FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 8. September. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Der Euro wurde nach der Aktualisierung des Levels von 1.0700 gekauft.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und schauen wir, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0709 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Niveau aus zu treffen. Die Abwärtsbewegung und das Bilden eines Fehlausbruchs im Bereich von 1.0709 führten zu einem Kaufsignal für den Euro, aber aufgrund schwacher Statistiken und fehlender Nachfrage nach Risikoaktiva kam es letztendlich nicht zu einem Anstieg. In der zweiten Hälfte des Tages führte der Durchbruch und der anschließende Test von 1.0709 zu einem Verkaufssignal, aber nach einem Abwärtsschub um 15 Punkte kehrte die Nachfrage nach dem Euro zurück.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Starke Arbeitsmarktdaten aus den USA und Aussagen der Vertreter der Federal Reserve haben zu einem Druck auf den Euro geführt und das Niveau von 1.0700 erneut getestet. Doch bis zum Ende des Tages wurde die gesamte Abwärtsbewegung aufgekauft, und heute während der asiatischen Sitzung haben die Bullen die Kontrolle über 1.0709 zurückerobert. Von den Daten aus der ersten Tageshälfte war nur die Industrieproduktion Frankreichs von Interesse, die jedoch für Händler nicht besonders spannend ist. Daher wird der Euro am Ende der Woche die Chance auf eine Korrektur haben. Dennoch werde ich weiterhin nur auf dem bärischen Markt handeln, wie gestern, nur auf Abwärtsbewegungen. Ein falscher Durchbruch nahe dem Support-Level von 1.0709 wird die richtige Einstiegsposition für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1.0748 - einem Widerstand, der sich bereits bewährt hat. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten aufgrund guter Daten aus der Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro wiederbeleben und eine Bewegung in Richtung 1.0772 ermöglichen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0798, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Rückgangs des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1.0709 werden die Bären erneut die Kontrolle übernehmen. In diesem Fall wird nur ein falscher Durchbruch nahe 1.0669, den wir gestern nicht erreicht haben, ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rebound ab 1.0637 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb eines Tages.

Für das Eröffnen von Short-Positionen bei EURUSD ist erforderlich:

Verkäufer behalten die Kontrolle über den Markt, obwohl sie nach der Rückkehr der Bullen die Kontrolle über 1.0700 etwas gelockert haben. In der ersten Hälfte des Tages wird der Schutz bei 1.0748 die Hauptaufgabe der Verkäufer sein. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben und den Weg zurück in den Unterstützungsbereich bei 1.0709 öffnen. Erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben, erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, bei 1.0669 auszusteigen, wo ich das Auftreten größerer Käufer erwarte. Das fernste Ziel ist der Bereich bei 1.0637, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben steigt und es keine Bären bei 1.0748 gibt, was in der ersten Hälfte des Tages wahrscheinlicher ist, werden die Bullen die Chance haben, eine aufwärtsgerichtete Korrektur gegen den bärischen Markt aufzubauen. In diesem Fall werde ich meine kurzen Positionen auf das neue Widerstandsniveau bei 1.0772 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber erst nach einem erfolglosen Festsetzen des Preises. Meine kurzen Positionen werde ich sofort nach einem Rückstoß von der Höchstmarke von 1.0798 eröffnen, mit dem Ziel einer abwärtsgerichteten Korrektur um 30-35 Punkte.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verringerung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Diese Veränderungen am Markt spiegeln die hawksichen Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, beim Symposium in Jackson Hole wider. Die kürzlich veröffentlichten Daten zum Index der persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner und zum Arbeitsmarkt haben die Investoren erneut überzeugt, dass die Federal Reserve die Zinsen noch einmal erhöhen wird, was den Dollar attraktiv hält. Ironischerweise ist der Rückgang des Euro jedoch ein interessanter Punkt, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf risikobehafteter Vermögenswerte bei Kursrückgängen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.849 auf 230.542 zurückgegangen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.232 auf 83.863 gestiegen sind. Dadurch stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4753. Der Schlusskurs sank auf 1,0882 gegenüber 1,0866, was auf einen bearishen Markt hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte herum, was darauf hinweist, dass die Käufer versuchen, auf den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, der sich vom allgemeinen Verständnis der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1.0685 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9

• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20

• Nichtkommerzielle Trader, wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und entsprechenden Anforderungen.

• Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader stehen für die gesamte offene Long-Position dieser Trader.

• Short-Positionen der nichtkommerziellen Trader stehen für die gesamte offene Short-Position dieser Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der nichtkommerziellen Trader ergibt sich aus der Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.