FX.co ★ EUR/USD: Plan für die US-Sitzung am 6. September (Analyse der Morgenhandel). Der Euro-Aufschwung blieb erfolglos.

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.0748 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart anschauen und sehen, was dort passiert ist. Ein Anstieg und das Bilden eines false breakouts um 1.0748 haben stattgefunden, aber ich habe mich entschieden, keine Short-Positionen einzugehen, da ich keinen Stop Order setzen konnte, das Risiko-Gewinn-Verhältnis war bereits zu schlecht. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte des Tages nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Ein schrecklicher Bericht über die Änderung des Auftragseingangs in der deutschen Industrie und der Rückgang des Einzelhandelsumsatzes in der Eurozone verhinderten, dass der Euro über 1.0748 blieb. Aber wenn man sich den Chart ansieht, planen die Bullen offensichtlich nicht, dieses Vorhaben aufzugeben, und sind eindeutig darauf ausgerichtet, in der zweiten Tageshälfte erneut dieses Niveau zu erreichen. Aus diesem Grund habe ich das technische Bild nicht überarbeitet. Während der US-amerikanischen Sitzung werden ziemlich wichtige Zahlen zum ISM-Dienstleistungsindex und dem Composite-PMI erwartet. Gute Indikatoren werden sicherlich Druck auf den Euro ausüben und zu einem Verkauf des Währungspaares mit einer Aktualisierung auf 1.0709 führen. Genau von diesem Niveau aus plane ich zu handeln.

Die Bildung eines falschen Durchbruchs bei 1.0709 wird die passende Einstiegspunkt für Long-Positionen sein, um sich in Richtung 1.0748 - Widerstand zu erholen, der heute in der ersten Tageshälfte getestet wurde. Hier verlaufen auch die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten kann ziemlich schnell erfolgen, da die Bären diesen Level bereits einmal verteidigt haben und die schwache Statistik der USA die Nachfrage nach dem Euro zurückbringen wird und eine Chance für einen Sprung auf 1.0772 bietet. Das langfristige Ziel liegt im Bereich von 1.0798, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn das EUR/USD-Paar fällt und es keine Aktivität bei 1.0709 in der zweiten Tageshälfte gibt, behalten die Bären die Kontrolle über den Markt. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs bei etwa 1.0669 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab einer Rückprall bei 1.0637 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Die Verkäufer haben die Aufgabe, den Bereich von 1,0748 zu verteidigen und nun das Ziel von 1,0709 ins Visier genommen. Aber jetzt hängt viel von den US-Aktivitätszahlen ab. Schlechte Daten werden zweifellos zu einer weiteren Aufwärtsbewegung des Währungspaares führen. Daher hoffe ich, dass ein weiterer Fake Breakout bei 1,0709, hoffentlich erfolgreicher als in der ersten Tageshälfte, ein Verkaufssignal gibt und den Weg in den Unterstützungsbereich bei 1,0707 eröffnet. Erst nach dem Durchbruch und der Konsolidierung unterhalb dieser Zone sowie einem Rücktest von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel von 1,0669, wo ich das Erscheinen größerer Käufer erwarte. Das ultimative Ziel liegt bei 1,0637, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls EUR/USD während der US-Session steigt und kein Bären-Druck bei 1,0748 vorhanden ist, haben die Bullen eine Chance, eine aufsteigende Korrektur gegen den bärischen Markt aufzubauen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1,0772 aufschieben. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber nur nach einem gescheiterten Durchbruch. Ich werde Short-Positionen erst nach einer Abprallbewegung von 1,0798 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten eröffnen.

I recommend reading:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verkürzung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Diese Veränderungen am Markt spiegeln die aggressiven Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, während des Symposiums in Jackson Hole wider. Die kürzlich veröffentlichten Daten zum persönlichen Konsumindex der Amerikaner und zum Arbeitsmarkt haben die Investoren erneut davon überzeugt, dass die Federal Reserve die Zinssätze erneut erhöhen wird, was den Dollar attraktiv macht. Ironischerweise ist der Rückgang des Euros jedoch ein interessanter Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf riskanter Vermögenswerte bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 8.849 auf 230.542 gesunken sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 3.232 auf 83.863 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.753 erhöht. Der Schlusskurs sank auf 1,0882 gegenüber 1,0866, was auf einen bärischen Markt hindeutet.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stunden-Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Grenzwert des Indikators bei etwa 1.0745 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode 20

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long-Positionen der Nichtkommerziellen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nichtkommerziellen Händler.

• Short-Positionen der Nichtkommerziellen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nichtkommerziellen Händler.

• Die gesamte Netto-Position der Nichtkommerziellen ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.