FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 5. September. COT-Bericht. Ausführliche Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Langweiliger Montag als Auftakt einer langweiligen Woche.

EUR/USD 5M Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Montag eine Korrektur, aber alles, wozu es in der Lage war, waren Bewegungen von 30-35 Punkten. Natürlich lässt sich bei einer solchen Volatilität kaum etwas sagen. Tatsächlich gab es kaum Bewegungen, denn 35 Punkte sind einfach nur Marktrauschen. Gestern wurden keine makroökonomischen Berichte veröffentlicht, aber die Auftritte von Christine Lagarde und einiger ihrer Kollegen waren geplant. Am Abend wurde bekannt, dass die Kollegen nichts Wichtiges mitteilten und Frau Lagarde es nicht für nötig hielt, auf die Frage eines Journalisten nach einer Zinssatzerhöhung im September zu antworten. Daher gehen wir davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer "Pause" im September noch stärker gestiegen ist. Wenn die EZB auf eine weitere Straffung ausgerichtet wäre, hätte sie dies offen und direkt erklärt. Oder zumindest mitgeteilt, dass eine Zinserhöhung in Betracht gezogen wird. Falls nicht, bereitet sich die Zentralbank wahrscheinlich auf eine Pause vor, bevor der Anpassungszyklus abgeschlossen wird.

Trotz der extrem schwachen Bewegung wurden immer noch drei Handelssignale generiert. Der Preis hat dreimal vom Niveau 1,0806 abgeprallt. Im letzten Fall konnte er um etwa 15 Punkte nach unten gehen, daher musste der Stop-Loss für den einzigen Trade auf den Break-even-Punkt gesetzt werden. Der Trade sollte manuell geschlossen werden, da bis zum Ende des Tages kein Kaufsignal generiert wurde. Es war möglich, einen Gewinn von 10 Punkten zu erzielen, aber natürlich ist das nicht das Gewinnniveau, für das wir auf den Markt gehen.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 29. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig den Marktereignissen. Die Nettoposition der großen Akteure (der zweite Indikator) begann im September 2022 zu wachsen und etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettoposition kaum vergrößert, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch und fällt praktisch nicht. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Trader ist derzeit "bärisch" und bleibt stark, während der Euro im Vergleich zum Dollar teuer bleibt.

Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" das Ende einer Aufwärtstrend signalisieren kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was häufig dem Ende eines Trends vorausgeht. Während der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,8 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shorts um 3,2 Tausend gestiegen ist. Dementsprechend hat sich die Netto-Position um 12,1 Tausend Verträge verringert. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nichtkommerziellen Händlern um 148 Tausend, und dies ist eine sehr große Kluft, fast dreimal so groß. Grundsätzlich ist es jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung abgewertet werden sollte, aber der Markt ist immer noch nicht sehr eilig mit dem Verkauf.

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EUR/USD 1H Analyse

Auf dem Stundenchart hat das Währungspaar die Aufwärtskorrektur schnell beendet, da es immer noch keine soliden mittelfristigen Voraussetzungen für einen starken Aufwärtstrend gibt. Am Freitag könnte der Dollar gefallen sein (alle Voraussetzungen dafür waren gegeben), ist aber stattdessen gestiegen. Jetzt hängt alles von dem Niveau 1,0768 ab, das den Preis im letzten Mal davon abgehalten hat, weiter nach unten zu gehen. Wir schließen nicht aus, dass von den aktuellen Positionen aus eine neue Phase der Aufwärtskorrektur beginnen könnte.

Am 5. September definieren wir die folgenden Handelsebenen - 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0850) und die Kijun-Sen-Linie (1,0858). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, aber in ihrer Nähe entstehen keine Signale. Signale können durch "Abprallen" und "Überwinden" von Extremum- und Linienlevels entstehen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips geht. Dadurch sind mögliche Verluste abgesichert, falls das Signal falsch ist.

Heute wird es nur wenige makroökonomische Statistiken geben. Hervorzuheben sind lediglich die endgültigen Bewertungen der Geschäftsaktivitätsindizes für den Dienstleistungssektor in Deutschland und der EU (absolut unwichtige Daten), der Preisindex für Produzenten in der EU (nebensächlicher Bericht) und der Auftritt von Lagarde zusammen mit Luis de Guindos und Isabel Schnabel. Nach der gestrigen Rede des EZB-Präsidenten ist es sehr unwahrscheinlich, dass heute Enthüllungen und laute Aussagen zu erwarten sind.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.

Kijun-sen-Linien und Senkou Span B - Indikatorlinien des Ichimoku, die auf den Stundenchart von einem 4-Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Levels – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Der Indikator 1 in den COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettokapitalposition in jeder Händlerkategorie an.

Der Indikator 2 in den COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettokapitalposition für die "Non-Commercial"-Gruppe an.