FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 8. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund wurde schnell gekauft.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,2484 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch und der Rücktest von unten nach oben dieses Bereichs führte zu einem ausgezeichneten Verkaufspunkt, was zu einem Rückgang von mehr als 35 Punkten führte. Die Verteidigung der Käufer am Support-Level von 1,2444 und der falsche Ausbruch nach oben in der zweiten Hälfte des Tages sind ein gutes Kaufsignal mit einem Aufwärtspotenzial von 40 Punkten.

Um Long-Positionen im GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Nach dem Erreichen des nächsten monatlichen Tiefststandes haben die Verkäufer zurückgezogen, aber die Aussagen von Andrew Bailey, die die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung in Großbritannien in Frage stellen, verursachen immer noch Unruhe. Angesichts der fehlenden Statistiken heute könnten die Käufer am Ende der Woche eine Chance zur Erholung des Paares erhalten. Unter den gegebenen Umständen ist es am besten, im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.2484 zu handeln, wo nur ein falscher Ausbruch zu einem Einstiegssignal für Long-Positionen mit der Aussicht auf eine Erholung bei 1.2527 führen würde. Ein Durchbruch und eine Bestätigung über diesem Bereich würden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen mit einem Ziel bei 1.2564 geben, wo ich das Auftreten größerer Verkäufer erwarte. Das Fernziel wäre der Bereich bei 1.2593, wo ich Gewinnmitnahmen vornehmen würde. Im Szenario eines Rückgangs auf 1.2484 und des Fehlens von Käufern dort wird der Druck auf das Britische Pfund nur noch zunehmen. In diesem Fall würde nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1.2444 sowie ein falscher Ausbruch auf ähnliche Weise wie gestern ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur auf Rückprall ab dem Minimum von 1.2419 mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu kaufen.

Für das Eröffnen von Short-Positionen im GBP/USD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Dabei müssen die Bären den nächsten Widerstand bei 1,2527 verteidigen. Ich werde dort nur handeln, nachdem eine erfolglose Festigung stattgefunden hat, was ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf weitere Abwärtsbewegungen in Richtung 1,2484 gibt. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben innerhalb dieses Bereichs werden den Bullen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und es ihnen ermöglichen, bis zur Unterstützung bei 1,2444 zu fallen. Das weitere Ziel bleibt der Bereich von 1,2419, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und einer fehlenden Aktivität bei 1,2527, was unter den aktuellen Bedingungen durchaus möglich ist, werden die Käufer versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich den Verkauf erst bei einem falschen Durchbruch bei 1,2564 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1,2593 verkaufen, jedoch nur in der Erwartung einer Paarkorrektur nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Empfohlen zur Ansicht:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Reduzierung langer Positionen und ein Anstieg kurzer Positionen festgestellt. Der starke Arbeitsmarkt in den USA und die Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell waren die Hauptgründe für den deutlichen Anstieg der Short-Positionen beim Pfund. Angesichts der ziemlich enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus Großbritannien in letzter Zeit, die auf eine bevorstehende Rezession hindeuten, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres definitiv bestehen bleiben. Dies können jedoch Käufer nutzen, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig zum Kauf. Die Unterschiede in den Geldpolitiken der Zentralbanken werden sich weiterhin positiv auf das GBP/USD auswirken. Im neuesten COT-Bericht heißt es, dass die Positionen der Non-Commercials nur um 918 auf 97.143 reduziert wurden, während die Non-Commercial Short-Positionen um 9.788 auf 48.742 gestiegen sind. Das Ergebnis war ein Anstieg des Spreads zwischen den langen und den kurzen Positionen um 124. Der Wochenkurs fiel auf 1,2624 gegenüber 1,2741.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was darauf hinweist, dass die Käufer versuchen, auf den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Der Autoren betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.2444 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• Der Moving Average Convergence/Divergence-Indikator (MACD) - schneller EMA-Zeitraum 12, langsamer EMA-Zeitraum 26, SMA-Zeitraum 9

• Bollinger Bänder - Zeitraum 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.