FX.co ★ Überblick über das EUR/USD-Paar. 8. September. Der Euro erwartet ein Urteil bei der September-Sitzung der EZB.

Das Währungspaar EUR/USD setzte am vorletzten Handelstag der Woche seinen trägen Abwärtstrend fort. Die Tatsache, dass das Paar selbst gestern, an einem Tag mit geringster Volatilität, fiel anstatt zu steigen, spricht aus unserer Sicht Bände. Dies bedeutet, dass der Markt bärisch eingestellt ist und es derzeit keine anderen Optionen oder Szenarien gibt. Wir haben jedoch während der letzten Monate darüber gesprochen und erwartet, dass der Euro im ersten Halbjahr deutlich fallen wird. Leider hat der Markt in den ersten 6 Monaten fest daran geglaubt, dass die EZB den Zinssatz auf das Niveau der Fed erhöhen würde, während wir von Anfang an gesagt haben, dass der Zinssatz der Europäischen Zentralbank wesentlich schwächer steigen wird. Wie wir sehen, erhalten wir jetzt bereits Informationen aus den Fluren der EZB, die auf eine bevorstehende Pause hindeuten. Viele Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses sind der Ansicht, dass der europäischen Wirtschaft keine weiteren Straffungen mehr bevorstehen...

Daher gab es früher sehr wenige Gründe für den Anstieg der Gemeinschaftswährung, und jetzt gibt es überhaupt keine. Aufgrund dieser einfachen Schlussfolgerung erwarten wir weiterhin einen Rückgang des Währungspaares. Es sei daran erinnert, dass wir mehrere Monate lang über die Rückkehr des Preises auf das Niveau von 5-6 gesprochen haben. Jetzt fehlen nur noch 100 Punkte bis zum nächsten Ziel. Und wir glauben, dass damit der Rückgang nicht endet. Wenn es keine Wachstumsfaktoren gibt, ist es sehr schwierig, einen neuen Schub des globalen Aufwärtstrends zu zeigen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass mehrere vorherige unbegründet waren.

In den 24-Stunden-TF bewegt sich das Paar sicher nach unten. Es sollte beachtet werden, dass die Volatilität der europäischen Währung immer gering war, sodass Verluste von 20-30 Punkten pro Tag von Händlern nicht als "schwacher Rückgang" interpretiert werden sollten. In ein paar Wochen, wenn der Preis das Niveau von 1,0609 erreicht hat, wird über seine weitere Zukunft entschieden.

Die Sitzung der EZB - eine Pause ist möglich.

Schon nächste Woche findet das Treffen der EZB statt, das das erste in unserer "Dreiergruppe" sein wird. Während der Markt noch vor einem oder zwei Monaten nur spekulieren konnte, welche Entscheidung im September getroffen werden würde, sagen jetzt sogar offizielle Prognosen eine unveränderte Zinssatzentscheidung nach dem September-Treffen voraus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die europäische Währung in den letzten Wochen aufgrund dieses Faktors gesunken ist. Wenn die EZB eine Pause einlegt, bedeutet dies, dass das "Ende" nahe ist. Darüber spricht bereits die Hälfte des Ausschusses für Geldpolitik offen. Daher können wir noch einmal betonen: Es ist äußerst schwierig, in naher Zukunft ein Wachstum der Euro-Währung zu erwarten.

Auch die Lage der europäischen Wirtschaft verdient unsere Aufmerksamkeit, da sie objektiv viel schlechter ist als die der amerikanischen. Der Markt hat lange Zeit viele makroökonomische Faktoren ignoriert, aber jetzt, da der Euro nicht mehr grundlos steigt, kann er sich daran "erinnern". Was kann die Euro-Währung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 stützen? Aus unserer Sicht ist dies nur eine Abmilderung der "hawkishen" Rhetorik der Fed. Es ist schwer zu sagen, wann dies passieren wird, aber auch die amerikanische Zentralbank wird voraussichtlich bis Ende des Jahres kaum mehr als einmal die Zinssätze erhöhen. Es wird jedoch alles von der Inflation abhängen, da das Ziel in den Vereinigten Staaten nicht nur darin besteht, die Inflation auf 2% zurückzuführen, sondern dies so schnell wie möglich zu tun. Daher kann man sicher sein, dass der Zinssatz im September steigen wird, wenn nächste Woche eine weitere Beschleunigung des Verbraucherpreisindex bekannt gegeben wird. Dann könnte er auch im Oktober oder Dezember noch einmal steigen.

Im Falle der EZB bedeutet jedoch selbst ein erneutes Ansteigen der Inflation keine zusätzliche Verschärfung. Daher verliert die europäische Währung derzeit in allen Aspekten gegenüber dem US-Dollar.

Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen am 8. September beträgt 66 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Freitag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0648 und 1,0780. Eine Umkehrung des Haiken-Ashi-Indikators nach unten deutet auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.

Nächste Unterstützungsebenen:

S1 - 1,0681

S2 - 1,0620

Nächste Widerstandsebenen:

R1 - 1,0742

R2 - 1,0803

R3 - 1,0864

Handelsempfehlungen:

Das Paar EUR/USD setzt seinen Abwärtstrend fort. Derzeit können neue Short-Positionen mit Zielen von 1,0681 und 1,0648 in Betracht gezogen werden, falls der Haiken-Ashi-Indikator nach unten umkehrt. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie festgesetzt wird, mit Zielen von 1,0803 und 1,0864.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

GBP/USD-Paarüberblick. 8. September. Die amerikanische Inflation könnte ein neues Wachstum des Dollars auslösen.

Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 8. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 8. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Lineare Regressionskanäle helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle in die gleiche Richtung zeigen, deutet das auf einen starken Trend hin.

Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20,0, geglättet) bestimmt die kurzfristige Tendenz und die Richtung, in der der Handel gerade betrieben werden sollte.

Murray-Ebenen sind Zielbereiche für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätsniveaus (rote Linien) zeigen den wahrscheinlichen Preisbereich an, in dem sich das Währungspaar in den nächsten 24 Stunden bewegen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.

Der CCI-Indikator, sein Eintauchen in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250), signalisiert, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.