FX.co ★ GBP/USD: Plan für die amerikanische Session am 8. September (Analyse der Morgenhandel). Die Käufer des Pfunds versuchten

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2484 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt darauf zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau lieferten ein Kaufsignal, aber nach einem Anstieg um 15 Punkte kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, wird benötigt:

In Anbetracht der geringen Volatilität, die voraussichtlich auch in der zweiten Tageshälfte bestehen wird, ist es besser, sich beim Betreten des Marktes nicht zu beeilen. Das Fehlen von Statistiken aus den USA wird sich auch auf das Handelsvolumen auswirken, daher sollte man nicht darauf hoffen, dass es zu Durchbrüchen und einer Konsolidierung auf den nächsten Monatstiefs kommen wird. Im Falle eines weiteren Rückgangs des Währungspaares plane ich, nur in Gegenrichtung zum Bärenmarkt zu handeln, unter der Bedingung, dass ein falscher Ausbruch bei 1,2448 - dem neuen Monatstief - gebildet wird, was einen Einstiegspunkt für den Kauf mit einer erneuten Erholung auf 1,2507 bietet. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesen Bereich hinaus würde den Käufern das Vertrauen zurückgeben und ein Signal zum Kauf mit einem Ausbruch auf 1,2555 geben. Das langfristige Ziel ist der Bereich 1,2593, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Szenarios mit weiteren Rückgängen aufgrund von falkenhaften Kommentaren der FED-Mitglieder sowie dem Fehlen von Bullen bei 1,2448 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Pfund bestehen bleiben, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit eines weiteren großen Rückgangs des Währungspaars. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2419 und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane nur, GBP/USD sofort nach dem Rückprall ab dem Minimum von 1,2395 zu kaufen, mit einer Korrekturzielspanne von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Bären sollten den nächsten Widerstand bei 1.2507 verteidigen, wo die gleitenden Durchschnitte knapp darunter verlaufen und die Verkäuferseite unterstützen. Erst nach einem erfolglosen Durchbruch von 1.2507 kann ein Verkaufssignal mit Aussicht auf weitere Abwärtsbewegungen um 1.2448 erhalten werden. Ein Durchbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben würden einen schwereren Schlag für die Bullenpositionen bedeuten und die Möglichkeit bieten, das monatliche Tief von 1.2419 zu aktualisieren. Das weitere Ziel bleibt der Bereich von 1.2395, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls GBP/USD steigt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1.2507 gibt, werden die Käufer versuchen, wieder in den Markt einzusteigen und auf den Aufbau einer aufsteigenden Korrektur hoffen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis ein Fehlausbruch über 1.2555 erfolgt. Falls es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort ab einem Rebound von 1.2593 verkaufen, jedoch in Erwartung einer Korrektur des Währungspaars um 30-35 Punkte innerhalb eines Tages.

Empfehlung zum Lesen:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verkürzung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Der starke US-Arbeitsmarkt und die Äußerungen von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell waren die Hauptgründe für den starken Anstieg der Short-Positionen beim Pfund. Angesichts der jüngsten enttäuschenden Daten aus Großbritannien, die auf eine bevorstehende Rezession hindeuten, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres offensichtlich bestehen bleiben. Allerdings könnten Käufer davon profitieren, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig zum Kauf. Der Unterschied in den Zentralbankpolitiken wird sich weiterhin positiv auf das GBP/USD auswirken. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen lediglich um 918 auf 97.143 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 9.788 auf 48.742 gestiegen sind. Dadurch stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 124. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2624 gegenüber 1,2741.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2448 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm als Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm als Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/ Divergenz des gleitenden Durchschnitts) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long Non-Commercial-Positionen stellen die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.

• Short Non-Commercial-Positionen stellen die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.

• Die gesamte Netto-Non-Commercial-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.