FX.co ★ EUR/USD: Plan für die US-Sitzung am 5. September (Analyse der Morgenhandel). Es gibt keine Interessenten mehr, den Euro zu kaufen

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0772 hingewiesen und empfohlen, basierend darauf Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben dieses Bereichs führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem starken Rückgang des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte des Tages nicht überarbeitet.

Für die Eröffnung langer Positionen in EURUSD werden benötigt:

Erwartete schwache Daten zu den Aktivitätsindizes im Dienstleistungssektor der Eurozone-Länder und ihre Überarbeitung nach unten für den August - all dies war der Grund für einen erneuten Rückgang des Euro, worauf ich in meiner Morgenprognose hingewiesen habe und den Verkauf von EUR/USD empfohlen habe. Angesichts der Tatsache, dass im Laufe des Tages nur Zahlen zur Veränderung der Auftragsvolumina in den USA und der Index für wirtschaftlichen Optimismus von IBD/TIPP erwartet werden, ist es unwahrscheinlich, dass Euro-Käufer diese Statistiken nutzen können, um zumindest einen Teil des Abstiegs des Währungspaares auszugleichen.

Ich plane, erst nach dem Update der nächsten Unterstützung bei 1.0734 zu handeln. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde ein Signal zum Kauf des Euro geben, mit dem Ziel einer Wiederherstellung auf rund 1.0772. Dieser Bereich wirkt nun als Widerstand, zu dem die Käufer zurückkehren müssen - wenn sie überhaupt noch etwas für heute planen. Ein Durchbruch und ein Test von oben nach unten bei 1.0772 aufgrund sehr schwacher US-Daten und tauben Äußerungen europäischer Politiker würden die Nachfrage nach dem Euro wiederbeleben und eine Chance für einen Anstieg auf 1.0806 bieten, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0833, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einer weiteren Abwärtsbewegung des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1.0734 in der zweiten Tageshälfte werden die Bären die Kontrolle über den Markt behalten. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch im Bereich von 1.0705 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab einem Rückprall von 1.0669 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:

Die Verkäufer haben alle Aufgaben bewältigt und konzentrieren sich nun auf 1,0734. Aber eine noch wichtigere Bedingung wird sein, den Handel unterhalb von 1,0772 zu halten. Der vorsichtige Ton der europäischen Politiker, der gestern zu hören war, wird es den Bären ermöglichen, bei einem Anstieg des Paars in der zweiten Tageshälfte die 1,0772 zu verteidigen. Eine Falschdurchbruch nach dem oben beschriebenen Muster würde ein Verkaufssignal geben und den Weg zur Unterstützungszone bei 1,0734 eröffnen. Erst nach einem Durchbruch und der Festigung unterhalb dieses Bereichs und einem anschließenden Test von unten nach oben werde ich ein weiteres Verkaufssignal erwarten, mit dem Ziel, auf 1,0705 zu gehen, wo ich mit größerem Käufereinsatz rechne. Das nächste Ziel ist der Bereich bei 1,0669, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD während der US-Sitzung ansteigen und es keine Bären bei 1,0772 geben, werden die Bullen versuchen, den morgendlichen Rückgang auszugleichen und den Bärenmarkt zu stoppen, obwohl dies unwahrscheinlich ist. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Widerstand bei 1,0806 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen erst bei einem Rückprall vom Maximum bei 1,0833 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Reduzierung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen festgestellt. Solche Marktveränderungen spiegeln die hawkishen Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), auf dem Symposium in Jackson Hole wider. Die erst kürzlich veröffentlichten Daten zum persönlichen Konsumindex der Amerikaner und zum Arbeitsmarkt haben die Investoren erneut davon überzeugt, dass die Fed die Zinsen nochmals anheben muss, was den Dollar attraktiv hält. Paradoxerweise ist der Rückgang des Euro jedoch ein interessanter Punkt, und der optimale mittelfristige Ansatz bleibt der Kauf riskanter Vermögenswerte bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Länge der nicht kommerziellen Positionen um 8.849 auf 230.542 zurückgegangen ist, während die Höhe der nicht kommerziellen Short-Positionen um 3.232 auf 83.863 gestiegen ist. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen den Long- und den Short-Positionen um 4753 erhöht. Der Schlusskurs ging auf 1,0882 gegenüber 1,0866 zurück, was auf einen bearishen Markt hindeutet.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei etwa 1.0815 wirksam.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.