FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 7. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Paarbewegung und Handelsgeschäfte. Der wichtigste Bericht der Woche hat sich kaum verändert.

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Mittwoch einen weiteren Rückgang, jedoch schwächer als zuvor. Am Vormittag war der Preis praktisch bewegungslos und selbst der Bericht über den Einzelhandelsumsatz in der Europäischen Union brachte keine Hilfe. Am Nachmittag wurde der ISM-Bericht über die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor veröffentlicht, dessen Wert die Prognosen übertraf und eine scharfe Aufwertung der US-Währung auslöste. Allerdings dauerte der Rückgang des Paares nicht lange an und war nicht besonders stark. Insgesamt stieg die US-Währung nur geringfügig an und die Volatilität war erneut nicht besonders hoch. In dieser Woche treten praktisch jeden Tag Vertreter der Europäischen Zentralbank auf, von denen viele über die Nähe des Endes des Straffungszyklus der Geldpolitik sprechen. Eine solche fundamentale Situation übt zusätzlichen Druck auf den Euro aus.

Während des vergangenen Handelstages gab es kein einziges Handelssignal. Der Preis hat einfach keine Schnittpunkte mit den Ebenen und Linien erreicht. Aus unserer Sicht ist dies sogar gut, da die Bewegungen gestern ziemlich chaotisch waren, was zur Bildung von falschen Signalen hätte führen können. Es gab trotzdem keine starken und trendigen Bewegungen, und im Seitwärtsmarkt zu handeln ist keine angenehme Aufgabe.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht zum 29. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte die Marktbewegungen vollständig widerspiegelt. Die Nettoposition der großen Marktteilnehmer (zweiter Indikator) begann im September 2022 zu steigen, zur gleichen Zeit in der der Eurokurs ebenfalls anzustiegen begann. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettoposition kaum vergrößert, aber der Eurokurs bleibt weiterhin sehr hoch und fällt kaum. Aktuell ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Trader "bullisch" und bleibt stark, während der Euro im Vergleich zum Dollar teuer bleibt.

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend bald enden könnte. Der erste Indikator zeigt dies an, da die rote und grüne Linie weit voneinander entfernt sind, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" um 8,8 Tausend zurück, während die Anzahl der Leerverkäufe um 3,2 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Netto-Position um 12,1 Tausend Verträge. Die Anzahl der Kaufverträge ist bei nicht-kommerziellen Händlern um 148 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge, was eine sehr große Lücke darstellt - fast dreimal so viel. Grundsätzlich ist es derzeit auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung sinken sollte, aber der Markt ist weiterhin zögerlich beim Verkauf.

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EUR/USD 1H Analyse

Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar die Aufwärtskorrektur schnell abgeschlossen, da es immer noch keine Grundlage für einen starken mittelfristigen Anstieg gibt. Das Niveau von 1,0768 wurde überwunden, was bedeutet, dass die europäische Währung ihren Abwärtstrend fortsetzen kann, der mittelfristig völlig gerechtfertigt ist. Wir haben in dieser Woche eine neue Phase der Korrektur erwartet, aber anscheinend wird sie vorerst verschoben. Die makroökonomischen Daten in den verbleibenden zwei Tagen der Woche werden gering sein und der Abwärtstrend bleibt bestehen.

Am 7. September haben wir die folgenden Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0855) und die Kijun-sen-Linie (1,0793). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Bounces" und "Breakouts" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergeessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um keine Verluste zu erleiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte wandert. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Heute wird es wieder nur wenige makroökonomische Statistiken geben. Es ist nur das BIP im zweiten Quartal in der dritten Schätzung der Europäischen Union und der Bericht über die Arbeitslosenunterstützungsanträge in den USA erwähnenswert. Das BIP könnte potenziell die Stimmung der Händler beeinflussen, aber dafür müsste es von den Prognosen, ersten und zweiten Schätzungen abweichen, was ziemlich selten vorkommt. Aber wir sollten noch nicht voreilig Schlüsse daraus ziehen. Alles ist möglich.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, von 4-Stunden auf einen Stunden-Zeitrahmen übertragen. Sie stellen starke Linien dar.

Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis in der Vergangenheit abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettosition jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettosition für die Gruppe "Non-commercial".