an Boden verlieren und eine leichte Aufwärtskorrektur bei risikoreichen Vermögenswerten ermöglichen. Ich bevorzuge es jedoch, auf dem Bärenmarkt nur bei Rückgängen aktiv zu werden. Ein falscher Ausbruch im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0714, die das Mittel des seitlichen Kanals darstellt und durchschnittliche gleitende Durchschnitte enthält, die auf der Käuferseite spielen, bestätigt den richtigen Einstiegspunkt in Long-Positionen mit dem Ziel einer Wiederherstellung in den Bereich von 1,0743 – einem Widerstand, der sich bewährt hat. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten bei fehlenden Daten aus der Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro wiederherstellen und eine Chance für einen Sprung auf 1,0772 bieten. Das langfristige Ziel liegt bei 1,0798, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0714 werden die Bären wieder die Kontrolle über den Markt übernehmen. In diesem Fall wird jedoch nur ein falscher Ausbruch im Bereich von 1,0669, den wir gestern nicht erreicht haben, ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab 1,0637 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur um 30-35 Punkte während des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer halten den Markt weiterhin unter Kontrolle, wenn auch etwas gelockert. In der ersten Tageshälfte wird der Schutz bei 1.0743 für Verkäufer die Hauptaufgabe sein. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben und den Weg zurück zur Unterstützungszone bei 1.0714 eröffnen. Erst nach einem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieser Spanne, sowie einem erfolglosen Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, den Bereich von 1.0669 zu erreichen, wo ich auf das Auftreten größerer Käufer warte. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.0637 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Anstiegs des EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und dem Fehlen von Bären bei 1.0743, was in der ersten Tageshälfte wahrscheinlicher ist, erhalten die Bullen die Möglichkeit, eine aufsteigende Korrektur gegen den Bärenmarkt aufzubauen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1.0772 zurückstellen. Dort ist auch ein Verkauf möglich, aber erst nachdem dieser nicht erfolgreich bestätigt wurde. Ich werde Short-Positionen sofort ab dem Maximum von 1.0798 eröffnen, mit dem Ziel einer abwärtsgerichteten Korrektur um 30-35 Punkte.

Empfehlungen zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurden Kürzungen der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen festgestellt. Diese Veränderungen auf dem Markt spiegeln die habhaften Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, auf dem Symposium in Jackson Hole wider. Die kürzlich veröffentlichten Daten zum Index der persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner und zum Arbeitsmarkt haben Anleger erneut davon überzeugt, dass die Federal Reserve die Zinssätze erneut erhöhen muss, was den US-Dollar attraktiv hält. Paradoxerweise ist der Rückgang des Euros jedoch ein ziemlich interessanter Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf von risikoreichen Vermögenswerten bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langfristigen Non-Commercials-Positionen um 8.849 auf 230.542 gesunken sind, während die Short-Non-Commercials-Positionen um 3.232 auf 83.863 gestiegen sind. Infolgedessen stieg der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 4.753. Der Schlusskurs fiel auf 1,0882 gegenüber 1,0866, was auf einen Bärenmarkt hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt leicht über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was darauf hinweist, dass die Käufer versuchen, in den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Banduntergrenze bei etwa 1.0689 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9.

• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Die Gesamtnetto-nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.