FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 5. September. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro könnte erneut unter Druck geraten

Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt generiert. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und herauszufinden, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.0806 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch auf diesem Level führten zu einem Verkaufssignal im Rahmen des Freitagstrends, jedoch betrug die Abwärtsbewegung nur etwa 13 Punkte, danach kehrte die Nachfrage nach dem Euro zurück. In der zweiten Tageshälfte führte ein weiterer falscher Ausbruch bei 1.0806 erneut zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang des Paares um weitere 20 Punkte führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bevor wir über weitere Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, schauen wir uns an, was auf dem Futures-Markt passiert ist und wie sich die Commitment-of-Traders-Positionen geändert haben. Im Commitment of Traders-Bericht vom 29. August gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Diese Veränderungen am Markt spiegeln die hawkishen Kommentare von Fed Chairman Jerome Powell auf dem Symposium in Jackson Hole wider. Die kürzlich veröffentlichten Daten zum US-amerikanischen Konsumausgabenindex und zum Arbeitsmarkt haben Investoren erneut davon überzeugt, dass die Fed die Zinssätze noch einmal anheben muss, was den Dollar attraktiv hält. Allerdings ist der Rückgang des Euros paradoxerweise ein recht interessanter Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz in den aktuellen Bedingungen bleibt der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei Rückgängen. Laut dem Commitment of Traders-Bericht haben sich die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.849 auf 230.542 reduziert, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.232 auf 83.863 gestiegen sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.753 gestiegen. Der Schlusskurs fiel auf 1,0882 gegenüber 1,0866, was auf einen bärischen Markt hindeutet.

Heute sind wichtige Berichte über die Länder der Eurozone geplant, die den Druck auf EUR/USD erhöhen könnten. Es werden ziemlich schwache Daten zu den PMI-Indizes für den Dienstleistungssektor in der Eurozone erwartet, sowie der composite PMI-Index der Eurozone und die Erzeugerpreise. Eine Abschwächung der Aktivität im Dienstleistungssektor wird zu weiteren Verkäufen von EUR/USD führen und den Bärenmarkt fortsetzen, der seit Ende des letzten Monats beobachtet wird. Aus diesem Grund werde ich nur handeln, wenn sich nach der Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich der Unterstützung bei 1.0772 ein Abwärtstrend abzeichnet. Dies würde die korrekte Einstiegspunkte für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel der Wiederherstellung in den Bereich von 1.0806 - dem gestrigen Widerstand, der zu 100% durchbrochen wurde. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten aufgrund starker PMI-Daten der Eurozone, insbesondere Deutschlands, werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf einen Anstieg auf 1.0833 erhöhen. Das fernste Ziel liegt bei 1.0854, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD fällt und keine Aktivität bei 1.0772 auftritt, behalten die Bären die Kontrolle über den Markt. In diesem Fall kann nur die Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich von 1.0734 ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde Long-Positionen erst auf einem Rebound bei 1.0705 eröffnen, mit einer Korrektur nach oben von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD einzugehen, wird benötigt:

Die Verkäufer haben gestern ihre gestellten Aufgaben erfüllt und jetzt kann man auf die Fortsetzung des Bärenszenarios hoffen. Dafür wäre es schön, schwache Statistiken aus der Eurozone zu erhalten und erneut den Widerstand bei 1.0806 zu verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Ein falscher Durchbruch dort würde einen Eintrittspunkt mit einem Ruck nach unten zum monatlichen Tiefstand von 1.0772 liefern. Erst nach dem Durchbruch und der Bestätigung unterhalb dieses Bereichs, sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben, rechne ich damit, ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel von 1.0734 zu erhalten, wo ich das Auftreten größerer Käufer erwarte. Das fernste Ziel liegt im Bereich von 1.0705, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Sitzung und wenn Bären bei 1.0806 fehlen, werden die Bullen die Überhand gewinnen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1.0833 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nachdem es fehlgeschlagen ist, sich zu halten. Meine Short-Positionen werde ich sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1.0854 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfehlung:

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen möglichen Rückgang des Währungspaars hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators um 1.0775 als Unterstützung dienen. Bei einem Anstieg wird die obere Grenze des Indikators um 1.0806 als Widerstand fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend, indem die Volatilität und das Rauschen geglättet werden). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend, indem die Volatilität und das Rauschen geglättet werden). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9

• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.